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汇添富医疗服务灵活配置混合D基金盘中实时估值(015122)

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今天最新净值 1.7290 0.0580 3.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7290
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：26.2214亿
最近资产：34.35亿
基金公司：
基金经理：张韡

汇添富医疗服务灵活配置混合D基金015122重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688506	百利天恒	0.0000	9.98%	2.91%	0.2904%
688266	泽璟制药-U	0.0000	9.94%	6.70%	0.6660%
600276	恒瑞医药	0.0000	9.81%	1.63%	0.1599%
002653	海思科	0.0000	9.67%	2.40%	0.2321%
002422	科伦药业	0.0000	8.50%	0.61%	0.0519%
300765	石药创新	0.0000	5.90%	5.71%	0.3369%
688428	诺诚健华	0.0000	5.22%	6.21%	0.3242%
688382	益方生物-U	0.0000	4.31%	3.52%	0.1517%
688068	热景生物	0.0000	3.16%	2.55%	0.0806%
002317	众生药业	0.0000	2.89%	4.49%	0.1298%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
69.38%		2.4235%		84.93%

汇添富医疗服务灵活配置混合D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.87%	2.79%
2026-09-14	3.47%	2.79%
2026-09-11	-1.65%	2.79%
2026-09-10	-1.11%	2.79%
2026-09-09	-2.74%	2.79%
2026-09-08	-1.07%	2.79%
2026-09-07	-0.45%	2.79%
2026-09-04	0.11%	2.79%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富医疗服务灵活配置混合D基金015122实时估值图

汇添富医疗服务灵活配置混合D基金015122实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%