| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.91% | 0.53% | -11.55% | 16.75% | -11.78% | 50.35% | 47.11% | -7.52% |
| 同类排名 | 1149/2282 | 611/2314 | 2237/2307 | 33/2292 | 1933/2265 | 982/2173 | 583/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.7080 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 1.7100 | -0.23% |
| 2026-09-15 | 1.7140 | -0.87% |
| 2026-09-14 | 1.7290 | 3.47% |
| 2026-09-11 | 1.6710 | -1.65% |
| 2026-09-10 | 1.6990 | -1.11% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688506 | 百利天恒 | 0.0000 | 9.98% | 2.91% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.0000 | 9.94% | 6.70% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 9.81% | 1.63% |
| 002653 | 海思科 | 0.0000 | 9.67% | 2.40% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 8.50% | 0.61% |
| 300765 | 石药创新 | 0.0000 | 5.90% | 5.71% |
| 688428 | 诺诚健华 | 0.0000 | 5.22% | 6.21% |
| 688382 | 益方生物-U | 0.0000 | 4.31% | 3.52% |
| 688068 | 热景生物 | 0.0000 | 3.16% | 2.55% |
| 002317 | 众生药业 | 0.0000 | 2.89% | 4.49% |
| 基金代码 | 015122 | 基金简称 | 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 张韡 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 34.35亿 | 最近份额 | 26.2214亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
