工银平衡回报6个月持有期债券A基金净值查询(012740)
今天最新净值
1.1470
-0.0038 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1982
0.0023 0.1929%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1470
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9653亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：张洋 黄诗原 吕焱
近一年,工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)基金累计收益率3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0050 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-08-31 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-08-21 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-14 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2026-08-11 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-06 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-08-04 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2026-08-03 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-07-31 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-07-30 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0100 |
0.86% |
| 2026-07-29 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0075 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-07-27 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-07-20 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0164 |
1.44% |
| 2026-07-17 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0102 |
0.90% |
| 2026-07-14 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0079 |
0.71% |
| 2026-07-10 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-07-08 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0063 |
0.57% |
| 2026-07-07 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0091 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0066 |
0.60% |
| 2026-07-01 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1011 |
1.1011 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0079 |
0.72% |
| 2026-06-30 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0932 |
1.0932 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2026-06-29 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1049 |
1.1049 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0062 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0987 |
1.0987 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-06-24 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2026-06-23 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-22 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0142 |
-1.26% |
| 2026-06-17 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-06-16 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-06-15 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-06-12 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0078 |
0.68% |
| 2026-06-11 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-06-10 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-06-09 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-06-08 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-06-05 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-06-04 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-06-02 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-06-01 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0078 |
0.68% |
| 2026-05-29 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0132 |
1.16% |
| 2026-05-28 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-05-27 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-05-21 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-05-20 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-05-19 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-05-13 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-04-27 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-04-24 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-04-22 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-21 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-17 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-04-14 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-04-10 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-09 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-04-08 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-03 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-01 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-03-26 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-03-25 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0063 |
0.53% |
| 2026-03-24 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0108 |
0.93% |
| 2026-03-23 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0205 |
-1.73% |
| 2026-03-20 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-03-18 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1959 |
1.1959 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-12 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-03-11 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-03-10 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-03-05 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-03-02 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0103 |
0.87% |
| 2026-02-27 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0086 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-02-24 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0080 |
0.68% |
| 2026-02-13 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-02-06 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-02-04 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-02-03 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2026-01-30 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-01-29 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-01-28 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0133 |
-1.13% |
| 2026-01-26 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-01-21 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0109 |
0.92% |
| 2026-01-19 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-01-16 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2026-01-13 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-01-12 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-01-07 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-01-06 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-01-05 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0145 |
-1.23% |
| 2025-12-29 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1953 |
1.1953 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0291 |
-2.43% |
| 2025-12-26 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0072 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-12-19 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0089 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-12-11 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-10 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2025-12-03 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2414 |
1.2414 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0176 |
-1.42% |
| 2025-11-24 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2544 |
1.2544 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-11-21 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0172 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2836 |
1.2836 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2887 |
1.2887 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2025-11-13 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2996 |
1.2996 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0121 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2875 |
1.2875 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-11-11 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-11-10 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0353 |
2.85% |
| 2025-11-07 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-11-05 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0173 |
1.42% |
| 2025-11-04 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0140 |
1.16% |
| 2025-10-31 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2025-10-30 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2025-10-23 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-21 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2242 |
1.2242 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0287 |
2.40% |
| 2025-10-17 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-10-16 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0370 |
3.21% |
| 2025-10-14 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0107 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-09-30 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0084 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0120 |
1.05% |
| 2025-09-25 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0121 |
1.07% |
| 2025-09-24 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2025-09-22 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-09-19 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0120 |
1.06% |
| 2025-09-18 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0212 |
1.90% |
