工银平衡回报6个月持有期债券A基金净值查询(012740)

今天最新净值 1.1439 -0.0031 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1982 0.0023 0.1929% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1439
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9653亿
最近资产：1.05亿
基金公司：
基金经理：张洋黄诗原吕焱

今年以来工银平衡回报6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)基金累计收益率-2.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1420	1.1420	1.1439	1.1439	-0.0019	-0.17%
2026-09-16	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1439	1.1439	1.1470	1.1470	-0.0031	-0.27%
2026-09-15	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1470	1.1470	1.1508	1.1508	-0.0038	-0.33%
2026-09-14	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1508	1.1508	1.1484	1.1484	0.0024	0.21%
2026-09-11	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1484	1.1484	1.1537	1.1537	-0.0053	-0.46%
2026-09-10	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1537	1.1537	1.1536	1.1536	0.0001	0.01%
2026-09-09	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1536	1.1536	1.1543	1.1543	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1543	1.1543	1.1494	1.1494	0.0049	0.43%
2026-09-07	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1494	1.1494	1.1549	1.1549	-0.0055	-0.48%
2026-09-04	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1549	1.1549	1.1521	1.1521	0.0028	0.24%

2026-09-03	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1521	1.1521	1.1514	1.1514	0.0007	0.06%
2026-09-02	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1514	1.1514	1.1564	1.1564	-0.0050	-0.43%
2026-09-01	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1564	1.1564	1.1495	1.1495	0.0069	0.60%
2026-08-31	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1495	1.1495	1.1502	1.1502	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1502	1.1502	1.1506	1.1506	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1506	1.1506	1.1534	1.1534	-0.0028	-0.24%
2026-08-26	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1534	1.1534	1.1506	1.1506	0.0028	0.24%
2026-08-25	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1506	1.1506	1.1498	1.1498	0.0008	0.07%
2026-08-24	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1498	1.1498	1.1454	1.1454	0.0044	0.38%
2026-08-21	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1454	1.1454	1.1511	1.1511	-0.0057	-0.50%
2026-08-20	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1511	1.1511	1.1481	1.1481	0.0030	0.26%
2026-08-19	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1481	1.1481	1.1443	1.1443	0.0038	0.33%
2026-08-18	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1443	1.1443	1.1436	1.1436	0.0007	0.06%
2026-08-17	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1436	1.1436	1.1441	1.1441	-0.0005	-0.04%
2026-08-14	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1441	1.1441	1.1481	1.1481	-0.0040	-0.35%

2026-08-13	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1481	1.1481	1.1502	1.1502	-0.0021	-0.18%
2026-08-12	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1502	1.1502	1.1514	1.1514	-0.0012	-0.10%
2026-08-11	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1514	1.1514	1.1517	1.1517	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1517	1.1517	1.1480	1.1480	0.0037	0.32%
2026-08-07	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1480	1.1480	1.1511	1.1511	-0.0031	-0.27%
2026-08-06	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1511	1.1511	1.1527	1.1527	-0.0016	-0.14%
2026-08-05	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1527	1.1527	1.1600	1.1600	-0.0073	-0.63%
2026-08-04	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1600	1.1600	1.1715	1.1715	-0.0115	-0.99%
2026-08-03	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1715	1.1715	1.1694	1.1694	0.0021	0.18%
2026-07-31	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1694	1.1694	1.1719	1.1719	-0.0025	-0.21%
2026-07-30	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1719	1.1719	1.1619	1.1619	0.0100	0.86%
2026-07-29	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1619	1.1619	1.1544	1.1544	0.0075	0.65%
2026-07-28	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1544	1.1544	1.1511	1.1511	0.0033	0.29%
2026-07-27	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1511	1.1511	1.1488	1.1488	0.0023	0.20%
2026-07-24	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1488	1.1488	1.1561	1.1561	-0.0073	-0.63%
2026-07-23	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1561	1.1561	1.1544	1.1544	0.0017	0.15%
2026-07-22	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1544	1.1544	1.1510	1.1510	0.0034	0.30%
2026-07-21	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1510	1.1510	1.1575	1.1575	-0.0065	-0.56%
2026-07-20	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1575	1.1575	1.1411	1.1411	0.0164	1.44%
2026-07-17	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1411	1.1411	1.1409	1.1409	0.0002	0.02%
2026-07-16	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1409	1.1409	1.1419	1.1419	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1419	1.1419	1.1317	1.1317	0.0102	0.90%
2026-07-14	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1317	1.1317	1.1252	1.1252	0.0065	0.58%
2026-07-13	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1252	1.1252	1.1173	1.1173	0.0079	0.71%
2026-07-10	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1173	1.1173	1.1155	1.1155	0.0018	0.16%
2026-07-09	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1155	1.1155	1.1204	1.1204	-0.0049	-0.44%
2026-07-08	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1204	1.1204	1.1141	1.1141	0.0063	0.57%
2026-07-07	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1141	1.1141	1.1218	1.1218	-0.0077	-0.69%
2026-07-06	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1218	1.1218	1.1127	1.1127	0.0091	0.82%
2026-07-03	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1127	1.1127	1.1077	1.1077	0.0050	0.45%
2026-07-02	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1077	1.1077	1.1011	1.1011	0.0066	0.60%
2026-07-01	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1011	1.1011	1.0932	1.0932	0.0079	0.72%
2026-06-30	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.0932	1.0932	1.1049	1.1049	-0.0117	-1.06%
2026-06-29	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1049	1.1049	1.0987	1.0987	0.0062	0.56%
2026-06-26	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.0987	1.0987	1.1057	1.1057	-0.0070	-0.63%
2026-06-25	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1057	1.1057	1.1114	1.1114	-0.0057	-0.51%
2026-06-24	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1114	1.1114	1.1207	1.1207	-0.0093	-0.83%
2026-06-23	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1207	1.1207	1.1205	1.1205	0.0002	0.02%
2026-06-22	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1205	1.1205	1.1165	1.1165	0.0040	0.36%
2026-06-18	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1165	1.1165	1.1307	1.1307	-0.0142	-1.26%
2026-06-17	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1307	1.1307	1.1365	1.1365	-0.0058	-0.51%
2026-06-16	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1365	1.1365	1.1457	1.1457	-0.0092	-0.80%
2026-06-15	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1457	1.1457	1.1491	1.1491	-0.0034	-0.30%
2026-06-12	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1491	1.1491	1.1413	1.1413	0.0078	0.68%
2026-06-11	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1413	1.1413	1.1462	1.1462	-0.0049	-0.43%
2026-06-10	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1462	1.1462	1.1419	1.1419	0.0043	0.38%
2026-06-09	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1419	1.1419	1.1440	1.1440	-0.0021	-0.18%
2026-06-08	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1440	1.1440	1.1461	1.1461	-0.0021	-0.18%
2026-06-05	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1461	1.1461	1.1425	1.1425	0.0036	0.32%
2026-06-04	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1425	1.1425	1.1484	1.1484	-0.0059	-0.51%
2026-06-03	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1484	1.1484	1.1548	1.1548	-0.0064	-0.55%
2026-06-02	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1548	1.1548	1.1587	1.1587	-0.0039	-0.34%
2026-06-01	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1587	1.1587	1.1509	1.1509	0.0078	0.68%
2026-05-29	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1509	1.1509	1.1377	1.1377	0.0132	1.16%
2026-05-28	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1377	1.1377	1.1409	1.1409	-0.0032	-0.28%
2026-05-27	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1409	1.1409	1.1433	1.1433	-0.0024	-0.21%
2026-05-26	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1433	1.1433	1.1418	1.1418	0.0015	0.13%
2026-05-25	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1418	1.1418	1.1408	1.1408	0.0010	0.09%
2026-05-22	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1408	1.1408	1.1453	1.1453	-0.0045	-0.39%
2026-05-21	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1453	1.1453	1.1511	1.1511	-0.0058	-0.50%
2026-05-20	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1511	1.1511	1.1558	1.1558	-0.0047	-0.41%
2026-05-19	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1558	1.1558	1.1496	1.1496	0.0062	0.54%
2026-05-18	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1496	1.1496	1.1559	1.1559	-0.0063	-0.55%
2026-05-15	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1559	1.1559	1.1625	1.1625	-0.0066	-0.57%
2026-05-14	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1625	1.1625	1.1685	1.1685	-0.0060	-0.51%
2026-05-13	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1685	1.1685	1.1730	1.1730	-0.0045	-0.38%
2026-05-12	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1730	1.1730	1.1750	1.1750	-0.0020	-0.17%
2026-05-11	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1750	1.1750	1.1738	1.1738	0.0012	0.10%
2026-05-08	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1738	1.1738	1.1749	1.1749	-0.0011	-0.09%
2026-04-30	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1792	1.1792	1.1829	1.1829	-0.0037	-0.31%
2026-04-29	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1829	1.1829	1.1785	1.1785	0.0044	0.37%
2026-04-28	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1785	1.1785	1.1756	1.1756	0.0029	0.25%
2026-04-27	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1756	1.1756	1.1797	1.1797	-0.0041	-0.35%
2026-04-24	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1797	1.1797	1.1808	1.1808	-0.0011	-0.09%
2026-04-23	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1808	1.1808	1.1769	1.1769	0.0039	0.33%
2026-04-22	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1769	1.1769	1.1784	1.1784	-0.0015	-0.13%
2026-04-21	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1784	1.1784	1.1750	1.1750	0.0034	0.29%
2026-04-20	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1750	1.1750	1.1763	1.1763	-0.0013	-0.11%
2026-04-17	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1763	1.1763	1.1789	1.1789	-0.0026	-0.22%
2026-04-16	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1789	1.1789	1.1781	1.1781	0.0008	0.07%
2026-04-15	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1781	1.1781	1.1747	1.1747	0.0034	0.29%
2026-04-14	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1747	1.1747	1.1728	1.1728	0.0019	0.16%
2026-04-13	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1728	1.1728	1.1762	1.1762	-0.0034	-0.29%
2026-04-10	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1762	1.1762	1.1771	1.1771	-0.0009	-0.08%
2026-04-09	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1771	1.1771	1.1833	1.1833	-0.0062	-0.52%
2026-04-08	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1833	1.1833	1.1760	1.1760	0.0073	0.62%
2026-04-07	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1760	1.1760	1.1775	1.1775	-0.0015	-0.13%
2026-04-03	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1775	1.1775	1.1855	1.1855	-0.0080	-0.67%
2026-04-02	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1855	1.1855	1.1846	1.1846	0.0009	0.08%
2026-04-01	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1846	1.1846	1.1832	1.1832	0.0014	0.12%
2026-03-31	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1832	1.1832	1.1840	1.1840	-0.0008	-0.07%
2026-03-30	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1840	1.1840	1.1816	1.1816	0.0024	0.20%
2026-03-27	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1816	1.1816	1.1831	1.1831	-0.0015	-0.13%
2026-03-26	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1831	1.1831	1.1842	1.1842	-0.0011	-0.09%
2026-03-25	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1842	1.1842	1.1779	1.1779	0.0063	0.53%
2026-03-24	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1779	1.1779	1.1671	1.1671	0.0108	0.93%
2026-03-23	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1671	1.1671	1.1876	1.1876	-0.0205	-1.73%
2026-03-20	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1876	1.1876	1.1901	1.1901	-0.0025	-0.21%
2026-03-19	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1901	1.1901	1.1939	1.1939	-0.0038	-0.32%
2026-03-18	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1939	1.1939	1.1959	1.1959	-0.0020	-0.17%
2026-03-17	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1959	1.1959	1.1956	1.1956	0.0003	0.03%
2026-03-16	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1956	1.1956	1.1969	1.1969	-0.0013	-0.11%
2026-03-13	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1969	1.1969	1.1971	1.1971	-0.0002	-0.02%
2026-03-12	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1971	1.1971	1.1937	1.1937	0.0034	0.28%
2026-03-11	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1937	1.1937	1.1864	1.1864	0.0073	0.62%
2026-03-10	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1864	1.1864	1.1853	1.1853	0.0011	0.09%
2026-03-09	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1853	1.1853	1.1888	1.1888	-0.0035	-0.29%
2026-03-06	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1888	1.1888	1.1847	1.1847	0.0041	0.35%
2026-03-05	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1847	1.1847	1.1818	1.1818	0.0029	0.25%
2026-03-04	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1818	1.1818	1.1883	1.1883	-0.0065	-0.55%
2026-03-03	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1883	1.1883	1.1901	1.1901	-0.0018	-0.15%
2026-03-02	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1901	1.1901	1.1798	1.1798	0.0103	0.87%
2026-02-27	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1798	1.1798	1.1712	1.1712	0.0086	0.73%
2026-02-26	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1712	1.1712	1.1733	1.1733	-0.0021	-0.18%
2026-02-25	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1733	1.1733	1.1765	1.1765	-0.0032	-0.27%
2026-02-24	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1765	1.1765	1.1685	1.1685	0.0080	0.68%
2026-02-13	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1685	1.1685	1.1751	1.1751	-0.0066	-0.56%
2026-02-12	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1751	1.1751	1.1760	1.1760	-0.0009	-0.08%
2026-02-11	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1760	1.1760	1.1744	1.1744	0.0016	0.14%
2026-02-10	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1744	1.1744	1.1746	1.1746	-0.0002	-0.02%
2026-02-09	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1746	1.1746	1.1713	1.1713	0.0033	0.28%
2026-02-06	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1713	1.1713	1.1682	1.1682	0.0031	0.27%
2026-02-05	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1682	1.1682	1.1663	1.1663	0.0019	0.16%
2026-02-04	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1663	1.1663	1.1609	1.1609	0.0054	0.47%
2026-02-03	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1609	1.1609	1.1607	1.1607	0.0002	0.02%
2026-02-02	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1607	1.1607	1.1724	1.1724	-0.0117	-1.00%
2026-01-30	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1724	1.1724	1.1771	1.1771	-0.0047	-0.40%
2026-01-29	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1771	1.1771	1.1808	1.1808	-0.0037	-0.31%
2026-01-28	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1808	1.1808	1.1796	1.1796	0.0012	0.10%
2026-01-27	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1796	1.1796	1.1929	1.1929	-0.0133	-1.13%
2026-01-26	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1929	1.1929	1.1912	1.1912	0.0017	0.14%
2026-01-23	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1912	1.1912	1.1926	1.1926	-0.0014	-0.12%
2026-01-22	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1926	1.1926	1.1958	1.1958	-0.0032	-0.27%
2026-01-21	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1958	1.1958	1.1958	1.1958	0.0000	0.00%
2026-01-20	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1958	1.1958	1.1849	1.1849	0.0109	0.92%
2026-01-19	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1849	1.1849	1.1777	1.1777	0.0072	0.61%
2026-01-16	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1777	1.1777	1.1778	1.1778	-0.0001	-0.01%
2026-01-15	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1778	1.1778	1.1771	1.1771	0.0007	0.06%
2026-01-14	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1771	1.1771	1.1832	1.1832	-0.0061	-0.52%
2026-01-13	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1832	1.1832	1.1790	1.1790	0.0042	0.36%
2026-01-12	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1790	1.1790	1.1732	1.1732	0.0058	0.49%
2026-01-09	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1732	1.1732	1.1714	1.1714	0.0018	0.15%
2026-01-08	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1714	1.1714	1.1689	1.1689	0.0025	0.21%
2026-01-07	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1689	1.1689	1.1741	1.1741	-0.0052	-0.44%
2026-01-06	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1741	1.1741	1.1781	1.1781	-0.0040	-0.34%
2026-01-05	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1781	1.1781	1.1782	1.1782	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%