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永赢港股通品质生活慧选混合C基金净值查询(021918)

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今天最新净值 0.6124 -0.0074 -1.21% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8076 0.0039 0.4827% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6124
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0650亿
  • 最近资产：1.83亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：蒋卫华
近一季永赢港股通品质生活慧选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,永赢港股通品质生活慧选混合C(021918)基金累计收益率-7.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6124 0.6124 0.6198 0.6198 -0.0074 -1.21%
2026-09-14 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6198 0.6198 0.6159 0.6159 0.0039 0.63%
2026-09-11 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6159 0.6159 0.6235 0.6235 -0.0076 -1.22%
2026-09-10 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6235 0.6235 0.6311 0.6311 -0.0076 -1.20%
2026-09-09 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6311 0.6311 0.6396 0.6396 -0.0085 -1.35%
2026-09-08 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6396 0.6396 0.6379 0.6379 0.0017 0.27%
2026-09-07 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6379 0.6379 0.6484 0.6484 -0.0105 -1.65%
2026-09-04 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6484 0.6484 0.6337 0.6337 0.0147 2.32%
2026-09-03 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6337 0.6337 0.6271 0.6271 0.0066 1.05%
2026-09-02 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6271 0.6271 0.6259 0.6259 0.0012 0.19%
2026-09-01 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6259 0.6259 0.6328 0.6328 -0.0069 -1.09%
2026-08-31 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6328 0.6328 0.6693 0.6693 -0.0365 -5.77%
2026-08-28 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6693 0.6693 0.6749 0.6749 -0.0056 -0.83%
2026-08-27 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6749 0.6749 0.6747 0.6747 0.0002 0.03%
2026-08-26 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6747 0.6747 0.6627 0.6627 0.0120 1.81%
2026-08-25 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6627 0.6627 0.6581 0.6581 0.0046 0.70%
2026-08-24 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6581 0.6581 0.6671 0.6671 -0.0090 -1.35%
2026-08-21 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6671 0.6671 0.6699 0.6699 -0.0028 -0.42%
2026-08-20 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6699 0.6699 0.6577 0.6577 0.0122 1.85%
2026-08-19 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6577 0.6577 0.6610 0.6610 -0.0033 -0.50%
2026-08-18 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6610 0.6610 0.6528 0.6528 0.0082 1.26%
2026-08-17 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6528 0.6528 0.6609 0.6609 -0.0081 -1.24%
2026-08-14 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6609 0.6609 0.6643 0.6643 -0.0034 -0.51%
2026-08-13 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6643 0.6643 0.6818 0.6818 -0.0175 -2.63%
2026-08-12 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6818 0.6818 0.6692 0.6692 0.0126 1.88%
2026-08-11 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6692 0.6692 0.6725 0.6725 -0.0033 -0.49%
2026-08-10 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6725 0.6725 0.6611 0.6611 0.0114 1.72%
2026-08-07 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6611 0.6611 0.6583 0.6583 0.0028 0.43%
2026-08-06 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6583 0.6583 0.6642 0.6642 -0.0059 -0.89%
2026-08-05 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6642 0.6642 0.6591 0.6591 0.0051 0.77%
2026-08-04 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6591 0.6591 0.6602 0.6602 -0.0011 -0.17%
2026-08-03 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6602 0.6602 0.6693 0.6693 -0.0091 -1.36%
2026-07-31 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6693 0.6693 0.6745 0.6745 -0.0052 -0.77%
2026-07-30 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6745 0.6745 0.6789 0.6789 -0.0044 -0.65%
2026-07-29 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6789 0.6789 0.6638 0.6638 0.0151 2.27%
2026-07-28 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6638 0.6638 0.6603 0.6603 0.0035 0.53%
2026-07-27 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6603 0.6603 0.6569 0.6569 0.0034 0.52%
2026-07-24 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6569 0.6569 0.6696 0.6696 -0.0127 -1.90%
2026-07-23 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6696 0.6696 0.6617 0.6617 0.0079 1.19%
2026-07-22 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6617 0.6617 0.6557 0.6557 0.0060 0.92%
2026-07-21 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6557 0.6557 0.6590 0.6590 -0.0033 -0.50%
2026-07-20 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6590 0.6590 0.6447 0.6447 0.0143 2.22%
2026-07-17 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6447 0.6447 0.6666 0.6666 -0.0219 -3.29%
2026-07-16 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6666 0.6666 0.6559 0.6559 0.0107 1.63%
2026-07-15 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6559 0.6559 0.6390 0.6390 0.0169 2.64%
2026-07-14 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6390 0.6390 0.6361 0.6361 0.0029 0.46%
2026-07-13 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6361 0.6361 0.6358 0.6358 0.0003 0.05%
2026-07-10 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6358 0.6358 0.6291 0.6291 0.0067 1.07%
2026-07-09 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6291 0.6291 0.6460 0.6460 -0.0169 -2.69%
2026-07-08 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6460 0.6460 0.6416 0.6416 0.0044 0.69%
2026-07-07 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6416 0.6416 0.6599 0.6599 -0.0183 -2.85%
2026-07-06 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6599 0.6599 0.6484 0.6484 0.0115 1.77%
2026-07-03 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6484 0.6484 0.6384 0.6384 0.0100 1.57%
2026-07-02 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6384 0.6384 0.6093 0.6093 0.0291 4.78%
2026-07-01 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6093 0.6093 0.6092 0.6092 0.0001 0.02%
2026-06-30 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6092 0.6092 0.6202 0.6202 -0.0110 -1.81%
2026-06-29 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6202 0.6202 0.5994 0.5994 0.0208 3.47%
2026-06-26 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.5994 0.5994 0.6013 0.6013 -0.0019 -0.32%
2026-06-25 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6013 0.6013 0.6125 0.6125 -0.0112 -1.86%
2026-06-24 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6125 0.6125 0.6180 0.6180 -0.0055 -0.89%
2026-06-23 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6180 0.6180 0.6237 0.6237 -0.0057 -0.91%
2026-06-22 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6237 0.6237 0.6338 0.6338 -0.0101 -1.62%
2026-06-18 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6338 0.6338 0.6488 0.6488 -0.0150 -2.37%
2026-06-17 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6488 0.6488 0.6603 0.6603 -0.0115 -1.77%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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