基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A - 基金主页(代码:018200)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7473 -0.0053 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9075 0.0028 0.3085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7473
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.5449亿
最近资产：0.48亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.76%	-3.12%	-7.19%	-7.39%	-24.35%	6.44%	-17.87%	-11.09%
同类排名	78/147	134/153	85/153	87/153	77/144	106/119	84/89	-

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7453	-0.27%
2026-09-15	0.7473	-0.70%
2026-09-14	0.7526	-0.01%
2026-09-11	0.7527	-0.40%
2026-09-10	0.7557	-1.80%
2026-09-09	0.7693	-1.49%

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00669	创科实业	0.0000	0.35%	2.73%
09987	百胜中国	0.0000	0.26%	1.73%
09992	泡泡玛特	0.0000	0.25%	6.82%
02020	安踏体育	0.0000	0.23%	1.19%
09633	农夫山泉	0.0000	0.18%	3.21%
00288	万洲国际	0.0000	0.16%	2.74%
00300	美的集团	0.0000	0.12%	1.98%
02319	蒙牛乳业	0.0000	0.12%	1.48%
06690	海尔智家	0.0000	0.11%	1.71%
02331	李宁	0.0000	0.08%	3.70%

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200)基金档案

基金代码	018200	基金简称	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	基金全称
发行日期	2023-03-30~2023-04-06	成立日期	2023-04-11	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘珈吟王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.48亿	最近份额	0.5449亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%