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长盛成长价值混合A(长盛成长价值) - 基金主页(代码:080001)

今天最新净值 1.7483 -0.0053 -0.30% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.8411 -0.0012 -0.0640% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.6626
  • 成立日期:2002-09-18
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:31.669亿份
  • 最近份额:3.0494亿
  • 最近资产:2.82亿元
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:王宁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.65% -1.92% -0.83% -2.59% 1.55% 16.14% 13.83% 1513.95%
同类排名 2650/4982 1785/5419 721/5423 1400/5358 2495/4733 3701/4208 2498/3661 -
长盛成长价值混合A(080001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.7438 -0.26%
2026-09-15 1.7483 -0.30%
2026-09-14 1.7536 -0.38%
2026-09-11 1.7603 -1.32%
2026-09-10 1.7838 -0.53%
2026-09-09 1.7933 0.61%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-01-19 2026-01-19 2026-01-21 分红 每份派现金0.0800元
2025-01-10 2025-01-10 2025-01-14 分红 每份派现金0.0860元
2024-01-08 2024-01-08 2024-01-10 分红 每份派现金0.0700元
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-09 分红 每份派现金0.0280元
2019-12-09 2019-12-09 2019-12-11 分红 每份派现金0.0153元
长盛成长价值混合A基金动态
长盛成长价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600176 中国巨石 0.0000 4.51% 3.07%
000831 中国稀土 0.0000 3.68% 1.00%
600150 中国船舶 0.0000 3.41% 1.45%
601398 工商银行 0.0000 2.82% 0.97%
601658 邮储银行 0.0000 2.82% 2.87%
600482 中国动力 0.0000 2.55% 4.69%
000157 中联重科 0.0000 2.53% 3.45%
301536 星宸科技 0.0000 2.42% 1.14%
601899 紫金矿业 0.0000 2.37% 5.30%
601600 中国铝业 0.0000 2.05% 2.26%
长盛成长价值混合A(080001)基金档案
基金代码 080001 基金简称 长盛成长价值混合A 基金全称 长盛成长价值证券投资基金
发行日期 2002-08-26 成立日期 2002-09-18 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王宁 基金托管人 农业银行 基金公司 长盛基金
最近资产 2.82亿元 最近份额 3.0494亿 成立份额 31.669亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛医疗量化股票A 2.1413 0.51%
长盛养老健康混合A 2.1131 0.50%
长盛电子信息产业混合A 1.4690 0.28%
长盛互联网+混合A 1.6353 0.21%
长盛盛世A 1.4162 0.21%
长盛盛世C 1.3952 0.20%
长盛精选 1.3580 0.04%
长盛盛和纯债A 1.1169 0.02%
长盛盛裕A 1.0380 0.02%
长盛盛裕C 1.0368 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%