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富国天兴回报混合C - 基金主页(代码:010525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1888 -0.0027 -0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1767 0.0003 0.0217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1888
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：18.3782亿
最近资产：20.67亿
基金公司：富国基金
基金经理：黄兴周宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.41%	-0.75%	-0.44%	3.29%	-0.18%	14.27%	15.51%	18.07%
同类排名	856/1272	1149/1337	379/1341	13/1324	978/1238	517/1182	382/1136	-

富国天兴回报混合C(010525)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1885	-0.03%
2026-09-16	1.1888	-0.23%
2026-09-15	1.1915	-0.28%
2026-09-14	1.1948	0.19%
2026-09-11	1.1925	-0.42%
2026-09-10	1.1975	-0.39%

富国天兴回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	3.24%	1.17%
603259	药明康德	0.0000	2.33%	6.71%
002142	宁波银行	0.0000	2.08%	1.83%
00700	腾讯控股	0.0000	2.06%	3.53%
02268	药明合联	0.0000	2.02%	10.14%
06198	青岛港	0.0000	1.94%	1.45%
600901	江苏金租	0.0000	1.73%	2.51%
02020	安踏体育	0.0000	1.55%	1.19%
600066	宇通客车	0.0000	1.36%	2.26%
600096	云天化	0.0000	1.25%	-5.94%
01919	中远海控	0.0000	1.20%	-0.07%

富国天兴回报混合C(010525)基金档案

基金代码	010525	基金简称	富国天兴回报混合C	基金全称
发行日期	2020-12-01~2020-12-14	成立日期	2020-12-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄兴周宁	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	20.67亿	最近份额	18.3782亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2095	3.20%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2068	3.20%
富国新趋势灵活配置混合A	0.9968	3.18%
富国新趋势灵活配置混合C	0.9541	3.17%
富国低碳环保混合	2.3450	3.03%
成长LOF	1.7003	3.00%
富国碳中和混合A	0.7839	2.97%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2265	1.10%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5260	0.86%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5500	0.85%
泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0901	0.82%
泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0696	0.82%
宏利风险预算混合	1.5688	0.74%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%