汇添富医疗服务灵活配置混合C基金净值查询(015121)
今天最新净值
1.7160
0.0580 3.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6445
0.0115 0.7023%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7160
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：26.3622亿
- 最近资产：5.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张韡
近一月,汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121)基金累计收益率-10.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7010 |
1.7010 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0150 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7160 |
1.7160 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0580 |
3.50% |
| 2026-09-11 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0280 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6860 |
1.6860 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0190 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7050 |
1.7050 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0460 |
-2.70% |
| 2026-09-08 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0200 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7780 |
1.7780 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7760 |
1.7760 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0260 |
1.49% |
| 2026-09-02 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0080 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0290 |
-1.64% |
| 2026-08-28 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7920 |
1.7920 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0210 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8130 |
1.8130 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0190 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7940 |
1.7940 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0160 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7780 |
1.7780 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0100 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7680 |
1.7680 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0860 |
-4.86% |
| 2026-08-21 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8540 |
1.8540 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0830 |
-4.48% |
| 2026-08-20 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.9370 |
1.9370 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0840 |
4.53% |
| 2026-08-19 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8530 |
1.8530 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0420 |
-2.22% |
| 2026-08-18 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8950 |
1.8950 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0220 |
-1.16% |
| 2026-08-17 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.9170 |
1.9170 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0260 |
1.37% |
