东方红创新趋势混合基金净值查询(010699)
今天最新净值
0.9241
-0.0014 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9230
0.0108 1.1871%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9241
- 成立日期：2021-03-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.7455亿
- 最近资产：18.13亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：周云 蔡志鹏
近一月,东方红创新趋势混合(010699)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9188 |
0.9188 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9241 |
0.9241 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9255 |
0.9255 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0137 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9392 |
0.9392 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0078 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9475 |
0.9475 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0046 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9429 |
0.9429 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0012 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9417 |
0.9417 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0039 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9378 |
0.9378 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0040 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9338 |
0.9338 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0113 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9451 |
0.9451 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9466 |
0.9466 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9469 |
0.9469 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0034 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9435 |
0.9435 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0060 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9375 |
0.9375 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0045 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9330 |
0.9330 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0021 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9309 |
0.9309 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9364 |
0.9364 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9397 |
0.9397 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0057 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9340 |
0.9340 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0168 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9508 |
0.9508 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0012 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9496 |
0.9496 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0102 |
1.09% |
