富国天兴回报混合C基金净值查询(010525)
今天最新净值
1.1948
0.0023 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1767
0.0003 0.0217%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1948
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：18.3782亿
- 最近资产：20.67亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄兴 周宁
近一月,富国天兴回报混合C(010525)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
1.1975 |
1.1975 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
1.2004 |
1.2004 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
1.2028 |
1.2028 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0059 |
-0.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0055 |
0.46% |
