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中欧价值回报混合A基金盘中实时估值(018409)

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今天最新净值 1.5702 -0.0049 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6502
成立日期：2023-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.1154亿
最近资产：31.38亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

中欧价值回报混合A基金018409重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01336	新华保险	0.0000	8.21%	2.08%	0.1708%
601899	紫金矿业	0.0000	5.99%	5.30%	0.3175%
000951	中国重汽	0.0000	5.80%	5.38%	0.3120%
02628	中国人寿	0.0000	5.75%	3.15%	0.1811%
02601	中国太保	0.0000	5.04%	1.13%	0.0570%
600346	恒力石化	0.0000	3.72%	0.10%	0.0037%
000425	徐工机械	0.0000	3.39%	2.68%	0.0909%
600031	三一重工	0.0000	3.37%	2.57%	0.0866%
601688	华泰证券	0.0000	2.72%	0.99%	0.0269%
00868	信义玻璃	0.0000	2.68%	2.19%	0.0587%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
46.67%		1.3052%		92.84%

中欧价值回报混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.63%	2.25%
2026-09-14	-0.31%	2.25%
2026-09-11	-1.97%	2.25%
2026-09-10	-0.72%	2.25%
2026-09-09	0.62%	2.25%
2026-09-08	0.50%	2.25%
2026-09-07	-1.34%	2.25%
2026-09-04	0.94%	2.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧价值回报混合A基金018409实时估值图

中欧价值回报混合A基金018409实时估值图

中欧价值回报混合A基金动态

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%