嘉实红利精选混合发起式C基金净值查询(022496)
今天最新净值
1.1129
-0.0007 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1846
0.0027 0.2298%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1493
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘杰 陈黎明
近一月,嘉实红利精选混合发起式C(022496)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.0998 |
1.1362 |
1.1129 |
1.1493 |
-0.0131 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1129 |
1.1493 |
1.1136 |
1.1500 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1136 |
1.1500 |
1.1301 |
1.1665 |
-0.0165 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1301 |
1.1665 |
1.1427 |
1.1791 |
-0.0126 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1427 |
1.1791 |
1.1426 |
1.1790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1426 |
1.1790 |
1.1415 |
1.1779 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1415 |
1.1779 |
1.1571 |
1.1935 |
-0.0156 |
-1.37% |
| 2026-09-04 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1571 |
1.1935 |
1.1477 |
1.1841 |
0.0094 |
0.82% |
| 2026-09-03 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1477 |
1.1841 |
1.1445 |
1.1809 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1445 |
1.1809 |
1.1537 |
1.1901 |
-0.0092 |
-0.80% |
|
|
| 2026-09-01 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1537 |
1.1901 |
1.1549 |
1.1913 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1549 |
1.1913 |
1.1531 |
1.1895 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1531 |
1.1895 |
1.1492 |
1.1856 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1492 |
1.1856 |
1.1441 |
1.1805 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1441 |
1.1805 |
1.1410 |
1.1774 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1410 |
1.1774 |
1.1451 |
1.1815 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1451 |
1.1815 |
1.1423 |
1.1787 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1423 |
1.1787 |
1.1325 |
1.1689 |
0.0098 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1325 |
1.1689 |
1.1245 |
1.1609 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1245 |
1.1609 |
1.1179 |
1.1543 |
0.0066 |
0.59% |
| 2026-08-18 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1179 |
1.1543 |
1.1100 |
1.1464 |
0.0079 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1100 |
1.1464 |
1.0970 |
1.1334 |
0.0130 |
1.19% |
