基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东海消费臻选混合发起式C - 基金主页(代码:019552)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8327 -0.0063 -0.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9715 -0.0026 -0.2711% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8327
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1377亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：杨恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.71%	-4.25%	-6.85%	-6.25%	-25.35%	2.15%	-	-2.54%
同类排名	4635/4982	4815/5419	4140/5423	2179/5358	4465/4733	4020/4208		-

东海消费臻选混合发起式C(019552)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8327	-0.75%
2026-09-14	0.8390	0.19%
2026-09-11	0.8374	-1.32%
2026-09-10	0.8486	-1.65%
2026-09-09	0.8626	-0.82%
2026-09-08	0.8697	0.00%

东海消费臻选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002541	鸿路钢构	0.0000	6.46%	2.57%
002946	新乳业	0.0000	6.38%	0.78%
603766	隆鑫通用	0.0000	6.17%	3.44%
000729	燕京啤酒	0.0000	6.03%	2.71%
000333	美的集团	0.0000	5.93%	1.17%
603345	安井食品	0.0000	5.67%	1.49%
600519	贵州茅台	0.0000	5.43%	-0.05%
002043	兔宝宝	0.0000	4.79%	5.76%
603288	海天味业	0.0000	4.23%	0.99%
601111	中国国航	0.0000	4.20%	3.26%

东海消费臻选混合发起式C(019552)基金档案

基金代码	019552	基金简称	东海消费臻选混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨恒	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.1377亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%