嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询(018201)

今天最新净值 0.7410 -0.0053 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9016 0.0028 0.3085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7410
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.5467亿
最近资产：1.71亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟王紫菡

近一月嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C(018201)基金累计收益率-6.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.7390	0.7390	0.7410	0.7410	-0.0020	-0.27%
2026-09-15	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.7410	0.7410	0.7463	0.7463	-0.0053	-0.71%
2026-09-14	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.7463	0.7463	0.7464	0.7464	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.7464	0.7464	0.7493	0.7493	-0.0029	-0.39%
2026-09-10	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.7493	0.7493	0.7629	0.7629	-0.0136	-1.82%
2026-09-09	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.7629	0.7629	0.7742	0.7742	-0.0113	-1.48%
2026-09-08	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.7742	0.7742	0.7741	0.7741	0.0001	0.01%
2026-09-07	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.7741	0.7741	0.7765	0.7765	-0.0024	-0.31%
2026-09-04	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.7765	0.7765	0.7673	0.7673	0.0092	1.20%
2026-09-03	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.7673	0.7673	0.7713	0.7713	-0.0040	-0.52%

2026-09-02	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.7713	0.7713	0.7752	0.7752	-0.0039	-0.50%
2026-09-01	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.7752	0.7752	0.7815	0.7815	-0.0063	-0.81%
2026-08-31	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.7815	0.7815	0.7909	0.7909	-0.0094	-1.20%
2026-08-28	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.7909	0.7909	0.7939	0.7939	-0.0030	-0.38%
2026-08-27	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.7939	0.7939	0.8032	0.8032	-0.0093	-1.17%
2026-08-26	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.8032	0.8032	0.7988	0.7988	0.0044	0.55%
2026-08-25	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.7988	0.7988	0.8033	0.8033	-0.0045	-0.56%
2026-08-24	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.8033	0.8033	0.8047	0.8047	-0.0014	-0.17%
2026-08-21	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.8047	0.8047	0.8025	0.8025	0.0022	0.27%
2026-08-20	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.8025	0.8025	0.7928	0.7928	0.0097	1.22%
2026-08-19	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.7928	0.7928	0.7937	0.7937	-0.0009	-0.11%
2026-08-18	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.7937	0.7937	0.7974	0.7974	-0.0037	-0.46%
2026-08-17	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.7974	0.7974	0.7964	0.7964	0.0010	0.13%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%