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上银国企红利混合发起式A基金盘中实时估值(020186)

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今天最新净值 1.0836 0.0064 0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0836
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1855亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：陈博

上银国企红利混合发起式A基金020186重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600160	巨化股份	0.0000	5.58%	2.55%	0.1423%
601939	建设银行	0.0000	5.04%	1.75%	0.0882%
600901	江苏金租	0.0000	4.87%	2.51%	0.1222%
600919	江苏银行	0.0000	4.85%	2.88%	0.1397%
601009	南京银行	0.0000	4.69%	2.58%	0.1210%
00177	江苏宁沪高	0.0000	4.59%	1.94%	0.0890%
00995	安徽皖通高	0.0000	4.46%	2.15%	0.0959%
600900	长江电力	0.0000	4.30%	1.35%	0.0581%
601088	中国神华	0.0000	4.11%	-2.06%	-0.0847%
600461	洪城环境	0.0000	4.04%	3.90%	0.1576%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
46.53%		0.9293%		84.54%

上银国企红利混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.32%	1.55%
2026-09-14	0.59%	1.55%
2026-09-11	-0.56%	1.55%
2026-09-10	0.31%	1.55%
2026-09-09	0.67%	1.55%
2026-09-08	0.28%	1.55%
2026-09-07	-0.35%	1.55%
2026-09-04	0.03%	1.55%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

上银国企红利混合发起式A基金020186实时估值图

上银国企红利混合发起式A基金020186实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%