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汇添富医疗服务灵活配置混合C - 基金主页(代码:015121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7010 -0.0150 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6445 0.0115 0.7023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7010
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：26.3622亿
最近资产：5.93亿元
基金公司：
基金经理：张韡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.86%	-0.47%	-10.26%	15.68%	-12.07%	50.04%	46.55%	-8.11%
同类排名	1165/2282	928/2314	2267/2307	43/2292	1969/2265	993/2173	597/2101	-

汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6970	-0.24%
2026-09-15	1.7010	-0.87%
2026-09-14	1.7160	3.50%
2026-09-11	1.6580	-1.66%
2026-09-10	1.6860	-1.11%
2026-09-09	1.7050	-2.70%

汇添富医疗服务灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688506	百利天恒	0.0000	9.98%	2.91%
688266	泽璟制药-U	0.0000	9.94%	6.70%
600276	恒瑞医药	0.0000	9.81%	1.63%
002653	海思科	0.0000	9.67%	2.40%
002422	科伦药业	0.0000	8.50%	0.61%
300765	石药创新	0.0000	5.90%	5.71%
688428	诺诚健华	0.0000	5.22%	6.21%
688382	益方生物-U	0.0000	4.31%	3.52%
688068	热景生物	0.0000	3.16%	2.55%
002317	众生药业	0.0000	2.89%	4.49%

汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121)基金档案

基金代码	015121	基金简称	汇添富医疗服务灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张韡	基金托管人		基金公司
最近资产	5.93亿元	最近份额	26.3622亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%