华泰柏瑞中证中药ETF(中医药ETF)基金净值查询(561510)

今天最新净值 0.9189 0.0108 1.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0119 -0.0017 -0.1720% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9189
成立日期：2022-07-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9745亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔陈柯含

近一月华泰柏瑞中证中药ETF|中医药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证中药ETF(561510)基金累计收益率-6.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9096	0.9096	0.9189	0.9189	-0.0093	-1.02%
2026-09-14	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9189	0.9189	0.9081	0.9081	0.0108	1.18%
2026-09-11	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9081	0.9081	0.9217	0.9217	-0.0136	-1.50%
2026-09-10	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9217	0.9217	0.9356	0.9356	-0.0139	-1.51%
2026-09-09	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9356	0.9356	0.9440	0.9440	-0.0084	-0.89%
2026-09-08	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9440	0.9440	0.9341	0.9341	0.0099	1.05%
2026-09-07	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9341	0.9341	0.9387	0.9387	-0.0046	-0.49%
2026-09-04	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9387	0.9387	0.9357	0.9357	0.0030	0.32%
2026-09-03	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9357	0.9357	0.9349	0.9349	0.0008	0.09%
2026-09-02	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9349	0.9349	0.9464	0.9464	-0.0115	-1.23%

2026-09-01	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9464	0.9464	0.9391	0.9391	0.0073	0.78%
2026-08-31	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9391	0.9391	0.9529	0.9529	-0.0138	-1.47%
2026-08-28	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9529	0.9529	0.9539	0.9539	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9539	0.9539	0.9469	0.9469	0.0070	0.74%
2026-08-26	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9469	0.9469	0.9409	0.9409	0.0060	0.64%
2026-08-25	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9409	0.9409	0.9246	0.9246	0.0163	1.73%
2026-08-24	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9246	0.9246	0.9393	0.9393	-0.0147	-1.59%
2026-08-21	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9393	0.9393	0.9739	0.9739	-0.0346	-3.68%
2026-08-20	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9739	0.9739	0.9550	0.9550	0.0189	1.94%
2026-08-19	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9550	0.9550	0.9642	0.9642	-0.0092	-0.96%
2026-08-18	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9642	0.9642	0.9746	0.9746	-0.0104	-1.07%
2026-08-17	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9746	0.9746	0.9743	0.9743	0.0003	0.03%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%