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东海消费臻选混合发起式C基金净值查询(019552)

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今天最新净值 0.8390 0.0016 0.19% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8390
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1377亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨恒
今年以来东海消费臻选混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东海消费臻选混合发起式C(019552)基金累计收益率-16.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8327 0.8327 0.8390 0.8390 -0.0063 -0.75%
2026-09-14 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8390 0.8390 0.8374 0.8374 0.0016 0.19%
2026-09-11 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8374 0.8374 0.8486 0.8486 -0.0112 -1.32%
2026-09-10 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8486 0.8486 0.8626 0.8626 -0.0140 -1.65%
2026-09-09 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8626 0.8626 0.8697 0.8697 -0.0071 -0.82%
2026-09-08 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8697 0.8697 0.8697 0.8697 0.0000 0.00%
2026-09-07 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8697 0.8697 0.8705 0.8705 -0.0008 -0.09%
2026-09-04 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8705 0.8705 0.8681 0.8681 0.0024 0.28%
2026-09-03 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8681 0.8681 0.8641 0.8641 0.0040 0.46%
2026-09-02 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8641 0.8641 0.8726 0.8726 -0.0085 -0.97%
2026-09-01 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8726 0.8726 0.8653 0.8653 0.0073 0.84%
2026-08-31 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8653 0.8653 0.8682 0.8682 -0.0029 -0.33%
2026-08-28 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8682 0.8682 0.8672 0.8672 0.0010 0.12%
2026-08-27 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8672 0.8672 0.8678 0.8678 -0.0006 -0.07%
2026-08-26 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8678 0.8678 0.8682 0.8682 -0.0004 -0.05%
2026-08-25 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8682 0.8682 0.8645 0.8645 0.0037 0.43%
2026-08-24 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8645 0.8645 0.8718 0.8718 -0.0073 -0.84%
2026-08-21 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8718 0.8718 0.8892 0.8892 -0.0174 -2.00%
2026-08-20 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8892 0.8892 0.8766 0.8766 0.0126 1.44%
2026-08-19 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8766 0.8766 0.9021 0.9021 -0.0255 -2.83%
2026-08-18 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9021 0.9021 0.8994 0.8994 0.0027 0.30%
2026-08-17 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8994 0.8994 0.8939 0.8939 0.0055 0.62%
2026-08-14 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8939 0.8939 0.9018 0.9018 -0.0079 -0.88%
2026-08-13 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9018 0.9018 0.9056 0.9056 -0.0038 -0.42%
2026-08-12 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9056 0.9056 0.8998 0.8998 0.0058 0.64%
2026-08-11 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8998 0.8998 0.9013 0.9013 -0.0015 -0.17%
2026-08-10 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9013 0.9013 0.8821 0.8821 0.0192 2.18%
2026-08-07 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8821 0.8821 0.8770 0.8770 0.0051 0.58%
2026-08-06 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8770 0.8770 0.8798 0.8798 -0.0028 -0.32%
2026-08-05 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8798 0.8798 0.8710 0.8710 0.0088 1.01%
2026-08-04 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8710 0.8710 0.8677 0.8677 0.0033 0.38%
2026-08-03 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8677 0.8677 0.8727 0.8727 -0.0050 -0.57%
2026-07-31 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8727 0.8727 0.8670 0.8670 0.0057 0.66%
2026-07-30 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8670 0.8670 0.8789 0.8789 -0.0119 -1.35%
2026-07-29 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8789 0.8789 0.8655 0.8655 0.0134 1.55%
2026-07-28 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8655 0.8655 0.8645 0.8645 0.0010 0.12%
2026-07-27 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8645 0.8645 0.8450 0.8450 0.0195 2.31%
2026-07-24 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8450 0.8450 0.8604 0.8604 -0.0154 -1.79%
2026-07-23 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8604 0.8604 0.8549 0.8549 0.0055 0.64%
2026-07-22 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8549 0.8549 0.8550 0.8550 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8550 0.8550 0.8483 0.8483 0.0067 0.79%
2026-07-20 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8483 0.8483 0.8403 0.8403 0.0080 0.95%
2026-07-17 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8403 0.8403 0.8694 0.8694 -0.0291 -3.35%
2026-07-16 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8694 0.8694 0.8682 0.8682 0.0012 0.14%
2026-07-15 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8682 0.8682 0.8568 0.8568 0.0114 1.33%
2026-07-14 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8568 0.8568 0.8498 0.8498 0.0070 0.82%
2026-07-13 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8498 0.8498 0.8531 0.8531 -0.0033 -0.39%
2026-07-10 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8531 0.8531 0.8551 0.8551 -0.0020 -0.23%
2026-07-09 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8551 0.8551 0.8577 0.8577 -0.0026 -0.30%
2026-07-08 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8577 0.8577 0.8666 0.8666 -0.0089 -1.03%
2026-07-07 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8666 0.8666 0.8787 0.8787 -0.0121 -1.38%
2026-07-06 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8787 0.8787 0.8780 0.8780 0.0007 0.08%
2026-07-03 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8780 0.8780 0.8659 0.8659 0.0121 1.40%
2026-07-02 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8659 0.8659 0.8730 0.8730 -0.0071 -0.81%
2026-07-01 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8730 0.8730 0.8639 0.8639 0.0091 1.05%
2026-06-30 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8639 0.8639 0.8784 0.8784 -0.0145 -1.68%
2026-06-29 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8784 0.8784 0.8574 0.8574 0.0210 2.45%
2026-06-26 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8574 0.8574 0.8710 0.8710 -0.0136 -1.56%
2026-06-25 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8710 0.8710 0.8600 0.8600 0.0110 1.28%
2026-06-24 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8600 0.8600 0.8655 0.8655 -0.0055 -0.64%
2026-06-23 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8655 0.8655 0.8680 0.8680 -0.0025 -0.29%
2026-06-22 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8680 0.8680 0.8579 0.8579 0.0101 1.18%
2026-06-18 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8579 0.8579 0.8699 0.8699 -0.0120 -1.38%
2026-06-17 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8699 0.8699 0.8752 0.8752 -0.0053 -0.61%
2026-06-16 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8752 0.8752 0.8882 0.8882 -0.0130 -1.46%
2026-06-15 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8882 0.8882 0.8772 0.8772 0.0110 1.25%
2026-06-12 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8772 0.8772 0.8558 0.8558 0.0214 2.50%
2026-06-11 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8558 0.8558 0.8659 0.8659 -0.0101 -1.17%
2026-06-10 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8659 0.8659 0.8688 0.8688 -0.0029 -0.33%
2026-06-09 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8688 0.8688 0.8648 0.8648 0.0040 0.46%
2026-06-08 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8648 0.8648 0.8839 0.8839 -0.0191 -2.16%
2026-06-05 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8839 0.8839 0.8934 0.8934 -0.0095 -1.06%
2026-06-04 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8934 0.8934 0.8988 0.8988 -0.0054 -0.60%
2026-06-03 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8988 0.8988 0.9070 0.9070 -0.0082 -0.90%
2026-06-02 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9070 0.9070 0.9213 0.9213 -0.0143 -1.58%
2026-06-01 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9213 0.9213 0.9218 0.9218 -0.0005 -0.05%
2026-05-29 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9218 0.9218 0.9095 0.9095 0.0123 1.35%
2026-05-28 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9095 0.9095 0.9143 0.9143 -0.0048 -0.52%
2026-05-27 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9143 0.9143 0.9262 0.9262 -0.0119 -1.28%
2026-05-26 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9262 0.9262 0.9271 0.9271 -0.0009 -0.10%
2026-05-25 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9271 0.9271 0.9182 0.9182 0.0089 0.97%
2026-05-22 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9182 0.9182 0.9206 0.9206 -0.0024 -0.26%
2026-05-21 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9206 0.9206 0.9355 0.9355 -0.0149 -1.59%
2026-05-20 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9355 0.9355 0.9370 0.9370 -0.0015 -0.16%
2026-05-19 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9370 0.9370 0.9301 0.9301 0.0069 0.74%
2026-05-18 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9301 0.9301 0.9478 0.9478 -0.0177 -1.90%
2026-05-15 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9478 0.9478 0.9636 0.9636 -0.0158 -1.64%
2026-05-14 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9636 0.9636 0.9756 0.9756 -0.0120 -1.23%
2026-05-13 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9756 0.9756 0.9821 0.9821 -0.0065 -0.66%
2026-05-12 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9821 0.9821 0.9945 0.9945 -0.0124 -1.26%
2026-05-11 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9945 0.9945 0.9958 0.9958 -0.0013 -0.13%
2026-05-08 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9958 0.9958 0.9894 0.9894 0.0064 0.65%
2026-04-30 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9785 0.9785 0.9817 0.9817 -0.0032 -0.33%
2026-04-29 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9817 0.9817 0.9718 0.9718 0.0099 1.02%
2026-04-28 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9718 0.9718 0.9756 0.9756 -0.0038 -0.39%
2026-04-27 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9756 0.9756 0.9797 0.9797 -0.0041 -0.42%
2026-04-24 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9797 0.9797 0.9895 0.9895 -0.0098 -0.99%
2026-04-23 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9895 0.9895 0.9852 0.9852 0.0043 0.44%
2026-04-22 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9852 0.9852 0.9925 0.9925 -0.0073 -0.74%
2026-04-21 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9925 0.9925 0.9859 0.9859 0.0066 0.67%
2026-04-20 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9859 0.9859 0.9859 0.9859 0.0000 0.00%
2026-04-17 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9859 0.9859 0.9966 0.9966 -0.0107 -1.07%
2026-04-16 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9966 0.9966 0.9863 0.9863 0.0103 1.04%
2026-04-15 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9863 0.9863 0.9791 0.9791 0.0072 0.74%
2026-04-14 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9791 0.9791 0.9720 0.9720 0.0071 0.73%
2026-04-13 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9720 0.9720 0.9744 0.9744 -0.0024 -0.25%
2026-04-10 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9744 0.9744 0.9803 0.9803 -0.0059 -0.60%
2026-04-09 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9803 0.9803 0.9858 0.9858 -0.0055 -0.56%
2026-04-08 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9858 0.9858 0.9619 0.9619 0.0239 2.48%
2026-04-07 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9619 0.9619 0.9525 0.9525 0.0094 0.99%
2026-04-03 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9525 0.9525 0.9627 0.9627 -0.0102 -1.06%
2026-04-02 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9627 0.9627 0.9608 0.9608 0.0019 0.20%
2026-04-01 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9608 0.9608 0.9454 0.9454 0.0154 1.63%
2026-03-31 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9454 0.9454 0.9529 0.9529 -0.0075 -0.79%
2026-03-30 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9529 0.9529 0.9524 0.9524 0.0005 0.05%
2026-03-27 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9524 0.9524 0.9417 0.9417 0.0107 1.14%
2026-03-26 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9417 0.9417 0.9442 0.9442 -0.0025 -0.26%
2026-03-25 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9442 0.9442 0.9307 0.9307 0.0135 1.45%
2026-03-24 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9307 0.9307 0.9180 0.9180 0.0127 1.38%
2026-03-23 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9180 0.9180 0.9466 0.9466 -0.0286 -3.02%
2026-03-20 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9466 0.9466 0.9534 0.9534 -0.0068 -0.71%
2026-03-19 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9534 0.9534 0.9758 0.9758 -0.0224 -2.30%
2026-03-18 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9758 0.9758 0.9741 0.9741 0.0017 0.17%
2026-03-17 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9741 0.9741 0.9784 0.9784 -0.0043 -0.44%
2026-03-16 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9784 0.9784 0.9746 0.9746 0.0038 0.39%
2026-03-13 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9746 0.9746 0.9782 0.9782 -0.0036 -0.37%
2026-03-12 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9782 0.9782 0.9869 0.9869 -0.0087 -0.88%
2026-03-11 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9869 0.9869 0.9894 0.9894 -0.0025 -0.25%
2026-03-10 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9894 0.9894 0.9820 0.9820 0.0074 0.75%
2026-03-09 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9820 0.9820 1.0047 1.0047 -0.0227 -2.31%
2026-03-06 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0047 1.0047 0.9924 0.9924 0.0123 1.24%
2026-03-05 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9924 0.9924 0.9975 0.9975 -0.0051 -0.51%
2026-03-04 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9975 0.9975 1.0130 1.0130 -0.0155 -1.53%
2026-03-03 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0130 1.0130 1.0361 1.0361 -0.0231 -2.23%
2026-03-02 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0361 1.0361 1.0490 1.0490 -0.0129 -1.23%
2026-02-27 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0490 1.0490 1.0518 1.0518 -0.0028 -0.27%
2026-02-26 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0518 1.0518 1.0475 1.0475 0.0043 0.41%
2026-02-25 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0475 1.0475 1.0368 1.0368 0.0107 1.03%
2026-02-24 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0368 1.0368 1.0381 1.0381 -0.0013 -0.13%
2026-02-13 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0381 1.0381 1.0458 1.0458 -0.0077 -0.74%
2026-02-12 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0458 1.0458 1.0598 1.0598 -0.0140 -1.34%
2026-02-11 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0598 1.0598 1.0606 1.0606 -0.0008 -0.08%
2026-02-10 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0606 1.0606 1.0786 1.0786 -0.0180 -1.70%
2026-02-09 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0786 1.0786 1.0766 1.0766 0.0020 0.19%
2026-02-06 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0766 1.0766 1.0847 1.0847 -0.0081 -0.75%
2026-02-05 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0847 1.0847 1.0794 1.0794 0.0053 0.49%
2026-02-04 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0794 1.0794 1.0493 1.0493 0.0301 2.87%
2026-02-03 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0493 1.0493 1.0333 1.0333 0.0160 1.55%
2026-02-02 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0333 1.0333 1.0426 1.0426 -0.0093 -0.89%
2026-01-30 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0426 1.0426 1.0565 1.0565 -0.0139 -1.32%
2026-01-29 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0565 1.0565 1.0360 1.0360 0.0205 1.98%
2026-01-28 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0360 1.0360 1.0390 1.0390 -0.0030 -0.29%
2026-01-27 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0390 1.0390 1.0476 1.0476 -0.0086 -0.82%
2026-01-26 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0476 1.0476 1.0680 1.0680 -0.0204 -1.91%
2026-01-23 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0680 1.0680 1.0686 1.0686 -0.0006 -0.06%
2026-01-22 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0686 1.0686 1.0696 1.0696 -0.0010 -0.09%
2026-01-21 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0696 1.0696 1.0772 1.0772 -0.0076 -0.71%
2026-01-20 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0772 1.0772 1.0626 1.0626 0.0146 1.37%
2026-01-19 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0626 1.0626 1.0430 1.0430 0.0196 1.88%
2026-01-16 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0430 1.0430 1.0488 1.0488 -0.0058 -0.55%
2026-01-15 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0488 1.0488 1.0581 1.0581 -0.0093 -0.88%
2026-01-14 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0581 1.0581 1.0630 1.0630 -0.0049 -0.46%
2026-01-13 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0630 1.0630 1.0716 1.0716 -0.0086 -0.80%
2026-01-12 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0716 1.0716 1.0588 1.0588 0.0128 1.21%
2026-01-09 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0588 1.0588 1.0569 1.0569 0.0019 0.18%
2026-01-08 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0569 1.0569 1.0516 1.0516 0.0053 0.50%
2026-01-07 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0516 1.0516 1.0506 1.0506 0.0010 0.10%
2026-01-06 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0506 1.0506 1.0447 1.0447 0.0059 0.56%
2026-01-05 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0447 1.0447 1.0371 1.0371 0.0076 0.73%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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