中欧大盘价值混合C基金净值查询(024176)
今天最新净值
1.0819
-0.0022 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1540
0.0015 0.1314%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0819
- 成立日期：2025-06-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.67亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：刘勇
近一月,中欧大盘价值混合C(024176)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0165 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0144 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0080 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0109 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0119 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-08-21 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0100 |
0.93% |
