永赢港股通品质生活慧选混合C基金净值查询(021918)

今天最新净值 0.6198 0.0039 0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8076 0.0039 0.4827% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6198
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.0650亿
最近资产：1.83亿元
基金公司：
基金经理：蒋卫华

近一月永赢港股通品质生活慧选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢港股通品质生活慧选混合C(021918)基金累计收益率-7.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6124	0.6124	0.6198	0.6198	-0.0074	-1.21%
2026-09-14	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6198	0.6198	0.6159	0.6159	0.0039	0.63%
2026-09-11	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6159	0.6159	0.6235	0.6235	-0.0076	-1.22%
2026-09-10	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6235	0.6235	0.6311	0.6311	-0.0076	-1.20%
2026-09-09	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6311	0.6311	0.6396	0.6396	-0.0085	-1.35%
2026-09-08	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6396	0.6396	0.6379	0.6379	0.0017	0.27%
2026-09-07	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6379	0.6379	0.6484	0.6484	-0.0105	-1.65%
2026-09-04	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6484	0.6484	0.6337	0.6337	0.0147	2.32%
2026-09-03	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6337	0.6337	0.6271	0.6271	0.0066	1.05%
2026-09-02	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6271	0.6271	0.6259	0.6259	0.0012	0.19%

2026-09-01	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6259	0.6259	0.6328	0.6328	-0.0069	-1.09%
2026-08-31	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6328	0.6328	0.6693	0.6693	-0.0365	-5.77%
2026-08-28	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6693	0.6693	0.6749	0.6749	-0.0056	-0.83%
2026-08-27	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6749	0.6749	0.6747	0.6747	0.0002	0.03%
2026-08-26	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6747	0.6747	0.6627	0.6627	0.0120	1.81%
2026-08-25	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6627	0.6627	0.6581	0.6581	0.0046	0.70%
2026-08-24	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6581	0.6581	0.6671	0.6671	-0.0090	-1.35%
2026-08-21	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6671	0.6671	0.6699	0.6699	-0.0028	-0.42%
2026-08-20	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6699	0.6699	0.6577	0.6577	0.0122	1.85%
2026-08-19	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6577	0.6577	0.6610	0.6610	-0.0033	-0.50%
2026-08-18	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6610	0.6610	0.6528	0.6528	0.0082	1.26%
2026-08-17	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6528	0.6528	0.6609	0.6609	-0.0081	-1.24%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%