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华泰柏瑞中证中药ETF(中医药ETF)基金净值查询(561510)

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今天最新净值 0.9074 -0.0022 -0.24% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9074
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9745亿
  • 最近资产：0.65亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：谭弘翔 陈柯含
近一年华泰柏瑞中证中药ETF|中医药ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞中证中药ETF(561510)基金累计收益率-15.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9093 0.9093 0.9074 0.9074 0.0019 0.21%
2026-09-16 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9074 0.9074 0.9096 0.9096 -0.0022 -0.24%
2026-09-15 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9096 0.9096 0.9189 0.9189 -0.0093 -1.02%
2026-09-14 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9189 0.9189 0.9081 0.9081 0.0108 1.18%
2026-09-11 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9081 0.9081 0.9217 0.9217 -0.0136 -1.50%
2026-09-10 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9217 0.9217 0.9356 0.9356 -0.0139 -1.51%
2026-09-09 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9356 0.9356 0.9440 0.9440 -0.0084 -0.89%
2026-09-08 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9440 0.9440 0.9341 0.9341 0.0099 1.05%
2026-09-07 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9341 0.9341 0.9387 0.9387 -0.0046 -0.49%
2026-09-04 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9387 0.9387 0.9357 0.9357 0.0030 0.32%
2026-09-03 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9357 0.9357 0.9349 0.9349 0.0008 0.09%
2026-09-02 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9349 0.9349 0.9464 0.9464 -0.0115 -1.23%
2026-09-01 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9464 0.9464 0.9391 0.9391 0.0073 0.78%
2026-08-31 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9391 0.9391 0.9529 0.9529 -0.0138 -1.47%
2026-08-28 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9529 0.9529 0.9539 0.9539 -0.0010 -0.10%
2026-08-27 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9539 0.9539 0.9469 0.9469 0.0070 0.74%
2026-08-26 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9469 0.9469 0.9409 0.9409 0.0060 0.64%
2026-08-25 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9409 0.9409 0.9246 0.9246 0.0163 1.73%
2026-08-24 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9246 0.9246 0.9393 0.9393 -0.0147 -1.59%
2026-08-21 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9393 0.9393 0.9739 0.9739 -0.0346 -3.68%
2026-08-20 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9739 0.9739 0.9550 0.9550 0.0189 1.94%
2026-08-19 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9550 0.9550 0.9642 0.9642 -0.0092 -0.96%
2026-08-18 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9642 0.9642 0.9746 0.9746 -0.0104 -1.07%
2026-08-17 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9746 0.9746 0.9743 0.9743 0.0003 0.03%
2026-08-14 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9743 0.9743 0.9850 0.9850 -0.0107 -1.09%
2026-08-13 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9850 0.9850 0.9766 0.9766 0.0084 0.86%
2026-08-12 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9766 0.9766 0.9829 0.9829 -0.0063 -0.64%
2026-08-11 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9829 0.9829 0.9861 0.9861 -0.0032 -0.32%
2026-08-10 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9861 0.9861 0.9831 0.9831 0.0030 0.31%
2026-08-07 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9831 0.9831 0.9693 0.9693 0.0138 1.40%
2026-08-06 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9693 0.9693 0.9756 0.9756 -0.0063 -0.65%
2026-08-05 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9756 0.9756 0.9866 0.9866 -0.0110 -1.13%
2026-08-04 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9866 0.9866 0.9903 0.9903 -0.0037 -0.37%
2026-08-03 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9903 0.9903 0.9895 0.9895 0.0008 0.08%
2026-07-31 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9895 0.9895 0.9821 0.9821 0.0074 0.75%
2026-07-30 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9821 0.9821 0.9790 0.9790 0.0031 0.32%
2026-07-29 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9790 0.9790 0.9680 0.9680 0.0110 1.12%
2026-07-28 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9680 0.9680 0.9706 0.9706 -0.0026 -0.27%
2026-07-27 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9706 0.9706 0.9397 0.9397 0.0309 3.18%
2026-07-24 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9397 0.9397 0.9671 0.9671 -0.0274 -2.92%
2026-07-23 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9671 0.9671 0.9718 0.9718 -0.0047 -0.48%
2026-07-22 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9718 0.9718 0.9730 0.9730 -0.0012 -0.12%
2026-07-21 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9730 0.9730 0.9773 0.9773 -0.0043 -0.44%
2026-07-20 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9773 0.9773 0.9690 0.9690 0.0083 0.85%
2026-07-17 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9690 0.9690 0.9951 0.9951 -0.0261 -2.69%
2026-07-16 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9951 0.9951 0.9786 0.9786 0.0165 1.66%
2026-07-15 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9786 0.9786 0.9580 0.9580 0.0206 2.11%
2026-07-14 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9580 0.9580 0.9451 0.9451 0.0129 1.35%
2026-07-13 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9451 0.9451 0.9088 0.9088 0.0363 3.84%
2026-07-10 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9088 0.9088 0.8939 0.8939 0.0149 1.64%
2026-07-09 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.8939 0.8939 0.8969 0.8969 -0.0030 -0.33%
2026-07-08 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.8969 0.8969 0.8900 0.8900 0.0069 0.77%
2026-07-07 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.8900 0.8900 0.9150 0.9150 -0.0250 -2.81%
2026-07-06 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9150 0.9150 0.9020 0.9020 0.0130 1.42%
2026-07-03 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9020 0.9020 0.8919 0.8919 0.0101 1.12%
2026-07-02 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.8919 0.8919 0.8847 0.8847 0.0072 0.81%
2026-07-01 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.8847 0.8847 0.8564 0.8564 0.0283 3.20%
2026-06-30 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.8564 0.8564 0.8779 0.8779 -0.0215 -2.51%
2026-06-29 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.8779 0.8779 0.8381 0.8381 0.0398 4.53%
2026-06-26 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.8381 0.8381 0.8597 0.8597 -0.0216 -2.58%
2026-06-25 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.8597 0.8597 0.8693 0.8693 -0.0096 -1.12%
2026-06-24 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.8693 0.8693 0.8828 0.8828 -0.0135 -1.55%
2026-06-23 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.8828 0.8828 0.8726 0.8726 0.0102 1.16%
2026-06-22 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.8726 0.8726 0.8722 0.8722 0.0004 0.05%
2026-06-18 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.8722 0.8722 0.8786 0.8786 -0.0064 -0.73%
2026-06-17 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.8786 0.8786 0.8916 0.8916 -0.0130 -1.48%
2026-06-16 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.8916 0.8916 0.9044 0.9044 -0.0128 -1.44%
2026-06-15 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9044 0.9044 0.9059 0.9059 -0.0015 -0.17%
2026-06-12 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9059 0.9059 0.8928 0.8928 0.0131 1.45%
2026-06-11 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.8928 0.8928 0.8992 0.8992 -0.0064 -0.71%
2026-06-10 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.8992 0.8992 0.8925 0.8925 0.0067 0.75%
2026-06-09 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.8925 0.8925 0.8964 0.8964 -0.0039 -0.44%
2026-06-08 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.8964 0.8964 0.9090 0.9090 -0.0126 -1.41%
2026-06-05 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9090 0.9090 0.9025 0.9025 0.0065 0.72%
2026-06-04 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9025 0.9025 0.9145 0.9145 -0.0120 -1.33%
2026-06-03 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9145 0.9145 0.9257 0.9257 -0.0112 -1.22%
2026-06-02 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9257 0.9257 0.9332 0.9332 -0.0075 -0.81%
2026-06-01 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9332 0.9332 0.9277 0.9277 0.0055 0.59%
2026-05-29 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9277 0.9277 0.9046 0.9046 0.0231 2.49%
2026-05-28 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9046 0.9046 0.9184 0.9184 -0.0138 -1.53%
2026-05-27 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9184 0.9184 0.9158 0.9158 0.0026 0.28%
2026-05-26 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9158 0.9158 0.9185 0.9185 -0.0027 -0.29%
2026-05-25 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9185 0.9185 0.9195 0.9195 -0.0010 -0.11%
2026-05-22 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9195 0.9195 0.9245 0.9245 -0.0050 -0.54%
2026-05-21 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9245 0.9245 0.9355 0.9355 -0.0110 -1.18%
2026-05-20 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9355 0.9355 0.9409 0.9409 -0.0054 -0.57%
2026-05-19 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9409 0.9409 0.9356 0.9356 0.0053 0.57%
2026-05-18 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9356 0.9356 0.9486 0.9486 -0.0130 -1.39%
2026-05-15 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9486 0.9486 0.9604 0.9604 -0.0118 -1.24%
2026-05-14 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9604 0.9604 0.9679 0.9679 -0.0075 -0.78%
2026-05-13 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9679 0.9679 0.9706 0.9706 -0.0027 -0.28%
2026-05-12 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9706 0.9706 0.9815 0.9815 -0.0109 -1.12%
2026-05-11 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9815 0.9815 0.9760 0.9760 0.0055 0.56%
2026-05-08 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9760 0.9760 0.9696 0.9696 0.0064 0.66%
2026-04-30 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9719 0.9719 0.9689 0.9689 0.0030 0.31%
2026-04-29 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9689 0.9689 0.9666 0.9666 0.0023 0.24%
2026-04-28 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9666 0.9666 0.9604 0.9604 0.0062 0.65%
2026-04-27 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9604 0.9604 0.9666 0.9666 -0.0062 -0.64%
2026-04-24 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9666 0.9666 0.9663 0.9663 0.0003 0.03%
2026-04-23 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9663 0.9663 0.9680 0.9680 -0.0017 -0.18%
2026-04-22 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9680 0.9680 0.9686 0.9686 -0.0006 -0.06%
2026-04-21 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9686 0.9686 0.9730 0.9730 -0.0044 -0.45%
2026-04-20 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9730 0.9730 0.9760 0.9760 -0.0030 -0.31%
2026-04-17 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9760 0.9760 0.9905 0.9905 -0.0145 -1.49%
2026-04-16 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9905 0.9905 0.9934 0.9934 -0.0029 -0.29%
2026-04-15 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9934 0.9934 0.9757 0.9757 0.0177 1.78%
2026-04-14 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9757 0.9757 0.9716 0.9716 0.0041 0.42%
2026-04-13 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9716 0.9716 0.9832 0.9832 -0.0116 -1.19%
2026-04-10 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9832 0.9832 0.9816 0.9816 0.0016 0.16%
2026-04-09 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9816 0.9816 0.9976 0.9976 -0.0160 -1.63%
2026-04-08 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9976 0.9976 0.9864 0.9864 0.0112 1.12%
2026-04-07 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9864 0.9864 0.9889 0.9889 -0.0025 -0.25%
2026-04-03 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9889 0.9889 1.0049 1.0049 -0.0160 -1.62%
2026-04-02 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0049 1.0049 1.0003 1.0003 0.0046 0.46%
2026-04-01 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0003 1.0003 0.9844 0.9844 0.0159 1.59%
2026-03-31 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9844 0.9844 0.9918 0.9918 -0.0074 -0.75%
2026-03-30 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9918 0.9918 0.9821 0.9821 0.0097 0.98%
2026-03-27 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9821 0.9821 0.9673 0.9673 0.0148 1.51%
2026-03-26 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9673 0.9673 0.9754 0.9754 -0.0081 -0.83%
2026-03-25 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9754 0.9754 0.9694 0.9694 0.0060 0.62%
2026-03-24 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9694 0.9694 0.9551 0.9551 0.0143 1.48%
2026-03-23 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9551 0.9551 0.9994 0.9994 -0.0443 -4.64%
2026-03-20 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9994 0.9994 0.9989 0.9989 0.0005 0.05%
2026-03-19 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9989 0.9989 1.0112 1.0112 -0.0123 -1.23%
2026-03-18 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0112 1.0112 1.0136 1.0136 -0.0024 -0.24%
2026-03-17 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0136 1.0136 1.0122 1.0122 0.0014 0.14%
2026-03-16 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0122 1.0122 1.0058 1.0058 0.0064 0.64%
2026-03-13 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0058 1.0058 1.0080 1.0080 -0.0022 -0.22%
2026-03-12 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0080 1.0080 1.0123 1.0123 -0.0043 -0.42%
2026-03-11 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0123 1.0123 1.0134 1.0134 -0.0011 -0.11%
2026-03-10 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0134 1.0134 1.0043 1.0043 0.0091 0.90%
2026-03-09 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0043 1.0043 1.0088 1.0088 -0.0045 -0.45%
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2026-03-04 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9918 0.9918 1.0050 1.0050 -0.0132 -1.33%
2026-03-03 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0050 1.0050 1.0148 1.0148 -0.0098 -0.97%
2026-03-02 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0148 1.0148 1.0275 1.0275 -0.0127 -1.25%
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2026-02-26 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0256 1.0256 1.0337 1.0337 -0.0081 -0.78%
2026-02-25 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0337 1.0337 1.0293 1.0293 0.0044 0.43%
2026-02-24 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0293 1.0293 1.0247 1.0247 0.0046 0.45%
2026-02-13 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0247 1.0247 1.0299 1.0299 -0.0052 -0.50%
2026-02-12 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0299 1.0299 1.0403 1.0403 -0.0104 -1.00%
2026-02-11 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0403 1.0403 1.0414 1.0414 -0.0011 -0.11%
2026-02-10 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0414 1.0414 1.0485 1.0485 -0.0071 -0.68%
2026-02-09 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0485 1.0485 1.0446 1.0446 0.0039 0.37%
2026-02-06 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0446 1.0446 1.0415 1.0415 0.0031 0.30%
2026-02-05 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0415 1.0415 1.0302 1.0302 0.0113 1.08%
2026-02-04 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0302 1.0302 1.0166 1.0166 0.0136 1.32%
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2026-01-30 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0210 1.0210 1.0322 1.0322 -0.0112 -1.09%
2026-01-29 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0322 1.0322 1.0204 1.0204 0.0118 1.14%
2026-01-28 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0204 1.0204 1.0335 1.0335 -0.0131 -1.28%
2026-01-27 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0335 1.0335 1.0498 1.0498 -0.0163 -1.58%
2026-01-26 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0498 1.0498 1.0374 1.0374 0.0124 1.18%
2026-01-23 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0374 1.0374 1.0332 1.0332 0.0042 0.41%
2026-01-22 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0332 1.0332 1.0340 1.0340 -0.0008 -0.08%
2026-01-21 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0340 1.0340 1.0403 1.0403 -0.0063 -0.61%
2026-01-20 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0403 1.0403 1.0332 1.0332 0.0071 0.69%
2026-01-19 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0332 1.0332 1.0316 1.0316 0.0016 0.16%
2026-01-16 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0316 1.0316 1.0375 1.0375 -0.0059 -0.57%
2026-01-15 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0375 1.0375 1.0392 1.0392 -0.0017 -0.16%
2026-01-14 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0392 1.0392 1.0453 1.0453 -0.0061 -0.58%
2026-01-13 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0453 1.0453 1.0458 1.0458 -0.0005 -0.05%
2026-01-12 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0458 1.0458 1.0448 1.0448 0.0010 0.10%
2026-01-09 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0448 1.0448 1.0396 1.0396 0.0052 0.50%
2026-01-08 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0396 1.0396 1.0389 1.0389 0.0007 0.07%
2026-01-07 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0389 1.0389 1.0442 1.0442 -0.0053 -0.51%
2026-01-06 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0442 1.0442 1.0374 1.0374 0.0068 0.66%
2026-01-05 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0374 1.0374 1.0186 1.0186 0.0188 1.81%
2025-12-31 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0186 1.0186 1.0225 1.0225 -0.0039 -0.38%
2025-12-30 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0225 1.0225 1.0246 1.0246 -0.0021 -0.20%
2025-12-29 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0246 1.0246 1.0341 1.0341 -0.0095 -0.92%
2025-12-26 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0341 1.0341 1.0348 1.0348 -0.0007 -0.07%
2025-12-25 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0348 1.0348 1.0320 1.0320 0.0028 0.27%
2025-12-24 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0320 1.0320 1.0305 1.0305 0.0015 0.15%
2025-12-23 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0305 1.0305 1.0358 1.0358 -0.0053 -0.51%
2025-12-22 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0358 1.0358 1.0381 1.0381 -0.0023 -0.22%
2025-12-19 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0381 1.0381 1.0327 1.0327 0.0054 0.52%
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2025-12-12 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0392 1.0392 1.0416 1.0416 -0.0024 -0.23%
2025-12-11 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0416 1.0416 1.0444 1.0444 -0.0028 -0.27%
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2025-12-09 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0408 1.0408 1.0526 1.0526 -0.0118 -1.13%
2025-12-08 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0526 1.0526 1.0557 1.0557 -0.0031 -0.29%
2025-12-05 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0557 1.0557 1.0552 1.0552 0.0005 0.05%
2025-12-04 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0552 1.0552 1.0627 1.0627 -0.0075 -0.71%
2025-12-03 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0627 1.0627 1.0551 1.0551 0.0076 0.72%
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2025-11-21 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0427 1.0427 1.0635 1.0635 -0.0208 -1.99%
2025-11-20 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0635 1.0635 1.0647 1.0647 -0.0012 -0.11%
2025-11-19 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0647 1.0647 1.0781 1.0781 -0.0134 -1.26%
2025-11-18 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0781 1.0781 1.0907 1.0907 -0.0126 -1.16%
2025-11-17 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0907 1.0907 1.1065 1.1065 -0.0158 -1.45%
2025-11-14 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.1065 1.1065 1.1004 1.1004 0.0061 0.55%
2025-11-13 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.1004 1.1004 1.0968 1.0968 0.0036 0.33%
2025-11-12 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0968 1.0968 1.0925 1.0925 0.0043 0.39%
2025-11-11 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0925 1.0925 1.0834 1.0834 0.0091 0.84%
2025-11-10 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0834 1.0834 1.0683 1.0683 0.0151 1.39%
2025-11-07 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0683 1.0683 1.0551 1.0551 0.0132 1.24%
2025-11-06 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0551 1.0551 1.0539 1.0539 0.0012 0.11%
2025-11-05 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0539 1.0539 1.0532 1.0532 0.0007 0.07%
2025-11-04 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0532 1.0532 1.0605 1.0605 -0.0073 -0.69%
2025-11-03 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0605 1.0605 1.0565 1.0565 0.0040 0.38%
2025-10-31 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0565 1.0565 1.0412 1.0412 0.0153 1.45%
2025-10-30 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0412 1.0412 1.0497 1.0497 -0.0085 -0.81%
2025-10-29 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0497 1.0497 1.0450 1.0450 0.0047 0.45%
2025-10-28 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0450 1.0450 1.0512 1.0512 -0.0062 -0.59%
2025-10-27 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0512 1.0512 1.0538 1.0538 -0.0026 -0.25%
2025-10-24 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0538 1.0538 1.0597 1.0597 -0.0059 -0.56%
2025-10-23 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0597 1.0597 1.0638 1.0638 -0.0041 -0.39%
2025-10-22 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0638 1.0638 1.0600 1.0600 0.0038 0.36%
2025-10-21 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0600 1.0600 1.0579 1.0579 0.0021 0.20%
2025-10-20 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0579 1.0579 1.0618 1.0618 -0.0039 -0.37%
2025-10-17 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0618 1.0618 1.0717 1.0717 -0.0099 -0.93%
2025-10-16 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0717 1.0717 1.0642 1.0642 0.0075 0.70%
2025-10-15 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0642 1.0642 1.0543 1.0543 0.0099 0.94%
2025-10-14 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0543 1.0543 1.0500 1.0500 0.0043 0.41%
2025-10-13 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0500 1.0500 1.0597 1.0597 -0.0097 -0.92%
2025-10-10 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0597 1.0597 1.0503 1.0503 0.0094 0.89%
2025-10-09 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0503 1.0503 1.0450 1.0450 0.0053 0.51%
2025-09-30 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0450 1.0450 1.0482 1.0482 -0.0032 -0.31%
2025-09-29 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0482 1.0482 1.0435 1.0435 0.0047 0.45%
2025-09-26 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0435 1.0435 1.0464 1.0464 -0.0029 -0.28%
2025-09-25 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0464 1.0464 1.0537 1.0537 -0.0073 -0.69%
2025-09-24 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0537 1.0537 1.0421 1.0421 0.0116 1.11%
2025-09-23 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0421 1.0421 1.0529 1.0529 -0.0108 -1.03%
2025-09-22 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0529 1.0529 1.0592 1.0592 -0.0063 -0.59%
2025-09-19 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0592 1.0592 1.0665 1.0665 -0.0073 -0.68%
2025-09-18 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0665 1.0665 1.0743 1.0743 -0.0078 -0.73%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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