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鹏华国证港股通消费主题ETF - 基金主页(代码:159265)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7664 -0.0018 -0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9590 0.0011 0.1140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7664
成立日期：2025-06-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9608亿
最近资产：2.98亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.57%	-3.28%	-6.93%	-8.79%	-28.49%	-	-	-6.22%
同类排名	4375/4773	4681/5465	4380/5421	3409/5231	4154/4394			-

鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7630	-0.44%
2026-09-16	0.7664	-0.23%
2026-09-15	0.7682	-1.17%
2026-09-14	0.7772	0.05%
2026-09-11	0.7768	-0.33%
2026-09-10	0.7794	-1.67%

鹏华国证港股通消费主题ETF基金动态

鹏华国证港股通消费主题ETF 资金不断涌入多只港股主题ETF份额创历史新高

多只港股主题ETF份额创历史新高2025年以来，港股在全球主要股市中表现亮眼，港股主题ETF整体呈现资金持续流入态势，多只基金份额创出历史新高。华夏基金表示，今年以来，港股呈现出高波动的震荡上行格局，不过，目前恒指估值不高，国际对比视角下，港股估值也偏低。
标签：港股份额主题新高资金历史净流入关联基金：富国国证港股通消费主题ETF 汇添富国证港股通消费主题ETF 南方中证港股通科技ETF 鹏华国证港股通消费主题ETF

鹏华国证港股通消费主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02020	安踏体育	0.0000	8.17%	1.19%
09987	百胜中国	0.0000	8.08%	1.73%
09633	农夫山泉	0.0000	7.96%	3.21%
09992	泡泡玛特	0.0000	7.69%	6.82%
00288	万洲国际	0.0000	6.62%	2.74%
06690	海尔智家	0.0000	4.75%	1.71%
02319	蒙牛乳业	0.0000	4.50%	1.48%
00291	华润啤酒	0.0000	3.73%	7.66%
00300	美的集团	0.0000	3.62%	1.98%
02331	李宁	0.0000	3.44%	3.70%

鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)基金档案

基金代码	159265	基金简称	港股消费50ETF	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-13	成立日期	2025-06-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	张羽翔	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	2.98亿	最近份额	2.9608亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%