汇添富医疗服务灵活配置混合D基金净值查询(015122)
今天最新净值
1.7290
0.0580 3.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6555
0.0115 0.7023%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7290
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：26.2214亿
- 最近资产：34.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：张韡
近一月,汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122)基金累计收益率-9.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.7140 |
1.7140 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0150 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.7290 |
1.7290 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0580 |
3.47% |
| 2026-09-11 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.6710 |
1.6710 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0280 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.6990 |
1.6990 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0190 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.7180 |
1.7180 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0470 |
-2.74% |
| 2026-09-08 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.7650 |
1.7650 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0190 |
-1.07% |
| 2026-09-07 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.7840 |
1.7840 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.7920 |
1.7920 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.7900 |
1.7900 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0260 |
1.47% |
| 2026-09-02 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.7640 |
1.7640 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0070 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.7710 |
1.7710 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.7760 |
1.7760 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0290 |
-1.63% |
| 2026-08-28 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.8050 |
1.8050 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0210 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.8260 |
1.8260 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0190 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.8070 |
1.8070 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0160 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.7910 |
1.7910 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0090 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.7820 |
1.7820 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0860 |
-4.83% |
| 2026-08-21 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.8680 |
1.8680 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0830 |
-4.44% |
| 2026-08-20 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.9510 |
1.9510 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0840 |
4.50% |
| 2026-08-19 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.8670 |
1.8670 |
1.9090 |
1.9090 |
-0.0420 |
-2.20% |
| 2026-08-18 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.9090 |
1.9090 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0220 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.9310 |
1.9310 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0260 |
1.36% |
