上银国企红利混合发起式A基金净值查询(020186)
今天最新净值
1.0836
0.0064 0.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1324
0.0015 0.1358%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0836
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1855亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈博
近一月,上银国企红利混合发起式A(020186)基金累计收益率1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020186 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
020186 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0064 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
020186 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
020186 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-09-09 |
020186 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0072 |
0.67% |
| 2026-09-08 |
020186 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
020186 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
020186 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
020186 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
020186 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0067 |
-0.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
020186 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
020186 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
020186 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
020186 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
020186 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
020186 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
020186 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
020186 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
020186 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
020186 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
020186 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
020186 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0002 |
0.02% |
