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广发价值驱动混合C基金净值查询(011428)

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今天最新净值 1.0437 -0.0092 -0.88% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1002 -0.0007 -0.0593% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0437
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9056亿
  • 最近资产：2.50亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：程琨
今年以来广发价值驱动混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,广发价值驱动混合C(011428)基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011428 广发价值驱动混合C 1.0530 1.0530 1.0437 1.0437 0.0093 0.89%
2026-09-17 011428 广发价值驱动混合C 1.0437 1.0437 1.0529 1.0529 -0.0092 -0.88%
2026-09-16 011428 广发价值驱动混合C 1.0529 1.0529 1.0555 1.0555 -0.0026 -0.25%
2026-09-15 011428 广发价值驱动混合C 1.0555 1.0555 1.0598 1.0598 -0.0043 -0.41%
2026-09-14 011428 广发价值驱动混合C 1.0598 1.0598 1.0582 1.0582 0.0016 0.15%
2026-09-11 011428 广发价值驱动混合C 1.0582 1.0582 1.0748 1.0748 -0.0166 -1.54%
2026-09-10 011428 广发价值驱动混合C 1.0748 1.0748 1.0827 1.0827 -0.0079 -0.73%
2026-09-09 011428 广发价值驱动混合C 1.0827 1.0827 1.0789 1.0789 0.0038 0.35%
2026-09-08 011428 广发价值驱动混合C 1.0789 1.0789 1.0752 1.0752 0.0037 0.34%
2026-09-07 011428 广发价值驱动混合C 1.0752 1.0752 1.0965 1.0965 -0.0213 -1.98%
2026-09-04 011428 广发价值驱动混合C 1.0965 1.0965 1.0959 1.0959 0.0006 0.05%
2026-09-03 011428 广发价值驱动混合C 1.0959 1.0959 1.0870 1.0870 0.0089 0.82%
2026-09-02 011428 广发价值驱动混合C 1.0870 1.0870 1.1013 1.1013 -0.0143 -1.30%
2026-09-01 011428 广发价值驱动混合C 1.1013 1.1013 1.1000 1.1000 0.0013 0.12%
2026-08-31 011428 广发价值驱动混合C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2026-08-28 011428 广发价值驱动混合C 1.0999 1.0999 1.0948 1.0948 0.0051 0.47%
2026-08-27 011428 广发价值驱动混合C 1.0948 1.0948 1.0846 1.0846 0.0102 0.94%
2026-08-26 011428 广发价值驱动混合C 1.0846 1.0846 1.0756 1.0756 0.0090 0.84%
2026-08-25 011428 广发价值驱动混合C 1.0756 1.0756 1.0738 1.0738 0.0018 0.17%
2026-08-24 011428 广发价值驱动混合C 1.0738 1.0738 1.0754 1.0754 -0.0016 -0.15%
2026-08-21 011428 广发价值驱动混合C 1.0754 1.0754 1.0697 1.0697 0.0057 0.53%
2026-08-20 011428 广发价值驱动混合C 1.0697 1.0697 1.0577 1.0577 0.0120 1.13%
2026-08-19 011428 广发价值驱动混合C 1.0577 1.0577 1.0675 1.0675 -0.0098 -0.92%
2026-08-18 011428 广发价值驱动混合C 1.0675 1.0675 1.0625 1.0625 0.0050 0.47%
2026-08-17 011428 广发价值驱动混合C 1.0625 1.0625 1.0500 1.0500 0.0125 1.19%
2026-08-14 011428 广发价值驱动混合C 1.0500 1.0500 1.0553 1.0553 -0.0053 -0.50%
2026-08-13 011428 广发价值驱动混合C 1.0553 1.0553 1.0751 1.0751 -0.0198 -1.88%
2026-08-12 011428 广发价值驱动混合C 1.0751 1.0751 1.0762 1.0762 -0.0011 -0.10%
2026-08-11 011428 广发价值驱动混合C 1.0762 1.0762 1.0925 1.0925 -0.0163 -1.49%
2026-08-10 011428 广发价值驱动混合C 1.0925 1.0925 1.0760 1.0760 0.0165 1.53%
2026-08-07 011428 广发价值驱动混合C 1.0760 1.0760 1.0781 1.0781 -0.0021 -0.19%
2026-08-06 011428 广发价值驱动混合C 1.0781 1.0781 1.0850 1.0850 -0.0069 -0.64%
2026-08-05 011428 广发价值驱动混合C 1.0850 1.0850 1.0714 1.0714 0.0136 1.27%
2026-08-04 011428 广发价值驱动混合C 1.0714 1.0714 1.0789 1.0789 -0.0075 -0.70%
2026-08-03 011428 广发价值驱动混合C 1.0789 1.0789 1.0792 1.0792 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 011428 广发价值驱动混合C 1.0792 1.0792 1.0708 1.0708 0.0084 0.78%
2026-07-30 011428 广发价值驱动混合C 1.0708 1.0708 1.0596 1.0596 0.0112 1.06%
2026-07-29 011428 广发价值驱动混合C 1.0596 1.0596 1.0431 1.0431 0.0165 1.58%
2026-07-28 011428 广发价值驱动混合C 1.0431 1.0431 1.0467 1.0467 -0.0036 -0.34%
2026-07-27 011428 广发价值驱动混合C 1.0467 1.0467 1.0250 1.0250 0.0217 2.12%
2026-07-24 011428 广发价值驱动混合C 1.0250 1.0250 1.0483 1.0483 -0.0233 -2.22%
2026-07-23 011428 广发价值驱动混合C 1.0483 1.0483 1.0285 1.0285 0.0198 1.93%
2026-07-22 011428 广发价值驱动混合C 1.0285 1.0285 1.0129 1.0129 0.0156 1.54%
2026-07-21 011428 广发价值驱动混合C 1.0129 1.0129 0.9986 0.9986 0.0143 1.43%
2026-07-20 011428 广发价值驱动混合C 0.9986 0.9986 0.9704 0.9704 0.0282 2.91%
2026-07-17 011428 广发价值驱动混合C 0.9704 0.9704 0.9908 0.9908 -0.0204 -2.06%
2026-07-16 011428 广发价值驱动混合C 0.9908 0.9908 0.9917 0.9917 -0.0009 -0.09%
2026-07-15 011428 广发价值驱动混合C 0.9917 0.9917 0.9856 0.9856 0.0061 0.62%
2026-07-14 011428 广发价值驱动混合C 0.9856 0.9856 0.9672 0.9672 0.0184 1.90%
2026-07-13 011428 广发价值驱动混合C 0.9672 0.9672 0.9689 0.9689 -0.0017 -0.18%
2026-07-10 011428 广发价值驱动混合C 0.9689 0.9689 0.9729 0.9729 -0.0040 -0.41%
2026-07-09 011428 广发价值驱动混合C 0.9729 0.9729 0.9767 0.9767 -0.0038 -0.39%
2026-07-08 011428 广发价值驱动混合C 0.9767 0.9767 0.9857 0.9857 -0.0090 -0.91%
2026-07-07 011428 广发价值驱动混合C 0.9857 0.9857 1.0066 1.0066 -0.0209 -2.08%
2026-07-06 011428 广发价值驱动混合C 1.0066 1.0066 0.9969 0.9969 0.0097 0.97%
2026-07-03 011428 广发价值驱动混合C 0.9969 0.9969 0.9730 0.9730 0.0239 2.46%
2026-07-02 011428 广发价值驱动混合C 0.9730 0.9730 0.9647 0.9647 0.0083 0.86%
2026-07-01 011428 广发价值驱动混合C 0.9647 0.9647 0.9576 0.9576 0.0071 0.74%
2026-06-30 011428 广发价值驱动混合C 0.9576 0.9576 0.9597 0.9597 -0.0021 -0.22%
2026-06-29 011428 广发价值驱动混合C 0.9597 0.9597 0.9425 0.9425 0.0172 1.82%
2026-06-26 011428 广发价值驱动混合C 0.9425 0.9425 0.9583 0.9583 -0.0158 -1.65%
2026-06-25 011428 广发价值驱动混合C 0.9583 0.9583 0.9716 0.9716 -0.0133 -1.39%
2026-06-24 011428 广发价值驱动混合C 0.9716 0.9716 0.9747 0.9747 -0.0031 -0.32%
2026-06-23 011428 广发价值驱动混合C 0.9747 0.9747 1.0055 1.0055 -0.0308 -3.06%
2026-06-22 011428 广发价值驱动混合C 1.0055 1.0055 0.9984 0.9984 0.0071 0.71%
2026-06-18 011428 广发价值驱动混合C 0.9984 0.9984 1.0033 1.0033 -0.0049 -0.49%
2026-06-17 011428 广发价值驱动混合C 1.0033 1.0033 1.0029 1.0029 0.0004 0.04%
2026-06-16 011428 广发价值驱动混合C 1.0029 1.0029 1.0145 1.0145 -0.0116 -1.14%
2026-06-15 011428 广发价值驱动混合C 1.0145 1.0145 1.0024 1.0024 0.0121 1.21%
2026-06-12 011428 广发价值驱动混合C 1.0024 1.0024 0.9874 0.9874 0.0150 1.52%
2026-06-11 011428 广发价值驱动混合C 0.9874 0.9874 0.9869 0.9869 0.0005 0.05%
2026-06-10 011428 广发价值驱动混合C 0.9869 0.9869 0.9982 0.9982 -0.0113 -1.13%
2026-06-09 011428 广发价值驱动混合C 0.9982 0.9982 0.9945 0.9945 0.0037 0.37%
2026-06-08 011428 广发价值驱动混合C 0.9945 0.9945 1.0118 1.0118 -0.0173 -1.71%
2026-06-05 011428 广发价值驱动混合C 1.0118 1.0118 1.0245 1.0245 -0.0127 -1.24%
2026-06-04 011428 广发价值驱动混合C 1.0245 1.0245 1.0415 1.0415 -0.0170 -1.66%
2026-06-03 011428 广发价值驱动混合C 1.0415 1.0415 1.0467 1.0467 -0.0052 -0.50%
2026-06-02 011428 广发价值驱动混合C 1.0467 1.0467 1.0369 1.0369 0.0098 0.95%
2026-06-01 011428 广发价值驱动混合C 1.0369 1.0369 1.0290 1.0290 0.0079 0.77%
2026-05-29 011428 广发价值驱动混合C 1.0290 1.0290 1.0367 1.0367 -0.0077 -0.74%
2026-05-28 011428 广发价值驱动混合C 1.0367 1.0367 1.0490 1.0490 -0.0123 -1.17%
2026-05-27 011428 广发价值驱动混合C 1.0490 1.0490 1.0597 1.0597 -0.0107 -1.01%
2026-05-26 011428 广发价值驱动混合C 1.0597 1.0597 1.0507 1.0507 0.0090 0.86%
2026-05-25 011428 广发价值驱动混合C 1.0507 1.0507 1.0497 1.0497 0.0010 0.10%
2026-05-22 011428 广发价值驱动混合C 1.0497 1.0497 1.0415 1.0415 0.0082 0.79%
2026-05-21 011428 广发价值驱动混合C 1.0415 1.0415 1.0549 1.0549 -0.0134 -1.27%
2026-05-20 011428 广发价值驱动混合C 1.0549 1.0549 1.0529 1.0529 0.0020 0.19%
2026-05-19 011428 广发价值驱动混合C 1.0529 1.0529 1.0519 1.0519 0.0010 0.10%
2026-05-18 011428 广发价值驱动混合C 1.0519 1.0519 1.0609 1.0609 -0.0090 -0.85%
2026-05-15 011428 广发价值驱动混合C 1.0609 1.0609 1.0736 1.0736 -0.0127 -1.18%
2026-05-14 011428 广发价值驱动混合C 1.0736 1.0736 1.0899 1.0899 -0.0163 -1.50%
2026-05-13 011428 广发价值驱动混合C 1.0899 1.0899 1.0909 1.0909 -0.0010 -0.09%
2026-05-12 011428 广发价值驱动混合C 1.0909 1.0909 1.0947 1.0947 -0.0038 -0.35%
2026-05-11 011428 广发价值驱动混合C 1.0947 1.0947 1.1026 1.1026 -0.0079 -0.72%
2026-05-08 011428 广发价值驱动混合C 1.1026 1.1026 1.1004 1.1004 0.0022 0.20%
2026-04-30 011428 广发价值驱动混合C 1.0868 1.0868 1.0898 1.0898 -0.0030 -0.28%
2026-04-29 011428 广发价值驱动混合C 1.0898 1.0898 1.0722 1.0722 0.0176 1.64%
2026-04-28 011428 广发价值驱动混合C 1.0722 1.0722 1.0790 1.0790 -0.0068 -0.63%
2026-04-27 011428 广发价值驱动混合C 1.0790 1.0790 1.0861 1.0861 -0.0071 -0.65%
2026-04-24 011428 广发价值驱动混合C 1.0861 1.0861 1.0900 1.0900 -0.0039 -0.36%
2026-04-23 011428 广发价值驱动混合C 1.0900 1.0900 1.0995 1.0995 -0.0095 -0.86%
2026-04-22 011428 广发价值驱动混合C 1.0995 1.0995 1.0951 1.0951 0.0044 0.40%
2026-04-21 011428 广发价值驱动混合C 1.0951 1.0951 1.0896 1.0896 0.0055 0.50%
2026-04-20 011428 广发价值驱动混合C 1.0896 1.0896 1.0833 1.0833 0.0063 0.58%
2026-04-17 011428 广发价值驱动混合C 1.0833 1.0833 1.0842 1.0842 -0.0009 -0.08%
2026-04-16 011428 广发价值驱动混合C 1.0842 1.0842 1.0738 1.0738 0.0104 0.97%
2026-04-15 011428 广发价值驱动混合C 1.0738 1.0738 1.0729 1.0729 0.0009 0.08%
2026-04-14 011428 广发价值驱动混合C 1.0729 1.0729 1.0654 1.0654 0.0075 0.70%
2026-04-13 011428 广发价值驱动混合C 1.0654 1.0654 1.0756 1.0756 -0.0102 -0.95%
2026-04-10 011428 广发价值驱动混合C 1.0756 1.0756 1.0738 1.0738 0.0018 0.17%
2026-04-09 011428 广发价值驱动混合C 1.0738 1.0738 1.0768 1.0768 -0.0030 -0.28%
2026-04-08 011428 广发价值驱动混合C 1.0768 1.0768 1.0442 1.0442 0.0326 3.12%
2026-04-07 011428 广发价值驱动混合C 1.0442 1.0442 1.0485 1.0485 -0.0043 -0.41%
2026-04-03 011428 广发价值驱动混合C 1.0485 1.0485 1.0595 1.0595 -0.0110 -1.04%
2026-04-02 011428 广发价值驱动混合C 1.0595 1.0595 1.0696 1.0696 -0.0101 -0.94%
2026-04-01 011428 广发价值驱动混合C 1.0696 1.0696 1.0533 1.0533 0.0163 1.55%
2026-03-31 011428 广发价值驱动混合C 1.0533 1.0533 1.0554 1.0554 -0.0021 -0.20%
2026-03-30 011428 广发价值驱动混合C 1.0554 1.0554 1.0483 1.0483 0.0071 0.68%
2026-03-27 011428 广发价值驱动混合C 1.0483 1.0483 1.0385 1.0385 0.0098 0.94%
2026-03-26 011428 广发价值驱动混合C 1.0385 1.0385 1.0513 1.0513 -0.0128 -1.22%
2026-03-25 011428 广发价值驱动混合C 1.0513 1.0513 1.0371 1.0371 0.0142 1.37%
2026-03-24 011428 广发价值驱动混合C 1.0371 1.0371 1.0250 1.0250 0.0121 1.18%
2026-03-23 011428 广发价值驱动混合C 1.0250 1.0250 1.0627 1.0627 -0.0377 -3.55%
2026-03-20 011428 广发价值驱动混合C 1.0627 1.0627 1.0766 1.0766 -0.0139 -1.29%
2026-03-19 011428 广发价值驱动混合C 1.0766 1.0766 1.1026 1.1026 -0.0260 -2.36%
2026-03-18 011428 广发价值驱动混合C 1.1026 1.1026 1.1009 1.1009 0.0017 0.15%
2026-03-17 011428 广发价值驱动混合C 1.1009 1.1009 1.1090 1.1090 -0.0081 -0.73%
2026-03-16 011428 广发价值驱动混合C 1.1090 1.1090 1.1249 1.1249 -0.0159 -1.43%
2026-03-13 011428 广发价值驱动混合C 1.1249 1.1249 1.1385 1.1385 -0.0136 -1.19%
2026-03-12 011428 广发价值驱动混合C 1.1385 1.1385 1.1331 1.1331 0.0054 0.48%
2026-03-11 011428 广发价值驱动混合C 1.1331 1.1331 1.1287 1.1287 0.0044 0.39%
2026-03-10 011428 广发价值驱动混合C 1.1287 1.1287 1.1247 1.1247 0.0040 0.36%
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2026-03-06 011428 广发价值驱动混合C 1.1309 1.1309 1.1224 1.1224 0.0085 0.76%
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2026-03-03 011428 广发价值驱动混合C 1.1289 1.1289 1.1491 1.1491 -0.0202 -1.76%
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2026-02-27 011428 广发价值驱动混合C 1.1393 1.1393 1.1406 1.1406 -0.0013 -0.11%
2026-02-26 011428 广发价值驱动混合C 1.1406 1.1406 1.1474 1.1474 -0.0068 -0.59%
2026-02-25 011428 广发价值驱动混合C 1.1474 1.1474 1.1447 1.1447 0.0027 0.24%
2026-02-24 011428 广发价值驱动混合C 1.1447 1.1447 1.1189 1.1189 0.0258 2.31%
2026-02-13 011428 广发价值驱动混合C 1.1189 1.1189 1.1416 1.1416 -0.0227 -1.99%
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2026-02-10 011428 广发价值驱动混合C 1.1328 1.1328 1.1294 1.1294 0.0034 0.30%
2026-02-09 011428 广发价值驱动混合C 1.1294 1.1294 1.1222 1.1222 0.0072 0.64%
2026-02-06 011428 广发价值驱动混合C 1.1222 1.1222 1.1208 1.1208 0.0014 0.12%
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2026-02-02 011428 广发价值驱动混合C 1.0967 1.0967 1.1406 1.1406 -0.0439 -3.85%
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2026-01-21 011428 广发价值驱动混合C 1.1192 1.1192 1.1054 1.1054 0.0138 1.25%
2026-01-20 011428 广发价值驱动混合C 1.1054 1.1054 1.0940 1.0940 0.0114 1.04%
2026-01-19 011428 广发价值驱动混合C 1.0940 1.0940 1.0777 1.0777 0.0163 1.51%
2026-01-16 011428 广发价值驱动混合C 1.0777 1.0777 1.0801 1.0801 -0.0024 -0.22%
2026-01-15 011428 广发价值驱动混合C 1.0801 1.0801 1.0806 1.0806 -0.0005 -0.05%
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