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中欧价值回报混合A - 基金主页(代码:018409)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5450 -0.0252 -1.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6943 0.0042 0.2461% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6250
成立日期：2023-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.1154亿
最近资产：31.38亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.16%	-4.73%	0.32%	2.58%	1.47%	62.83%	54.44%	77.47%
同类排名	2252/3149	3257/3427	395/3435	459/3404	1632/3011	1153/2695	680/2376	-

中欧价值回报混合A(018409)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5412	-0.25%
2026-09-15	1.5450	-1.63%
2026-09-14	1.5702	-0.31%
2026-09-11	1.5751	-1.97%
2026-09-10	1.6061	-0.72%
2026-09-09	1.6177	0.62%

中欧价值回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-26	2026-01-26	2026-01-28	分红	每份派现金0.0800元

中欧价值回报混合A基金动态

中欧价值回报混合A 多只绩优基金进一步下调限购额度

近期，多只绩优基金启动“限购模式”。Wind资讯数据显示，仅12月4日，就有29家基金管理人密集对旗下41只基金实施限购，限购额度从100元至1500万元不等。陈宇恒建议，投资者面对限购产品无需盲目追捧，可重点关注基金管理人的规模管控历史、策略稳定性与长期业绩。
标签：限购混合管理人申购净值额度投资关联基金：平安匠心优选混合A 中欧价值回报混合A 中欧价值领航混合中欧融恒平衡混合A

中欧价值回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01336	新华保险	0.0000	8.21%	2.08%
601899	紫金矿业	0.0000	5.99%	5.30%
000951	中国重汽	0.0000	5.80%	5.38%
02628	中国人寿	0.0000	5.75%	3.15%
02601	中国太保	0.0000	5.04%	1.13%
600346	恒力石化	0.0000	3.72%	0.10%
000425	徐工机械	0.0000	3.39%	2.68%
600031	三一重工	0.0000	3.37%	2.57%
601688	华泰证券	0.0000	2.72%	0.99%
00868	信义玻璃	0.0000	2.68%	2.19%

中欧价值回报混合A(018409)基金档案

基金代码	018409	基金简称	中欧价值回报混合A	基金全称
发行日期	2023-05-22~2023-06-07	成立日期	2023-06-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蓝小康	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	31.38亿元	最近份额	9.1154亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%