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永赢港股通品质生活慧选混合C基金盘中实时估值(021918)

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今天最新净值 0.6198 0.0039 0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6198
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.0650亿
最近资产：1.83亿元
基金公司：
基金经理：蒋卫华

永赢港股通品质生活慧选混合C基金021918重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00300	美的集团	0.0000	9.01%	1.98%	0.1784%
01318	毛戈平	0.0000	8.67%	4.28%	0.3711%
09926	康方生物	0.0000	8.41%	7.23%	0.6080%
02419	德康农牧	0.0000	7.82%	-6.34%	-0.4958%
00119	保利置业集团	0.0000	7.41%	0.00%	0.0000%
06862	海底捞	0.0000	6.87%	5.80%	0.3985%
01908	建发国际集团	0.0000	6.53%	1.74%	0.1136%
03900	绿城中国	0.0000	6.42%	1.30%	0.0835%
01519	极兔速递-W	0.0000	5.34%	3.28%	0.1752%
01109	华润置地	0.0000	4.77%	0.56%	0.0267%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
71.25%		1.4592%		89.60%

永赢港股通品质生活慧选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.21%	1.76%
2026-09-14	0.63%	1.76%
2026-09-11	-1.22%	1.76%
2026-09-10	-1.20%	1.76%
2026-09-09	-1.35%	1.76%
2026-09-08	0.27%	1.76%
2026-09-07	-1.65%	1.76%
2026-09-04	2.32%	1.76%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

永赢港股通品质生活慧选混合C基金021918实时估值图

永赢港股通品质生活慧选混合C基金021918实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%