东方红创新趋势混合基金净值查询(010699)
今天最新净值
0.9188
-0.0053 -0.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9230
0.0108 1.1871%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9188
- 成立日期：2021-03-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.7455亿
- 最近资产：18.13亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：周云 蔡志鹏
近一周,东方红创新趋势混合(010699)基金累计收益率-3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9163 |
0.9163 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2026-09-15 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9188 |
0.9188 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9241 |
0.9241 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9255 |
0.9255 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0137 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.9392 |
0.9392 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0078 |
-0.82% |
