工银平衡回报6个月持有期债券A基金净值查询(012740)
今天最新净值
1.1508
0.0024 0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1982
0.0023 0.1929%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1508
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9653亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：张洋 黄诗原 吕焱
近一月,工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0050 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-08-31 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-08-21 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0005 |
-0.04% |
