| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.65% | -1.92% | -0.83% | -2.59% | 1.55% | 16.14% | 13.83% | 1513.95% |
| 同类排名 | 2650/4982 | 1785/5419 | 721/5423 | 1400/5358 | 2495/4733 | 3701/4208 | 2498/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.7438 | -0.26% |
| 2026-09-15 | 1.7483 | -0.30% |
| 2026-09-14 | 1.7536 | -0.38% |
| 2026-09-11 | 1.7603 | -1.32% |
| 2026-09-10 | 1.7838 | -0.53% |
| 2026-09-09 | 1.7933 | 0.61% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0860元 |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0153元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 4.51% | 3.07% |
| 000831 | 中国稀土 | 0.0000 | 3.68% | 1.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 3.41% | 1.45% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.82% | 0.97% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.0000 | 2.82% | 2.87% |
| 600482 | 中国动力 | 0.0000 | 2.55% | 4.69% |
| 000157 | 中联重科 | 0.0000 | 2.53% | 3.45% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.0000 | 2.42% | 1.14% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 2.37% | 5.30% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 2.05% | 2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |