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鹏华国证港股通消费主题ETF基金净值查询(159265)

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今天最新净值 0.7772 0.0004 0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9590 0.0011 0.1140% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7772
  • 成立日期：2025-06-18
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9608亿
  • 最近资产：2.98亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：张羽翔
近一年鹏华国证港股通消费主题ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)基金累计收益率-27.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.7682 0.7682 0.7772 0.7772 -0.0090 -1.17%
2026-09-14 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.7772 0.7772 0.7768 0.7768 0.0004 0.05%
2026-09-11 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.7768 0.7768 0.7794 0.7794 -0.0026 -0.33%
2026-09-10 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.7794 0.7794 0.7924 0.7924 -0.0130 -1.67%
2026-09-09 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.7924 0.7924 0.8075 0.8075 -0.0151 -1.91%
2026-09-08 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8075 0.8075 0.8054 0.8054 0.0021 0.26%
2026-09-07 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8054 0.8054 0.8067 0.8067 -0.0013 -0.16%
2026-09-04 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8067 0.8067 0.7992 0.7992 0.0075 0.93%
2026-09-03 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.7992 0.7992 0.8029 0.8029 -0.0037 -0.46%
2026-09-02 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8029 0.8029 0.8076 0.8076 -0.0047 -0.58%
2026-09-01 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8076 0.8076 0.8133 0.8133 -0.0057 -0.70%
2026-08-31 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8133 0.8133 0.8256 0.8256 -0.0123 -1.51%
2026-08-28 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8256 0.8256 0.8268 0.8268 -0.0012 -0.15%
2026-08-27 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8268 0.8268 0.8393 0.8393 -0.0125 -1.51%
2026-08-26 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8393 0.8393 0.8294 0.8294 0.0099 1.18%
2026-08-25 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8294 0.8294 0.8309 0.8309 -0.0015 -0.18%
2026-08-24 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8309 0.8309 0.8326 0.8326 -0.0017 -0.20%
2026-08-21 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8326 0.8326 0.8307 0.8307 0.0019 0.23%
2026-08-20 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8307 0.8307 0.8220 0.8220 0.0087 1.05%
2026-08-19 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8220 0.8220 0.8210 0.8210 0.0010 0.12%
2026-08-18 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8210 0.8210 0.8248 0.8248 -0.0038 -0.46%
2026-08-17 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8248 0.8248 0.8235 0.8235 0.0013 0.16%
2026-08-14 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8235 0.8235 0.8241 0.8241 -0.0006 -0.07%
2026-08-13 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8241 0.8241 0.8242 0.8242 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8242 0.8242 0.8326 0.8326 -0.0084 -1.01%
2026-08-11 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8326 0.8326 0.8409 0.8409 -0.0083 -0.99%
2026-08-10 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8409 0.8409 0.8264 0.8264 0.0145 1.72%
2026-08-07 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8264 0.8264 0.8312 0.8312 -0.0048 -0.58%
2026-08-06 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8312 0.8312 0.8350 0.8350 -0.0038 -0.46%
2026-08-05 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8350 0.8350 0.8345 0.8345 0.0005 0.06%
2026-08-04 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8345 0.8345 0.8447 0.8447 -0.0102 -1.22%
2026-08-03 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8447 0.8447 0.8512 0.8512 -0.0065 -0.76%
2026-07-31 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8512 0.8512 0.8597 0.8597 -0.0085 -0.99%
2026-07-30 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8597 0.8597 0.8551 0.8551 0.0046 0.54%
2026-07-29 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8551 0.8551 0.8321 0.8321 0.0230 2.69%
2026-07-28 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8321 0.8321 0.8254 0.8254 0.0067 0.81%
2026-07-27 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8254 0.8254 0.8169 0.8169 0.0085 1.03%
2026-07-24 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8169 0.8169 0.8277 0.8277 -0.0108 -1.32%
2026-07-23 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8277 0.8277 0.8257 0.8257 0.0020 0.24%
2026-07-22 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8257 0.8257 0.8301 0.8301 -0.0044 -0.53%
2026-07-21 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8301 0.8301 0.8329 0.8329 -0.0028 -0.34%
2026-07-20 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8329 0.8329 0.8198 0.8198 0.0131 1.57%
2026-07-17 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8198 0.8198 0.8237 0.8237 -0.0039 -0.47%
2026-07-16 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8237 0.8237 0.8105 0.8105 0.0132 1.60%
2026-07-15 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8105 0.8105 0.8034 0.8034 0.0071 0.88%
2026-07-14 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8034 0.8034 0.7971 0.7971 0.0063 0.79%
2026-07-13 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.7971 0.7971 0.7919 0.7919 0.0052 0.66%
2026-07-10 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.7919 0.7919 0.7871 0.7871 0.0048 0.61%
2026-07-09 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.7871 0.7871 0.8017 0.8017 -0.0146 -1.85%
2026-07-08 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8017 0.8017 0.7947 0.7947 0.0070 0.88%
2026-07-07 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.7947 0.7947 0.8086 0.8086 -0.0139 -1.75%
2026-07-06 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8086 0.8086 0.8028 0.8028 0.0058 0.72%
2026-07-03 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8028 0.8028 0.7859 0.7859 0.0169 2.11%
2026-07-02 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.7859 0.7859 0.7716 0.7716 0.0143 1.82%
2026-07-01 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.7716 0.7716 0.7722 0.7722 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.7722 0.7722 0.7940 0.7940 -0.0218 -2.82%
2026-06-29 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.7940 0.7940 0.7793 0.7793 0.0147 1.85%
2026-06-26 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.7793 0.7793 0.7823 0.7823 -0.0030 -0.38%
2026-06-25 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.7823 0.7823 0.7828 0.7828 -0.0005 -0.06%
2026-06-24 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.7828 0.7828 0.7862 0.7862 -0.0034 -0.43%
2026-06-23 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.7862 0.7862 0.7962 0.7962 -0.0100 -1.27%
2026-06-22 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.7962 0.7962 0.8085 0.8085 -0.0123 -1.54%
2026-06-18 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8085 0.8085 0.8244 0.8244 -0.0159 -1.97%
2026-06-17 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8244 0.8244 0.8403 0.8403 -0.0159 -1.93%
2026-06-16 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8403 0.8403 0.8544 0.8544 -0.0141 -1.68%
2026-06-15 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8544 0.8544 0.8583 0.8583 -0.0039 -0.45%
2026-06-12 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8583 0.8583 0.8426 0.8426 0.0157 1.83%
2026-06-11 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8426 0.8426 0.8419 0.8419 0.0007 0.08%
2026-06-10 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8419 0.8419 0.8376 0.8376 0.0043 0.51%
2026-06-09 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8376 0.8376 0.8409 0.8409 -0.0033 -0.39%
2026-06-08 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8409 0.8409 0.8458 0.8458 -0.0049 -0.58%
2026-06-05 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8458 0.8458 0.8522 0.8522 -0.0064 -0.75%
2026-06-04 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8522 0.8522 0.8602 0.8602 -0.0080 -0.93%
2026-06-03 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8602 0.8602 0.8695 0.8695 -0.0093 -1.08%
2026-06-02 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8695 0.8695 0.8690 0.8690 0.0005 0.06%
2026-06-01 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8690 0.8690 0.8494 0.8494 0.0196 2.26%
2026-05-29 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8494 0.8494 0.8325 0.8325 0.0169 1.99%
2026-05-28 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8325 0.8325 0.8372 0.8372 -0.0047 -0.56%
2026-05-27 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8372 0.8372 0.8458 0.8458 -0.0086 -1.02%
2026-05-26 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8458 0.8458 0.8500 0.8500 -0.0042 -0.49%
2026-05-25 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8500 0.8500 0.8505 0.8505 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8505 0.8505 0.8564 0.8564 -0.0059 -0.69%
2026-05-21 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8564 0.8564 0.8627 0.8627 -0.0063 -0.73%
2026-05-20 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8627 0.8627 0.8629 0.8629 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8629 0.8629 0.8646 0.8646 -0.0017 -0.20%
2026-05-18 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8646 0.8646 0.8787 0.8787 -0.0141 -1.63%
2026-05-15 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8787 0.8787 0.8864 0.8864 -0.0077 -0.87%
2026-05-14 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8864 0.8864 0.8930 0.8930 -0.0066 -0.74%
2026-05-13 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8930 0.8930 0.8967 0.8967 -0.0037 -0.41%
2026-05-12 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8967 0.8967 0.9016 0.9016 -0.0049 -0.54%
2026-05-11 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9016 0.9016 0.9027 0.9027 -0.0011 -0.12%
2026-05-08 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9027 0.9027 0.9049 0.9049 -0.0022 -0.24%
2026-04-30 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8985 0.8985 0.9086 0.9086 -0.0101 -1.12%
2026-04-29 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9086 0.9086 0.8955 0.8955 0.0131 1.44%
2026-04-28 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8955 0.8955 0.9038 0.9038 -0.0083 -0.92%
2026-04-27 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9038 0.9038 0.9074 0.9074 -0.0036 -0.40%
2026-04-24 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9074 0.9074 0.9065 0.9065 0.0009 0.10%
2026-04-23 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9065 0.9065 0.9180 0.9180 -0.0115 -1.27%
2026-04-22 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9180 0.9180 0.9301 0.9301 -0.0121 -1.32%
2026-04-21 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9301 0.9301 0.9226 0.9226 0.0075 0.81%
2026-04-20 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9226 0.9226 0.9103 0.9103 0.0123 1.33%
2026-04-17 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9103 0.9103 0.9210 0.9210 -0.0107 -1.18%
2026-04-16 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9210 0.9210 0.9161 0.9161 0.0049 0.53%
2026-04-15 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9161 0.9161 0.9171 0.9171 -0.0010 -0.11%
2026-04-14 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9171 0.9171 0.9126 0.9126 0.0045 0.49%
2026-04-13 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9126 0.9126 0.9268 0.9268 -0.0142 -1.56%
2026-04-10 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9268 0.9268 0.9249 0.9249 0.0019 0.21%
2026-04-09 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9249 0.9249 0.9273 0.9273 -0.0024 -0.26%
2026-04-08 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9273 0.9273 0.9137 0.9137 0.0136 1.47%
2026-04-07 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9137 0.9137 0.9147 0.9147 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9147 0.9147 0.9140 0.9140 0.0007 0.08%
2026-04-02 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9140 0.9140 0.9128 0.9128 0.0012 0.13%
2026-04-01 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9128 0.9128 0.8995 0.8995 0.0133 1.46%
2026-03-31 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8995 0.8995 0.8955 0.8955 0.0040 0.45%
2026-03-30 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8955 0.8955 0.9032 0.9032 -0.0077 -0.85%
2026-03-27 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9032 0.9032 0.8966 0.8966 0.0066 0.74%
2026-03-26 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.8966 0.8966 0.9218 0.9218 -0.0252 -2.81%
2026-03-25 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9218 0.9218 0.9330 0.9330 -0.0112 -1.22%
2026-03-24 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9330 0.9330 0.9010 0.9010 0.0320 3.43%
2026-03-23 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9010 0.9010 0.9301 0.9301 -0.0291 -3.23%
2026-03-20 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9301 0.9301 0.9339 0.9339 -0.0038 -0.41%
2026-03-19 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9339 0.9339 0.9547 0.9547 -0.0208 -2.23%
2026-03-18 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9547 0.9547 0.9579 0.9579 -0.0032 -0.33%
2026-03-17 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9579 0.9579 0.9502 0.9502 0.0077 0.81%
2026-03-16 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9502 0.9502 0.9378 0.9378 0.0124 1.30%
2026-03-13 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9378 0.9378 0.9487 0.9487 -0.0109 -1.16%
2026-03-12 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9487 0.9487 0.9561 0.9561 -0.0074 -0.78%
2026-03-11 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9561 0.9561 0.9583 0.9583 -0.0022 -0.23%
2026-03-10 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9583 0.9583 0.9551 0.9551 0.0032 0.34%
2026-03-09 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9551 0.9551 0.9678 0.9678 -0.0127 -1.33%
2026-03-06 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9678 0.9678 0.9461 0.9461 0.0217 2.24%
2026-03-05 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9461 0.9461 0.9555 0.9555 -0.0094 -0.99%
2026-03-04 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9555 0.9555 0.9651 0.9651 -0.0096 -1.00%
2026-03-03 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9651 0.9651 0.9933 0.9933 -0.0282 -2.92%
2026-03-02 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9933 0.9933 1.0132 1.0132 -0.0199 -2.00%
2026-02-27 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0132 1.0132 1.0091 1.0091 0.0041 0.41%
2026-02-26 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0091 1.0091 1.0282 1.0282 -0.0191 -1.89%
2026-02-25 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0282 1.0282 1.0278 1.0278 0.0004 0.04%
2026-02-24 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0278 1.0278 1.0328 1.0328 -0.0050 -0.48%
2026-02-13 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0328 1.0328 1.0379 1.0379 -0.0051 -0.49%
2026-02-12 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0379 1.0379 1.0504 1.0504 -0.0125 -1.20%
2026-02-11 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0504 1.0504 1.0523 1.0523 -0.0019 -0.18%
2026-02-10 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0523 1.0523 1.0452 1.0452 0.0071 0.68%
2026-02-09 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0452 1.0452 1.0285 1.0285 0.0167 1.60%
2026-02-06 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0285 1.0285 1.0315 1.0315 -0.0030 -0.29%
2026-02-05 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0315 1.0315 1.0037 1.0037 0.0278 2.70%
2026-02-04 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0037 1.0037 0.9947 0.9947 0.0090 0.90%
2026-02-03 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9947 0.9947 0.9840 0.9840 0.0107 1.08%
2026-02-02 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9840 0.9840 0.9916 0.9916 -0.0076 -0.77%
2026-01-30 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9916 0.9916 1.0164 1.0164 -0.0248 -2.50%
2026-01-29 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0164 1.0164 1.0016 1.0016 0.0148 1.46%
2026-01-28 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0016 1.0016 0.9928 0.9928 0.0088 0.88%
2026-01-27 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9928 0.9928 0.9905 0.9905 0.0023 0.23%
2026-01-26 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9905 0.9905 0.9970 0.9970 -0.0065 -0.65%
2026-01-23 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9970 0.9970 0.9939 0.9939 0.0031 0.31%
2026-01-22 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9939 0.9939 0.9859 0.9859 0.0080 0.81%
2026-01-21 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9859 0.9859 0.9853 0.9853 0.0006 0.06%
2026-01-20 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9853 0.9853 0.9702 0.9702 0.0151 1.53%
2026-01-19 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9702 0.9702 0.9708 0.9708 -0.0006 -0.06%
2026-01-16 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9708 0.9708 0.9757 0.9757 -0.0049 -0.50%
2026-01-15 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9757 0.9757 0.9736 0.9736 0.0021 0.22%
2026-01-14 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9736 0.9736 0.9658 0.9658 0.0078 0.81%
2026-01-13 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9658 0.9658 0.9738 0.9738 -0.0080 -0.82%
2026-01-12 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9738 0.9738 0.9659 0.9659 0.0079 0.82%
2026-01-09 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9659 0.9659 0.9681 0.9681 -0.0022 -0.23%
2026-01-08 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9681 0.9681 0.9740 0.9740 -0.0059 -0.61%
2026-01-07 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9740 0.9740 0.9711 0.9711 0.0029 0.30%
2026-01-06 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9711 0.9711 0.9611 0.9611 0.0100 1.03%
2026-01-05 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9611 0.9611 0.9529 0.9529 0.0082 0.86%
2025-12-31 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9529 0.9529 0.9615 0.9615 -0.0086 -0.90%
2025-12-30 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9615 0.9615 0.9698 0.9698 -0.0083 -0.86%
2025-12-29 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9698 0.9698 0.9868 0.9868 -0.0170 -1.75%
2025-12-26 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9868 0.9868 0.9873 0.9873 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9873 0.9873 0.9883 0.9883 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9883 0.9883 0.9916 0.9916 -0.0033 -0.33%
2025-12-23 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9916 0.9916 0.9936 0.9936 -0.0020 -0.20%
2025-12-22 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9936 0.9936 0.9852 0.9852 0.0084 0.85%
2025-12-19 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9852 0.9852 0.9770 0.9770 0.0082 0.84%
2025-12-18 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9770 0.9770 0.9808 0.9808 -0.0038 -0.39%
2025-12-17 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9808 0.9808 0.9706 0.9706 0.0102 1.04%
2025-12-16 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9706 0.9706 0.9803 0.9803 -0.0097 -0.99%
2025-12-15 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9803 0.9803 0.9796 0.9796 0.0007 0.07%
2025-12-12 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9796 0.9796 0.9662 0.9662 0.0134 1.37%
2025-12-11 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9662 0.9662 0.9696 0.9696 -0.0034 -0.35%
2025-12-10 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9696 0.9696 0.9656 0.9656 0.0040 0.41%
2025-12-09 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9656 0.9656 0.9784 0.9784 -0.0128 -1.33%
2025-12-08 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9784 0.9784 0.9963 0.9963 -0.0179 -1.83%
2025-12-05 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9963 0.9963 0.9997 0.9997 -0.0034 -0.34%
2025-12-04 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9997 0.9997 1.0027 1.0027 -0.0030 -0.30%
2025-12-03 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0027 1.0027 1.0135 1.0135 -0.0108 -1.07%
2025-12-02 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0135 1.0135 1.0075 1.0075 0.0060 0.60%
2025-12-01 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0075 1.0075 1.0034 1.0034 0.0041 0.41%
2025-11-28 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0034 1.0034 1.0084 1.0084 -0.0050 -0.50%
2025-11-27 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0084 1.0084 0.9999 0.9999 0.0085 0.85%
2025-11-26 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9999 0.9999 0.9950 0.9950 0.0049 0.49%
2025-11-25 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9950 0.9950 0.9969 0.9969 -0.0019 -0.19%
2025-11-24 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9969 0.9969 0.9888 0.9888 0.0081 0.82%
2025-11-21 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9888 0.9888 1.0050 1.0050 -0.0162 -1.64%
2025-11-20 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20%
2025-11-19 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0030 1.0030 1.0043 1.0043 -0.0013 -0.13%
2025-11-18 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0043 1.0043 1.0190 1.0190 -0.0147 -1.46%
2025-11-17 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0190 1.0190 1.0227 1.0227 -0.0037 -0.36%
2025-11-14 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0227 1.0227 1.0339 1.0339 -0.0112 -1.10%
2025-11-13 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0339 1.0339 1.0300 1.0300 0.0039 0.38%
2025-11-12 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0300 1.0300 1.0164 1.0164 0.0136 1.32%
2025-11-11 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0164 1.0164 1.0123 1.0123 0.0041 0.41%
2025-11-10 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0123 1.0123 0.9805 0.9805 0.0318 3.14%
2025-11-07 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9805 0.9805 0.9866 0.9866 -0.0061 -0.62%
2025-11-06 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9866 0.9866 0.9775 0.9775 0.0091 0.93%
2025-11-05 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9775 0.9775 0.9758 0.9758 0.0017 0.17%
2025-11-04 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9758 0.9758 0.9848 0.9848 -0.0090 -0.92%
2025-11-03 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9848 0.9848 0.9848 0.9848 0.0000 0.00%
2025-10-31 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9848 0.9848 0.9896 0.9896 -0.0048 -0.49%
2025-10-30 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9896 0.9896 0.9995 0.9995 -0.0099 -1.00%
2025-10-29 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9995 0.9995 0.9998 0.9998 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 0.9998 0.9998 1.0199 1.0199 -0.0201 -2.01%
2025-10-27 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0199 1.0199 1.0209 1.0209 -0.0010 -0.10%
2025-10-24 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0209 1.0209 1.0202 1.0202 0.0007 0.07%
2025-10-23 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0202 1.0202 1.0231 1.0231 -0.0029 -0.28%
2025-10-22 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0231 1.0231 1.0288 1.0288 -0.0057 -0.55%
2025-10-21 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0288 1.0288 1.0322 1.0322 -0.0034 -0.33%
2025-10-20 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0322 1.0322 1.0237 1.0237 0.0085 0.83%
2025-10-17 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0237 1.0237 1.0380 1.0380 -0.0143 -1.40%
2025-10-16 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0380 1.0380 1.0331 1.0331 0.0049 0.47%
2025-10-15 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0331 1.0331 1.0100 1.0100 0.0231 2.24%
2025-10-14 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0100 1.0100 1.0273 1.0273 -0.0173 -1.71%
2025-10-13 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0273 1.0273 1.0303 1.0303 -0.0030 -0.29%
2025-10-10 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0303 1.0303 1.0298 1.0298 0.0005 0.05%
2025-10-09 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0298 1.0298 1.0512 1.0512 -0.0214 -2.04%
2025-09-30 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0512 1.0512 1.0439 1.0439 0.0073 0.70%
2025-09-29 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0439 1.0439 1.0351 1.0351 0.0088 0.85%
2025-09-26 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-09-25 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0350 1.0350 1.0473 1.0473 -0.0123 -1.17%
2025-09-24 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0473 1.0473 1.0505 1.0505 -0.0032 -0.30%
2025-09-23 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0505 1.0505 1.0671 1.0671 -0.0166 -1.56%
2025-09-22 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0671 1.0671 1.0766 1.0766 -0.0095 -0.88%
2025-09-19 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0766 1.0766 1.0684 1.0684 0.0082 0.77%
2025-09-18 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0684 1.0684 1.0784 1.0784 -0.0100 -0.93%
2025-09-17 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0784 1.0784 1.0717 1.0717 0.0067 0.63%
2025-09-16 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0717 1.0717 1.0687 1.0687 0.0030 0.28%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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