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嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C - 基金主页(代码:018201)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7410 -0.0053 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9016 0.0028 0.3085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7410
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.5467亿
最近资产：1.71亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.74%	-4.29%	-6.96%	-8.56%	-23.98%	6.16%	-18.26%	-11.68%
同类排名	80/147	148/153	85/153	86/153	81/144	107/119	87/89	-

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C(018201)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7390	-0.27%
2026-09-15	0.7410	-0.71%
2026-09-14	0.7463	-0.01%
2026-09-11	0.7464	-0.39%
2026-09-10	0.7493	-1.82%
2026-09-09	0.7629	-1.48%

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00669	创科实业	0.0000	0.35%	2.73%
09987	百胜中国	0.0000	0.26%	1.73%
09992	泡泡玛特	0.0000	0.25%	6.82%
02020	安踏体育	0.0000	0.23%	1.19%
09633	农夫山泉	0.0000	0.18%	3.21%
00288	万洲国际	0.0000	0.16%	2.74%
00300	美的集团	0.0000	0.12%	1.98%
02319	蒙牛乳业	0.0000	0.12%	1.48%
06690	海尔智家	0.0000	0.11%	1.71%
02331	李宁	0.0000	0.08%	3.70%

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C(018201)基金档案

基金代码	018201	基金简称	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2023-03-30~2023-04-06	成立日期	2023-04-11	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘珈吟王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.71亿元	最近份额	0.5467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%