广发价值驱动混合C基金净值查询(011428)
今天最新净值
1.0598
0.0016 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1002
-0.0007 -0.0593%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0598
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9056亿
- 最近资产：2.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：程琨
近一月,广发价值驱动混合C(011428)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0166 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0213 |
-1.98% |
| 2026-09-04 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0089 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0143 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0102 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0090 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0057 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0120 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0125 |
1.19% |
