中欧价值回报混合A基金净值查询(018409)
今天最新净值
1.5702
-0.0049 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6943
0.0042 0.2461%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6502
- 成立日期：2023-06-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.1154亿
- 最近资产：31.38亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：蓝小康
近一月,中欧价值回报混合A(018409)基金累计收益率2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5450 |
1.6250 |
1.5702 |
1.6502 |
-0.0252 |
-1.63% |
| 2026-09-14 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5702 |
1.6502 |
1.5751 |
1.6551 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5751 |
1.6551 |
1.6061 |
1.6861 |
-0.0310 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.6061 |
1.6861 |
1.6177 |
1.6977 |
-0.0116 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.6177 |
1.6977 |
1.6077 |
1.6877 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.6077 |
1.6877 |
1.5997 |
1.6797 |
0.0080 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5997 |
1.6797 |
1.6211 |
1.7011 |
-0.0214 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.6211 |
1.7011 |
1.6060 |
1.6860 |
0.0151 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.6060 |
1.6860 |
1.5863 |
1.6663 |
0.0197 |
1.24% |
| 2026-09-02 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5863 |
1.6663 |
1.6074 |
1.6874 |
-0.0211 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.6074 |
1.6874 |
1.5996 |
1.6796 |
0.0078 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5996 |
1.6796 |
1.6164 |
1.6964 |
-0.0168 |
-1.05% |
| 2026-08-28 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.6164 |
1.6964 |
1.6064 |
1.6864 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.6064 |
1.6864 |
1.6057 |
1.6857 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.6057 |
1.6857 |
1.5900 |
1.6700 |
0.0157 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5900 |
1.6700 |
1.6033 |
1.6833 |
-0.0133 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.6033 |
1.6833 |
1.6076 |
1.6876 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.6076 |
1.6876 |
1.5827 |
1.6627 |
0.0249 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5827 |
1.6627 |
1.5614 |
1.6414 |
0.0213 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5614 |
1.6414 |
1.5526 |
1.6326 |
0.0088 |
0.57% |
| 2026-08-18 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5526 |
1.6326 |
1.5541 |
1.6341 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5541 |
1.6341 |
1.5363 |
1.6163 |
0.0178 |
1.16% |
