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嘉实领先优势混合A - 基金主页(代码:012344)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8997 -0.0023 -0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9938 -0.0056 -0.5611% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8997
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：47.5435亿
最近资产：20.58亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张金涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.24%	-3.22%	-4.77%	-4.46%	-15.54%	15.97%	4.76%	0.28%
同类排名	4171/4981	4924/5421	2069/5424	1830/5380	3966/4741	3709/4207	2883/3662	-

嘉实领先优势混合A(012344)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8959	-0.42%
2026-09-16	0.8997	-0.25%
2026-09-15	0.9020	-1.59%
2026-09-14	0.9163	0.09%
2026-09-11	0.9155	-1.10%
2026-09-10	0.9257	-1.18%

嘉实领先优势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	9.39%	0.09%
00175	吉利汽车	0.0000	8.77%	4.70%
02018	瑞声科技	0.0000	8.69%	8.69%
02333	长城汽车	0.0000	5.98%	2.21%
600919	江苏银行	0.0000	5.89%	2.88%
01093	石药集团	0.0000	5.25%	0.60%
03311	中国建筑国际	0.0000	4.20%	0.35%
000528	柳工	0.0000	3.60%	2.66%
688036	传音控股	0.0000	3.58%	4.63%
002142	宁波银行	0.0000	3.09%	1.83%
601899	紫金矿业	0.0000	3.05%	5.30%

嘉实领先优势混合A(012344)基金档案

基金代码	012344	基金简称	嘉实领先优势混合A	基金全称
发行日期	2021-06-01~2021-06-07	成立日期	2021-06-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张金涛	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	20.58亿元	最近份额	47.5435亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%