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嘉实红利精选混合发起式C - 基金主页(代码:022496)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0971 -0.0027 -0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1846 0.0027 0.2298% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1335
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.73亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰陈黎明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.59%	-3.59%	-1.85%	3.24%	-1.59%	-	-	22.83%
同类排名	3170/4981	5083/5421	752/5424	604/5380	2832/4741			-

嘉实红利精选混合发起式C(022496)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0895	-0.69%
2026-09-16	1.0971	-0.25%
2026-09-15	1.0998	-1.19%
2026-09-14	1.1129	-0.06%
2026-09-11	1.1136	-1.46%
2026-09-10	1.1301	-1.10%

嘉实红利精选混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-16	分红	每份派现金0.0328元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0036元

嘉实红利精选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000425	徐工机械	0.0000	4.92%	2.68%
01398	工商银行	0.0000	4.68%	1.57%
600919	江苏银行	0.0000	4.59%	2.88%
01171	兖矿能源	0.0000	4.20%	-2.17%
603556	海兴电力	0.0000	4.20%	1.06%
000333	美的集团	0.0000	4.13%	1.17%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.13%	-3.87%
00012	恒基地产	0.0000	3.89%	2.00%
06963	阳光保险	0.0000	3.85%	2.83%
02318	中国平安	0.0000	3.62%	3.30%

嘉实红利精选混合发起式C(022496)基金档案

基金代码	022496	基金简称	嘉实红利精选混合发起式C	基金全称
发行日期	2024-12-02~2024-12-20	成立日期	2024-12-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘杰陈黎明	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%