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嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A基金净值查询(018200)

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今天最新净值 0.7473 -0.0053 -0.70% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9075 0.0028 0.3085% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7473
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5449亿
  • 最近资产：0.48亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘珈吟 王紫菡
近一年嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200)基金累计收益率-24.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7453 0.7453 0.7473 0.7473 -0.0020 -0.27%
2026-09-15 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7473 0.7473 0.7526 0.7526 -0.0053 -0.70%
2026-09-14 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7526 0.7526 0.7527 0.7527 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7527 0.7527 0.7557 0.7557 -0.0030 -0.40%
2026-09-10 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7557 0.7557 0.7693 0.7693 -0.0136 -1.80%
2026-09-09 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7693 0.7693 0.7808 0.7808 -0.0115 -1.49%
2026-09-08 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7808 0.7808 0.7806 0.7806 0.0002 0.03%
2026-09-07 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7806 0.7806 0.7830 0.7830 -0.0024 -0.31%
2026-09-04 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7830 0.7830 0.7737 0.7737 0.0093 1.20%
2026-09-03 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7737 0.7737 0.7777 0.7777 -0.0040 -0.51%
2026-09-02 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7777 0.7777 0.7817 0.7817 -0.0040 -0.51%
2026-09-01 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7817 0.7817 0.7880 0.7880 -0.0063 -0.80%
2026-08-31 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7880 0.7880 0.7975 0.7975 -0.0095 -1.21%
2026-08-28 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7975 0.7975 0.8005 0.8005 -0.0030 -0.37%
2026-08-27 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8005 0.8005 0.8098 0.8098 -0.0093 -1.16%
2026-08-26 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8098 0.8098 0.8055 0.8055 0.0043 0.53%
2026-08-25 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8055 0.8055 0.8100 0.8100 -0.0045 -0.56%
2026-08-24 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8100 0.8100 0.8114 0.8114 -0.0014 -0.17%
2026-08-21 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8114 0.8114 0.8091 0.8091 0.0023 0.28%
2026-08-20 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8091 0.8091 0.7993 0.7993 0.0098 1.23%
2026-08-19 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7993 0.7993 0.8003 0.8003 -0.0010 -0.12%
2026-08-18 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8003 0.8003 0.8040 0.8040 -0.0037 -0.46%
2026-08-17 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8040 0.8040 0.8030 0.8030 0.0010 0.12%
2026-08-14 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8030 0.8030 0.8057 0.8057 -0.0027 -0.34%
2026-08-13 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8057 0.8057 0.8054 0.8054 0.0003 0.04%
2026-08-12 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8054 0.8054 0.8124 0.8124 -0.0070 -0.86%
2026-08-11 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8124 0.8124 0.8219 0.8219 -0.0095 -1.16%
2026-08-10 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8219 0.8219 0.8102 0.8102 0.0117 1.44%
2026-08-07 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8102 0.8102 0.8127 0.8127 -0.0025 -0.31%
2026-08-06 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8127 0.8127 0.8151 0.8151 -0.0024 -0.29%
2026-08-05 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8151 0.8151 0.8072 0.8072 0.0079 0.98%
2026-08-04 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8072 0.8072 0.8156 0.8156 -0.0084 -1.04%
2026-08-03 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8156 0.8156 0.8195 0.8195 -0.0039 -0.48%
2026-07-31 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8195 0.8195 0.8241 0.8241 -0.0046 -0.56%
2026-07-30 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8241 0.8241 0.8222 0.8222 0.0019 0.23%
2026-07-29 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8222 0.8222 0.8017 0.8017 0.0205 2.56%
2026-07-28 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8017 0.8017 0.7973 0.7973 0.0044 0.55%
2026-07-27 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7973 0.7973 0.7886 0.7886 0.0087 1.10%
2026-07-24 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7886 0.7886 0.7994 0.7994 -0.0108 -1.35%
2026-07-23 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7994 0.7994 0.7958 0.7958 0.0036 0.45%
2026-07-22 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7958 0.7958 0.8003 0.8003 -0.0045 -0.56%
2026-07-21 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8003 0.8003 0.8026 0.8026 -0.0023 -0.29%
2026-07-20 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8026 0.8026 0.7909 0.7909 0.0117 1.48%
2026-07-17 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7909 0.7909 0.7952 0.7952 -0.0043 -0.54%
2026-07-16 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7952 0.7952 0.7822 0.7822 0.0130 1.66%
2026-07-15 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7822 0.7822 0.7754 0.7754 0.0068 0.88%
2026-07-14 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7754 0.7754 0.7688 0.7688 0.0066 0.86%
2026-07-13 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7688 0.7688 0.7658 0.7658 0.0030 0.39%
2026-07-10 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7658 0.7658 0.7629 0.7629 0.0029 0.38%
2026-07-09 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7629 0.7629 0.7743 0.7743 -0.0114 -1.49%
2026-07-08 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7743 0.7743 0.7705 0.7705 0.0038 0.49%
2026-07-07 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7705 0.7705 0.7798 0.7798 -0.0093 -1.19%
2026-07-06 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7798 0.7798 0.7749 0.7749 0.0049 0.63%
2026-07-03 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7749 0.7749 0.7608 0.7608 0.0141 1.85%
2026-07-02 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7608 0.7608 0.7501 0.7501 0.0107 1.43%
2026-07-01 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7501 0.7501 0.7507 0.7507 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7507 0.7507 0.7667 0.7667 -0.0160 -2.13%
2026-06-29 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7667 0.7667 0.7554 0.7554 0.0113 1.50%
2026-06-26 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7554 0.7554 0.7587 0.7587 -0.0033 -0.43%
2026-06-25 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7587 0.7587 0.7555 0.7555 0.0032 0.42%
2026-06-24 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7555 0.7555 0.7560 0.7560 -0.0005 -0.07%
2026-06-23 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7560 0.7560 0.7658 0.7658 -0.0098 -1.28%
2026-06-22 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7658 0.7658 0.7773 0.7773 -0.0115 -1.50%
2026-06-18 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7773 0.7773 0.7928 0.7928 -0.0155 -1.99%
2026-06-17 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7928 0.7928 0.8048 0.8048 -0.0120 -1.51%
2026-06-16 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8048 0.8048 0.8168 0.8168 -0.0120 -1.47%
2026-06-15 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8168 0.8168 0.8167 0.8167 0.0001 0.01%
2026-06-12 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8167 0.8167 0.8011 0.8011 0.0156 1.95%
2026-06-11 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8011 0.8011 0.7991 0.7991 0.0020 0.25%
2026-06-10 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7991 0.7991 0.7948 0.7948 0.0043 0.54%
2026-06-09 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7948 0.7948 0.7991 0.7991 -0.0043 -0.54%
2026-06-08 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7991 0.7991 0.8024 0.8024 -0.0033 -0.41%
2026-06-05 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8024 0.8024 0.8104 0.8104 -0.0080 -0.99%
2026-06-04 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8104 0.8104 0.8154 0.8154 -0.0050 -0.61%
2026-06-03 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8154 0.8154 0.8225 0.8225 -0.0071 -0.86%
2026-06-02 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8225 0.8225 0.8211 0.8211 0.0014 0.17%
2026-06-01 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8211 0.8211 0.8066 0.8066 0.0145 1.80%
2026-05-29 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8066 0.8066 0.7912 0.7912 0.0154 1.95%
2026-05-28 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7912 0.7912 0.7969 0.7969 -0.0057 -0.72%
2026-05-27 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7969 0.7969 0.8045 0.8045 -0.0076 -0.94%
2026-05-26 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8045 0.8045 0.8090 0.8090 -0.0045 -0.56%
2026-05-25 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8090 0.8090 0.8095 0.8095 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8095 0.8095 0.8132 0.8132 -0.0037 -0.45%
2026-05-21 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8132 0.8132 0.8179 0.8179 -0.0047 -0.57%
2026-05-20 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8179 0.8179 0.8189 0.8189 -0.0010 -0.12%
2026-05-19 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8189 0.8189 0.8208 0.8208 -0.0019 -0.23%
2026-05-18 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8208 0.8208 0.8317 0.8317 -0.0109 -1.31%
2026-05-15 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8317 0.8317 0.8401 0.8401 -0.0084 -1.00%
2026-05-14 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8401 0.8401 0.8473 0.8473 -0.0072 -0.85%
2026-05-13 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8473 0.8473 0.8505 0.8505 -0.0032 -0.38%
2026-05-12 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8505 0.8505 0.8525 0.8525 -0.0020 -0.23%
2026-05-11 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8525 0.8525 0.8549 0.8549 -0.0024 -0.28%
2026-05-08 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8549 0.8549 0.8577 0.8577 -0.0028 -0.33%
2026-04-30 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8434 0.8434 0.8517 0.8517 -0.0083 -0.98%
2026-04-29 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8517 0.8517 0.8394 0.8394 0.0123 1.47%
2026-04-28 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8394 0.8394 0.8479 0.8479 -0.0085 -1.00%
2026-04-27 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8479 0.8479 0.8520 0.8520 -0.0041 -0.48%
2026-04-24 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8520 0.8520 0.8500 0.8500 0.0020 0.24%
2026-04-23 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8500 0.8500 0.8627 0.8627 -0.0127 -1.47%
2026-04-22 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8627 0.8627 0.8738 0.8738 -0.0111 -1.29%
2026-04-21 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8738 0.8738 0.8650 0.8650 0.0088 1.02%
2026-04-20 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8650 0.8650 0.8531 0.8531 0.0119 1.39%
2026-04-17 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8531 0.8531 0.8635 0.8635 -0.0104 -1.22%
2026-04-16 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8635 0.8635 0.8590 0.8590 0.0045 0.52%
2026-04-15 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8590 0.8590 0.8601 0.8601 -0.0011 -0.13%
2026-04-14 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8601 0.8601 0.8537 0.8537 0.0064 0.75%
2026-04-13 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8537 0.8537 0.8706 0.8706 -0.0169 -1.98%
2026-04-10 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8706 0.8706 0.8687 0.8687 0.0019 0.22%
2026-04-09 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8687 0.8687 0.8693 0.8693 -0.0006 -0.07%
2026-04-08 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8693 0.8693 0.8519 0.8519 0.0174 2.04%
2026-04-07 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8519 0.8519 0.8527 0.8527 -0.0008 -0.09%
2026-04-03 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8527 0.8527 0.8521 0.8521 0.0006 0.07%
2026-04-02 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8521 0.8521 0.8543 0.8543 -0.0022 -0.26%
2026-04-01 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8543 0.8543 0.8399 0.8399 0.0144 1.71%
2026-03-31 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8399 0.8399 0.8390 0.8390 0.0009 0.11%
2026-03-30 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8390 0.8390 0.8500 0.8500 -0.0110 -1.31%
2026-03-27 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8500 0.8500 0.8455 0.8455 0.0045 0.53%
2026-03-26 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8455 0.8455 0.8694 0.8694 -0.0239 -2.83%
2026-03-25 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8694 0.8694 0.8805 0.8805 -0.0111 -1.28%
2026-03-24 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8805 0.8805 0.8519 0.8519 0.0286 3.36%
2026-03-23 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8519 0.8519 0.8790 0.8790 -0.0271 -3.08%
2026-03-20 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8790 0.8790 0.8830 0.8830 -0.0040 -0.45%
2026-03-19 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8830 0.8830 0.9039 0.9039 -0.0209 -2.31%
2026-03-18 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9039 0.9039 0.9047 0.9047 -0.0008 -0.09%
2026-03-17 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9047 0.9047 0.8983 0.8983 0.0064 0.71%
2026-03-16 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8983 0.8983 0.8891 0.8891 0.0092 1.03%
2026-03-13 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8891 0.8891 0.9005 0.9005 -0.0114 -1.27%
2026-03-12 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9005 0.9005 0.9075 0.9075 -0.0070 -0.77%
2026-03-11 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9075 0.9075 0.9089 0.9089 -0.0014 -0.15%
2026-03-10 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9089 0.9089 0.9045 0.9045 0.0044 0.49%
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2026-03-06 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9182 0.9182 0.9020 0.9020 0.0162 1.80%
2026-03-05 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9020 0.9020 0.9105 0.9105 -0.0085 -0.94%
2026-03-04 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9105 0.9105 0.9200 0.9200 -0.0095 -1.03%
2026-03-03 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9200 0.9200 0.9465 0.9465 -0.0265 -2.80%
2026-03-02 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9465 0.9465 0.9650 0.9650 -0.0185 -1.92%
2026-02-27 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9650 0.9650 0.9598 0.9598 0.0052 0.54%
2026-02-26 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9598 0.9598 0.9742 0.9742 -0.0144 -1.48%
2026-02-25 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9742 0.9742 0.9749 0.9749 -0.0007 -0.07%
2026-02-24 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9749 0.9749 0.9744 0.9744 0.0005 0.05%
2026-02-13 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9744 0.9744 0.9801 0.9801 -0.0057 -0.58%
2026-02-12 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9801 0.9801 0.9901 0.9901 -0.0100 -1.02%
2026-02-11 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9901 0.9901 0.9904 0.9904 -0.0003 -0.03%
2026-02-10 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9904 0.9904 0.9822 0.9822 0.0082 0.83%
2026-02-09 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9822 0.9822 0.9675 0.9675 0.0147 1.52%
2026-02-06 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9675 0.9675 0.9712 0.9712 -0.0037 -0.38%
2026-02-05 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9712 0.9712 0.9474 0.9474 0.0238 2.51%
2026-02-04 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9474 0.9474 0.9360 0.9360 0.0114 1.22%
2026-02-03 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9360 0.9360 0.9251 0.9251 0.0109 1.18%
2026-02-02 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9251 0.9251 0.9318 0.9318 -0.0067 -0.72%
2026-01-30 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9318 0.9318 0.9515 0.9515 -0.0197 -2.07%
2026-01-29 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9515 0.9515 0.9410 0.9410 0.0105 1.12%
2026-01-28 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9410 0.9410 0.9310 0.9310 0.0100 1.07%
2026-01-27 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9310 0.9310 0.9261 0.9261 0.0049 0.53%
2026-01-26 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9261 0.9261 0.9315 0.9315 -0.0054 -0.58%
2026-01-23 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9315 0.9315 0.9275 0.9275 0.0040 0.43%
2026-01-22 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9275 0.9275 0.9200 0.9200 0.0075 0.82%
2026-01-21 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9200 0.9200 0.9202 0.9202 -0.0002 -0.02%
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2026-01-15 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9109 0.9109 0.9116 0.9116 -0.0007 -0.08%
2026-01-14 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9116 0.9116 0.9053 0.9053 0.0063 0.70%
2026-01-13 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9053 0.9053 0.9116 0.9116 -0.0063 -0.69%
2026-01-12 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9116 0.9116 0.9044 0.9044 0.0072 0.80%
2026-01-09 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9044 0.9044 0.9041 0.9041 0.0003 0.03%
2026-01-08 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9041 0.9041 0.9093 0.9093 -0.0052 -0.57%
2026-01-07 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9093 0.9093 0.9049 0.9049 0.0044 0.49%
2026-01-06 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9049 0.9049 0.8946 0.8946 0.0103 1.15%
2026-01-05 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8946 0.8946 0.8847 0.8847 0.0099 1.12%
2025-12-31 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8847 0.8847 0.8935 0.8935 -0.0088 -0.98%
2025-12-30 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8935 0.8935 0.8999 0.8999 -0.0064 -0.71%
2025-12-29 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8999 0.8999 0.9135 0.9135 -0.0136 -1.49%
2025-12-26 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9135 0.9135 0.9139 0.9139 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9139 0.9139 0.9148 0.9148 -0.0009 -0.10%
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2025-12-23 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9172 0.9172 0.9186 0.9186 -0.0014 -0.15%
2025-12-22 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9186 0.9186 0.9116 0.9116 0.0070 0.77%
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2025-12-09 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8948 0.8948 0.9084 0.9084 -0.0136 -1.50%
2025-12-08 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9084 0.9084 0.9276 0.9276 -0.0192 -2.11%
2025-12-05 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9276 0.9276 0.9303 0.9303 -0.0027 -0.29%
2025-12-04 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9303 0.9303 0.9349 0.9349 -0.0046 -0.49%
2025-12-03 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9349 0.9349 0.9396 0.9396 -0.0047 -0.50%
2025-12-02 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9396 0.9396 0.9338 0.9338 0.0058 0.62%
2025-12-01 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9338 0.9338 0.9307 0.9307 0.0031 0.33%
2025-11-28 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9307 0.9307 0.9327 0.9327 -0.0020 -0.21%
2025-11-27 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9327 0.9327 0.9252 0.9252 0.0075 0.81%
2025-11-26 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9252 0.9252 0.9185 0.9185 0.0067 0.73%
2025-11-25 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9185 0.9185 0.9199 0.9199 -0.0014 -0.15%
2025-11-24 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9199 0.9199 0.9112 0.9112 0.0087 0.95%
2025-11-21 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9112 0.9112 0.9262 0.9262 -0.0150 -1.62%
2025-11-20 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9262 0.9262 0.9215 0.9215 0.0047 0.51%
2025-11-19 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9215 0.9215 0.9253 0.9253 -0.0038 -0.41%
2025-11-18 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9253 0.9253 0.9391 0.9391 -0.0138 -1.47%
2025-11-17 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9391 0.9391 0.9433 0.9433 -0.0042 -0.45%
2025-11-14 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9433 0.9433 0.9531 0.9531 -0.0098 -1.03%
2025-11-13 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9531 0.9531 0.9462 0.9462 0.0069 0.73%
2025-11-12 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9462 0.9462 0.9356 0.9356 0.0106 1.13%
2025-11-11 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9356 0.9356 0.9322 0.9322 0.0034 0.36%
2025-11-10 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9322 0.9322 0.9057 0.9057 0.0265 2.93%
2025-11-07 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9057 0.9057 0.9131 0.9131 -0.0074 -0.81%
2025-11-06 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9131 0.9131 0.9037 0.9037 0.0094 1.04%
2025-11-05 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9037 0.9037 0.9032 0.9032 0.0005 0.06%
2025-11-04 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9032 0.9032 0.9110 0.9110 -0.0078 -0.86%
2025-11-03 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9110 0.9110 0.9092 0.9092 0.0018 0.20%
2025-10-31 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9092 0.9092 0.9165 0.9165 -0.0073 -0.80%
2025-10-30 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9165 0.9165 0.9286 0.9286 -0.0121 -1.30%
2025-10-29 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9286 0.9286 0.9289 0.9289 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9289 0.9289 0.9455 0.9455 -0.0166 -1.76%
2025-10-27 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9455 0.9455 0.9446 0.9446 0.0009 0.10%
2025-10-24 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9446 0.9446 0.9415 0.9415 0.0031 0.33%
2025-10-23 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9415 0.9415 0.9449 0.9449 -0.0034 -0.36%
2025-10-22 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9449 0.9449 0.9479 0.9479 -0.0030 -0.32%
2025-10-21 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9479 0.9479 0.9484 0.9484 -0.0005 -0.05%
2025-10-20 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9484 0.9484 0.9368 0.9368 0.0116 1.24%
2025-10-17 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9368 0.9368 0.9513 0.9513 -0.0145 -1.52%
2025-10-16 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9513 0.9513 0.9470 0.9470 0.0043 0.45%
2025-10-15 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9470 0.9470 0.9266 0.9266 0.0204 2.20%
2025-10-14 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9266 0.9266 0.9437 0.9437 -0.0171 -1.81%
2025-10-13 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9437 0.9437 0.9494 0.9494 -0.0057 -0.60%
2025-10-10 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9494 0.9494 0.9514 0.9514 -0.0020 -0.21%
2025-10-09 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9514 0.9514 0.9681 0.9681 -0.0167 -1.73%
2025-09-30 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9681 0.9681 0.9623 0.9623 0.0058 0.60%
2025-09-29 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9623 0.9623 0.9540 0.9540 0.0083 0.87%
2025-09-26 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9540 0.9540 0.9560 0.9560 -0.0020 -0.21%
2025-09-25 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9560 0.9560 0.9660 0.9660 -0.0100 -1.04%
2025-09-24 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9660 0.9660 0.9685 0.9685 -0.0025 -0.26%
2025-09-23 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9685 0.9685 0.9821 0.9821 -0.0136 -1.38%
2025-09-22 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9821 0.9821 0.9950 0.9950 -0.0129 -1.30%
2025-09-19 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9950 0.9950 0.9867 0.9867 0.0083 0.84%
2025-09-18 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9867 0.9867 0.9928 0.9928 -0.0061 -0.61%
2025-09-17 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9928 0.9928 0.9852 0.9852 0.0076 0.77%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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