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嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金盘中实时估值(018201)

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今天最新净值 0.7463 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7463
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.5467亿
最近资产：1.71亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟王紫菡

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金018201重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00669	创科实业	0.0000	0.35%	2.73%	0.0096%
09987	百胜中国	0.0000	0.26%	1.73%	0.0045%
09992	泡泡玛特	0.0000	0.25%	6.82%	0.0171%
02020	安踏体育	0.0000	0.23%	1.19%	0.0027%
09633	农夫山泉	0.0000	0.18%	3.21%	0.0058%
00288	万洲国际	0.0000	0.16%	2.74%	0.0044%
00300	美的集团	0.0000	0.12%	1.98%	0.0024%
02319	蒙牛乳业	0.0000	0.12%	1.48%	0.0018%
06690	海尔智家	0.0000	0.11%	1.71%	0.0019%
02331	李宁	0.0000	0.08%	3.70%	0.0030%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.86%		0.0532%		77.92%

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.71%	1.62%
2026-09-14	-0.01%	1.62%
2026-09-11	-0.39%	1.62%
2026-09-10	-1.82%	1.62%
2026-09-09	-1.48%	1.62%
2026-09-08	0.01%	1.62%
2026-09-07	-0.31%	1.62%
2026-09-04	1.20%	1.62%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金018201实时估值图

嘉实恒生消费指数发起(QDII)C基金018201实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%