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中欧大盘价值混合C - 基金主页(代码:024176)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0819 -0.0022 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1540 0.0015 0.1314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0819
成立日期：2025-06-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.67亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.91%	-2.17%	0.42%	-0.99%	-1.67%	-	-	16.04%
同类排名	3169/4982	2269/5417	398/5423	1123/5358	2863/4733			-

中欧大盘价值混合C(024176)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0771	-0.44%
2026-09-14	1.0819	-0.20%
2026-09-11	1.0841	-1.50%
2026-09-10	1.1006	-0.57%
2026-09-09	1.1069	0.54%
2026-09-08	1.1010	0.32%

中欧大盘价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00939	建设银行	0.0000	5.54%	1.93%
000977	浪潮信息	0.0000	5.12%	4.18%
01336	新华保险	0.0000	5.03%	2.08%
01171	兖矿能源	0.0000	4.29%	-2.17%
600919	江苏银行	0.0000	4.15%	2.88%
00941	中国移动	0.0000	3.93%	-0.39%
601211	国泰海通	0.0000	3.36%	0.53%
600795	国电电力	0.0000	2.67%	2.68%
002371	北方华创	0.0000	2.56%	-0.09%
601628	中国人寿	0.0000	2.49%	-0.33%
601288	农业银行	0.0000	2.17%	0.46%

中欧大盘价值混合C(024176)基金档案

基金代码	024176	基金简称	中欧大盘价值混合C	基金全称
发行日期	2025-05-13~2025-06-03	成立日期	2025-06-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘勇	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.67亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%