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工银平衡回报6个月持有期债券A基金盘中实时估值(012740)

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今天最新净值 1.1470 -0.0038 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1470
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9653亿
最近资产：1.05亿
基金公司：
基金经理：张洋黄诗原吕焱

工银平衡回报6个月持有期债券A基金012740重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00883	中国海洋石油	0.0000	2.84%	-3.87%	-0.1099%
000937	冀中能源	0.0000	1.15%	1.21%	0.0139%
002032	苏泊尔	0.0000	0.84%	2.37%	0.0199%
000651	格力电器	0.0000	0.83%	1.79%	0.0149%
000895	双汇发展	0.0000	0.83%	1.40%	0.0116%
600177	雅戈尔	0.0000	0.83%	1.57%	0.0130%
600273	嘉化能源	0.0000	0.82%	3.01%	0.0247%
601006	大秦铁路	0.0000	0.82%	0.57%	0.0047%
600755	厦门国贸	0.0000	0.77%	2.18%	0.0168%
600750	华润江中	0.0000	0.74%	-0.58%	-0.0043%
600028	中国石化	0.0000	0.73%	-1.66%	-0.0121%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.2%		-0.0068%		55.60%

工银平衡回报6个月持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.27%	0.26%
2026-09-15	-0.33%	0.26%
2026-09-14	0.21%	0.26%
2026-09-11	-0.46%	0.26%
2026-09-10	0.01%	0.26%
2026-09-09	-0.06%	0.26%
2026-09-08	0.43%	0.26%
2026-09-07	-0.48%	0.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银平衡回报6个月持有期债券A基金012740实时估值图

工银平衡回报6个月持有期债券A基金012740实时估值图

工银平衡回报6个月持有期债券A基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%