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上银国企红利混合发起式A - 基金主页(代码:020186)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0801 -0.0035 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1324 0.0015 0.1358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0801
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1855亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：陈博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.04%	-0.20%	1.62%	-0.19%	0.98%	14.53%	-	13.44%
同类排名	2857/4982	1609/5419	363/5423	1177/5376	2642/4741	3764/4208		-

上银国企红利混合发起式A(020186)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0777	-0.22%
2026-09-15	1.0801	-0.32%
2026-09-14	1.0836	0.59%
2026-09-11	1.0772	-0.56%
2026-09-10	1.0833	0.31%
2026-09-09	1.0799	0.67%

上银国企红利混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600160	巨化股份	0.0000	5.58%	2.55%
601939	建设银行	0.0000	5.04%	1.75%
600901	江苏金租	0.0000	4.87%	2.51%
600919	江苏银行	0.0000	4.85%	2.88%
601009	南京银行	0.0000	4.69%	2.58%
00177	江苏宁沪高	0.0000	4.59%	1.94%
00995	安徽皖通高	0.0000	4.46%	2.15%
600900	长江电力	0.0000	4.30%	1.35%
601088	中国神华	0.0000	4.11%	-2.06%
600461	洪城环境	0.0000	4.04%	3.90%

上银国企红利混合发起式A(020186)基金档案

基金代码	020186	基金简称	上银国企红利混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈博	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.1855亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%