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鹏华国证港股通消费主题ETF基金盘中实时估值(159265)

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今天最新净值 0.7772 0.0004 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7772
成立日期：2025-06-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9608亿
最近资产：2.98亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

鹏华国证港股通消费主题ETF基金159265重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02020	安踏体育	0.0000	8.17%	1.19%	0.0972%
09987	百胜中国	0.0000	8.08%	1.73%	0.1398%
09633	农夫山泉	0.0000	7.96%	3.21%	0.2555%
09992	泡泡玛特	0.0000	7.69%	6.82%	0.5245%
00288	万洲国际	0.0000	6.62%	2.74%	0.1814%
06690	海尔智家	0.0000	4.75%	1.71%	0.0812%
02319	蒙牛乳业	0.0000	4.50%	1.48%	0.0666%
00291	华润啤酒	0.0000	3.73%	7.66%	0.2857%
00300	美的集团	0.0000	3.62%	1.98%	0.0717%
02331	李宁	0.0000	3.44%	3.70%	0.1273%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
58.56%		1.8309%		59.82%

鹏华国证港股通消费主题ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.17%	1.86%
2026-09-14	0.05%	1.86%
2026-09-11	-0.33%	1.86%
2026-09-10	-1.67%	1.86%
2026-09-09	-1.91%	1.86%
2026-09-08	0.26%	1.86%
2026-09-07	-0.16%	1.86%
2026-09-04	0.93%	1.86%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏华国证港股通消费主题ETF基金159265实时估值图

港股消费50ETF基金159265实时估值图

鹏华国证港股通消费主题ETF基金动态

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鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.6543	4.1397%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.6278	4.1397%
鹏华创新驱动混合	1.9682	4.1344%
鹏华优质企业混合A	1.4712	3.6541%
鹏华中证云计算与大数据主题ETF	1.6789	3.2337%
双创AI	1.0503	2.6971%
鹏华科技创新混合	1.9818	2.6524%
鹏华高质量增长混合A	1.3898	2.5157%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%