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富国天兴回报混合C基金净值查询(010525)

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今天最新净值 1.1948 0.0023 0.19% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1767 0.0003 0.0217% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1948
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.3782亿
  • 最近资产：20.67亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：黄兴 周宁
近一年富国天兴回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国天兴回报混合C(010525)基金累计收益率0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010525 富国天兴回报混合C 1.1915 1.1915 1.1948 1.1948 -0.0033 -0.28%
2026-09-14 010525 富国天兴回报混合C 1.1948 1.1948 1.1925 1.1925 0.0023 0.19%
2026-09-11 010525 富国天兴回报混合C 1.1925 1.1925 1.1975 1.1975 -0.0050 -0.42%
2026-09-10 010525 富国天兴回报混合C 1.1975 1.1975 1.2022 1.2022 -0.0047 -0.39%
2026-09-09 010525 富国天兴回报混合C 1.2022 1.2022 1.2017 1.2017 0.0005 0.04%
2026-09-08 010525 富国天兴回报混合C 1.2017 1.2017 1.2004 1.2004 0.0013 0.11%
2026-09-07 010525 富国天兴回报混合C 1.2004 1.2004 1.2028 1.2028 -0.0024 -0.20%
2026-09-04 010525 富国天兴回报混合C 1.2028 1.2028 1.2022 1.2022 0.0006 0.05%
2026-09-03 010525 富国天兴回报混合C 1.2022 1.2022 1.2011 1.2011 0.0011 0.09%
2026-09-02 010525 富国天兴回报混合C 1.2011 1.2011 1.2070 1.2070 -0.0059 -0.49%
2026-09-01 010525 富国天兴回报混合C 1.2070 1.2070 1.2056 1.2056 0.0014 0.12%
2026-08-31 010525 富国天兴回报混合C 1.2056 1.2056 1.2074 1.2074 -0.0018 -0.15%
2026-08-28 010525 富国天兴回报混合C 1.2074 1.2074 1.2078 1.2078 -0.0004 -0.03%
2026-08-27 010525 富国天兴回报混合C 1.2078 1.2078 1.2070 1.2070 0.0008 0.07%
2026-08-26 010525 富国天兴回报混合C 1.2070 1.2070 1.2023 1.2023 0.0047 0.39%
2026-08-25 010525 富国天兴回报混合C 1.2023 1.2023 1.1990 1.1990 0.0033 0.28%
2026-08-24 010525 富国天兴回报混合C 1.1990 1.1990 1.1995 1.1995 -0.0005 -0.04%
2026-08-21 010525 富国天兴回报混合C 1.1995 1.1995 1.1976 1.1976 0.0019 0.16%
2026-08-20 010525 富国天兴回报混合C 1.1976 1.1976 1.1950 1.1950 0.0026 0.22%
2026-08-19 010525 富国天兴回报混合C 1.1950 1.1950 1.1969 1.1969 -0.0019 -0.16%
2026-08-18 010525 富国天兴回报混合C 1.1969 1.1969 1.1937 1.1937 0.0032 0.27%
2026-08-17 010525 富国天兴回报混合C 1.1937 1.1937 1.1882 1.1882 0.0055 0.46%
2026-08-14 010525 富国天兴回报混合C 1.1882 1.1882 1.1901 1.1901 -0.0019 -0.16%
2026-08-13 010525 富国天兴回报混合C 1.1901 1.1901 1.1941 1.1941 -0.0040 -0.33%
2026-08-12 010525 富国天兴回报混合C 1.1941 1.1941 1.1968 1.1968 -0.0027 -0.23%
2026-08-11 010525 富国天兴回报混合C 1.1968 1.1968 1.2017 1.2017 -0.0049 -0.41%
2026-08-10 010525 富国天兴回报混合C 1.2017 1.2017 1.1948 1.1948 0.0069 0.58%
2026-08-07 010525 富国天兴回报混合C 1.1948 1.1948 1.1922 1.1922 0.0026 0.22%
2026-08-06 010525 富国天兴回报混合C 1.1922 1.1922 1.1957 1.1957 -0.0035 -0.29%
2026-08-05 010525 富国天兴回报混合C 1.1957 1.1957 1.1932 1.1932 0.0025 0.21%
2026-08-04 010525 富国天兴回报混合C 1.1932 1.1932 1.1943 1.1943 -0.0011 -0.09%
2026-08-03 010525 富国天兴回报混合C 1.1943 1.1943 1.1943 1.1943 0.0000 0.00%
2026-07-31 010525 富国天兴回报混合C 1.1943 1.1943 1.1970 1.1970 -0.0027 -0.23%
2026-07-30 010525 富国天兴回报混合C 1.1970 1.1970 1.1942 1.1942 0.0028 0.23%
2026-07-29 010525 富国天兴回报混合C 1.1942 1.1942 1.1859 1.1859 0.0083 0.70%
2026-07-28 010525 富国天兴回报混合C 1.1859 1.1859 1.1872 1.1872 -0.0013 -0.11%
2026-07-27 010525 富国天兴回报混合C 1.1872 1.1872 1.1790 1.1790 0.0082 0.70%
2026-07-24 010525 富国天兴回报混合C 1.1790 1.1790 1.1843 1.1843 -0.0053 -0.45%
2026-07-23 010525 富国天兴回报混合C 1.1843 1.1843 1.1790 1.1790 0.0053 0.45%
2026-07-22 010525 富国天兴回报混合C 1.1790 1.1790 1.1804 1.1804 -0.0014 -0.12%
2026-07-21 010525 富国天兴回报混合C 1.1804 1.1804 1.1786 1.1786 0.0018 0.15%
2026-07-20 010525 富国天兴回报混合C 1.1786 1.1786 1.1643 1.1643 0.0143 1.23%
2026-07-17 010525 富国天兴回报混合C 1.1643 1.1643 1.1725 1.1725 -0.0082 -0.70%
2026-07-16 010525 富国天兴回报混合C 1.1725 1.1725 1.1736 1.1736 -0.0011 -0.09%
2026-07-15 010525 富国天兴回报混合C 1.1736 1.1736 1.1651 1.1651 0.0085 0.73%
2026-07-14 010525 富国天兴回报混合C 1.1651 1.1651 1.1575 1.1575 0.0076 0.66%
2026-07-13 010525 富国天兴回报混合C 1.1575 1.1575 1.1578 1.1578 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 010525 富国天兴回报混合C 1.1578 1.1578 1.1595 1.1595 -0.0017 -0.15%
2026-07-09 010525 富国天兴回报混合C 1.1595 1.1595 1.1613 1.1613 -0.0018 -0.15%
2026-07-08 010525 富国天兴回报混合C 1.1613 1.1613 1.1610 1.1610 0.0003 0.03%
2026-07-07 010525 富国天兴回报混合C 1.1610 1.1610 1.1672 1.1672 -0.0062 -0.53%
2026-07-06 010525 富国天兴回报混合C 1.1672 1.1672 1.1603 1.1603 0.0069 0.59%
2026-07-03 010525 富国天兴回报混合C 1.1603 1.1603 1.1526 1.1526 0.0077 0.67%
2026-07-02 010525 富国天兴回报混合C 1.1526 1.1526 1.1482 1.1482 0.0044 0.38%
2026-07-01 010525 富国天兴回报混合C 1.1482 1.1482 1.1443 1.1443 0.0039 0.34%
2026-06-30 010525 富国天兴回报混合C 1.1443 1.1443 1.1481 1.1481 -0.0038 -0.33%
2026-06-29 010525 富国天兴回报混合C 1.1481 1.1481 1.1400 1.1400 0.0081 0.71%
2026-06-26 010525 富国天兴回报混合C 1.1400 1.1400 1.1449 1.1449 -0.0049 -0.43%
2026-06-25 010525 富国天兴回报混合C 1.1449 1.1449 1.1441 1.1441 0.0008 0.07%
2026-06-24 010525 富国天兴回报混合C 1.1441 1.1441 1.1408 1.1408 0.0033 0.29%
2026-06-23 010525 富国天兴回报混合C 1.1408 1.1408 1.1461 1.1461 -0.0053 -0.46%
2026-06-22 010525 富国天兴回报混合C 1.1461 1.1461 1.1439 1.1439 0.0022 0.19%
2026-06-18 010525 富国天兴回报混合C 1.1439 1.1439 1.1506 1.1506 -0.0067 -0.58%
2026-06-17 010525 富国天兴回报混合C 1.1506 1.1506 1.1522 1.1522 -0.0016 -0.14%
2026-06-16 010525 富国天兴回报混合C 1.1522 1.1522 1.1579 1.1579 -0.0057 -0.49%
2026-06-15 010525 富国天兴回报混合C 1.1579 1.1579 1.1555 1.1555 0.0024 0.21%
2026-06-12 010525 富国天兴回报混合C 1.1555 1.1555 1.1520 1.1520 0.0035 0.30%
2026-06-11 010525 富国天兴回报混合C 1.1520 1.1520 1.1546 1.1546 -0.0026 -0.23%
2026-06-10 010525 富国天兴回报混合C 1.1546 1.1546 1.1554 1.1554 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 010525 富国天兴回报混合C 1.1554 1.1554 1.1536 1.1536 0.0018 0.16%
2026-06-08 010525 富国天兴回报混合C 1.1536 1.1536 1.1565 1.1565 -0.0029 -0.25%
2026-06-05 010525 富国天兴回报混合C 1.1565 1.1565 1.1586 1.1586 -0.0021 -0.18%
2026-06-04 010525 富国天兴回报混合C 1.1586 1.1586 1.1625 1.1625 -0.0039 -0.34%
2026-06-03 010525 富国天兴回报混合C 1.1625 1.1625 1.1693 1.1693 -0.0068 -0.58%
2026-06-02 010525 富国天兴回报混合C 1.1693 1.1693 1.1619 1.1619 0.0074 0.64%
2026-06-01 010525 富国天兴回报混合C 1.1619 1.1619 1.1570 1.1570 0.0049 0.42%
2026-05-29 010525 富国天兴回报混合C 1.1570 1.1570 1.1520 1.1520 0.0050 0.43%
2026-05-28 010525 富国天兴回报混合C 1.1520 1.1520 1.1588 1.1588 -0.0068 -0.59%
2026-05-27 010525 富国天兴回报混合C 1.1588 1.1588 1.1616 1.1616 -0.0028 -0.24%
2026-05-26 010525 富国天兴回报混合C 1.1616 1.1616 1.1590 1.1590 0.0026 0.22%
2026-05-25 010525 富国天兴回报混合C 1.1590 1.1590 1.1602 1.1602 -0.0012 -0.10%
2026-05-22 010525 富国天兴回报混合C 1.1602 1.1602 1.1600 1.1600 0.0002 0.02%
2026-05-21 010525 富国天兴回报混合C 1.1600 1.1600 1.1636 1.1636 -0.0036 -0.31%
2026-05-20 010525 富国天兴回报混合C 1.1636 1.1636 1.1628 1.1628 0.0008 0.07%
2026-05-19 010525 富国天兴回报混合C 1.1628 1.1628 1.1596 1.1596 0.0032 0.28%
2026-05-18 010525 富国天兴回报混合C 1.1596 1.1596 1.1660 1.1660 -0.0064 -0.55%
2026-05-15 010525 富国天兴回报混合C 1.1660 1.1660 1.1702 1.1702 -0.0042 -0.36%
2026-05-14 010525 富国天兴回报混合C 1.1702 1.1702 1.1776 1.1776 -0.0074 -0.63%
2026-05-13 010525 富国天兴回报混合C 1.1776 1.1776 1.1761 1.1761 0.0015 0.13%
2026-05-12 010525 富国天兴回报混合C 1.1761 1.1761 1.1794 1.1794 -0.0033 -0.28%
2026-05-11 010525 富国天兴回报混合C 1.1794 1.1794 1.1789 1.1789 0.0005 0.04%
2026-05-08 010525 富国天兴回报混合C 1.1789 1.1789 1.1819 1.1819 -0.0030 -0.25%
2026-04-30 010525 富国天兴回报混合C 1.1806 1.1806 1.1871 1.1871 -0.0065 -0.55%
2026-04-29 010525 富国天兴回报混合C 1.1871 1.1871 1.1815 1.1815 0.0056 0.47%
2026-04-28 010525 富国天兴回报混合C 1.1815 1.1815 1.1796 1.1796 0.0019 0.16%
2026-04-27 010525 富国天兴回报混合C 1.1796 1.1796 1.1815 1.1815 -0.0019 -0.16%
2026-04-24 010525 富国天兴回报混合C 1.1815 1.1815 1.1822 1.1822 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 010525 富国天兴回报混合C 1.1822 1.1822 1.1846 1.1846 -0.0024 -0.20%
2026-04-22 010525 富国天兴回报混合C 1.1846 1.1846 1.1861 1.1861 -0.0015 -0.13%
2026-04-21 010525 富国天兴回报混合C 1.1861 1.1861 1.1838 1.1838 0.0023 0.19%
2026-04-20 010525 富国天兴回报混合C 1.1838 1.1838 1.1807 1.1807 0.0031 0.26%
2026-04-17 010525 富国天兴回报混合C 1.1807 1.1807 1.1848 1.1848 -0.0041 -0.35%
2026-04-16 010525 富国天兴回报混合C 1.1848 1.1848 1.1803 1.1803 0.0045 0.38%
2026-04-15 010525 富国天兴回报混合C 1.1803 1.1803 1.1785 1.1785 0.0018 0.15%
2026-04-14 010525 富国天兴回报混合C 1.1785 1.1785 1.1743 1.1743 0.0042 0.36%
2026-04-13 010525 富国天兴回报混合C 1.1743 1.1743 1.1768 1.1768 -0.0025 -0.21%
2026-04-10 010525 富国天兴回报混合C 1.1768 1.1768 1.1729 1.1729 0.0039 0.33%
2026-04-09 010525 富国天兴回报混合C 1.1729 1.1729 1.1764 1.1764 -0.0035 -0.30%
2026-04-08 010525 富国天兴回报混合C 1.1764 1.1764 1.1614 1.1614 0.0150 1.29%
2026-04-07 010525 富国天兴回报混合C 1.1614 1.1614 1.1611 1.1611 0.0003 0.03%
2026-04-03 010525 富国天兴回报混合C 1.1611 1.1611 1.1630 1.1630 -0.0019 -0.16%
2026-04-02 010525 富国天兴回报混合C 1.1630 1.1630 1.1679 1.1679 -0.0049 -0.42%
2026-04-01 010525 富国天兴回报混合C 1.1679 1.1679 1.1565 1.1565 0.0114 0.99%
2026-03-31 010525 富国天兴回报混合C 1.1565 1.1565 1.1583 1.1583 -0.0018 -0.16%
2026-03-30 010525 富国天兴回报混合C 1.1583 1.1583 1.1599 1.1599 -0.0016 -0.14%
2026-03-27 010525 富国天兴回报混合C 1.1599 1.1599 1.1557 1.1557 0.0042 0.36%
2026-03-26 010525 富国天兴回报混合C 1.1557 1.1557 1.1632 1.1632 -0.0075 -0.64%
2026-03-25 010525 富国天兴回报混合C 1.1632 1.1632 1.1561 1.1561 0.0071 0.61%
2026-03-24 010525 富国天兴回报混合C 1.1561 1.1561 1.1449 1.1449 0.0112 0.98%
2026-03-23 010525 富国天兴回报混合C 1.1449 1.1449 1.1602 1.1602 -0.0153 -1.32%
2026-03-20 010525 富国天兴回报混合C 1.1602 1.1602 1.1630 1.1630 -0.0028 -0.24%
2026-03-19 010525 富国天兴回报混合C 1.1630 1.1630 1.1767 1.1767 -0.0137 -1.16%
2026-03-18 010525 富国天兴回报混合C 1.1767 1.1767 1.1764 1.1764 0.0003 0.03%
2026-03-17 010525 富国天兴回报混合C 1.1764 1.1764 1.1776 1.1776 -0.0012 -0.10%
2026-03-16 010525 富国天兴回报混合C 1.1776 1.1776 1.1807 1.1807 -0.0031 -0.26%
2026-03-13 010525 富国天兴回报混合C 1.1807 1.1807 1.1869 1.1869 -0.0062 -0.52%
2026-03-12 010525 富国天兴回报混合C 1.1869 1.1869 1.1923 1.1923 -0.0054 -0.45%
2026-03-11 010525 富国天兴回报混合C 1.1923 1.1923 1.1930 1.1930 -0.0007 -0.06%
2026-03-10 010525 富国天兴回报混合C 1.1930 1.1930 1.1861 1.1861 0.0069 0.58%
2026-03-09 010525 富国天兴回报混合C 1.1861 1.1861 1.1911 1.1911 -0.0050 -0.42%
2026-03-06 010525 富国天兴回报混合C 1.1911 1.1911 1.1879 1.1879 0.0032 0.27%
2026-03-05 010525 富国天兴回报混合C 1.1879 1.1879 1.1893 1.1893 -0.0014 -0.12%
2026-03-04 010525 富国天兴回报混合C 1.1893 1.1893 1.1955 1.1955 -0.0062 -0.52%
2026-03-03 010525 富国天兴回报混合C 1.1955 1.1955 1.2080 1.2080 -0.0125 -1.03%
2026-03-02 010525 富国天兴回报混合C 1.2080 1.2080 1.2083 1.2083 -0.0003 -0.02%
2026-02-27 010525 富国天兴回报混合C 1.2083 1.2083 1.2071 1.2071 0.0012 0.10%
2026-02-26 010525 富国天兴回报混合C 1.2071 1.2071 1.2134 1.2134 -0.0063 -0.52%
2026-02-25 010525 富国天兴回报混合C 1.2134 1.2134 1.2121 1.2121 0.0013 0.11%
2026-02-24 010525 富国天兴回报混合C 1.2121 1.2121 1.2062 1.2062 0.0059 0.49%
2026-02-13 010525 富国天兴回报混合C 1.2062 1.2062 1.2138 1.2138 -0.0076 -0.63%
2026-02-12 010525 富国天兴回报混合C 1.2138 1.2138 1.2143 1.2143 -0.0005 -0.04%
2026-02-11 010525 富国天兴回报混合C 1.2143 1.2143 1.2118 1.2118 0.0025 0.21%
2026-02-10 010525 富国天兴回报混合C 1.2118 1.2118 1.2106 1.2106 0.0012 0.10%
2026-02-09 010525 富国天兴回报混合C 1.2106 1.2106 1.2020 1.2020 0.0086 0.72%
2026-02-06 010525 富国天兴回报混合C 1.2020 1.2020 1.2056 1.2056 -0.0036 -0.30%
2026-02-05 010525 富国天兴回报混合C 1.2056 1.2056 1.2085 1.2085 -0.0029 -0.24%
2026-02-04 010525 富国天兴回报混合C 1.2085 1.2085 1.2072 1.2072 0.0013 0.11%
2026-02-03 010525 富国天兴回报混合C 1.2072 1.2072 1.2027 1.2027 0.0045 0.37%
2026-02-02 010525 富国天兴回报混合C 1.2027 1.2027 1.2199 1.2199 -0.0172 -1.41%
2026-01-30 010525 富国天兴回报混合C 1.2199 1.2199 1.2368 1.2368 -0.0169 -1.37%
2026-01-29 010525 富国天兴回报混合C 1.2368 1.2368 1.2326 1.2326 0.0042 0.34%
2026-01-28 010525 富国天兴回报混合C 1.2326 1.2326 1.2228 1.2228 0.0098 0.80%
2026-01-27 010525 富国天兴回报混合C 1.2228 1.2228 1.2231 1.2231 -0.0003 -0.02%
2026-01-26 010525 富国天兴回报混合C 1.2231 1.2231 1.2216 1.2216 0.0015 0.12%
2026-01-23 010525 富国天兴回报混合C 1.2216 1.2216 1.2181 1.2181 0.0035 0.29%
2026-01-22 010525 富国天兴回报混合C 1.2181 1.2181 1.2184 1.2184 -0.0003 -0.02%
2026-01-21 010525 富国天兴回报混合C 1.2184 1.2184 1.2125 1.2125 0.0059 0.49%
2026-01-20 010525 富国天兴回报混合C 1.2125 1.2125 1.2118 1.2118 0.0007 0.06%
2026-01-19 010525 富国天兴回报混合C 1.2118 1.2118 1.2131 1.2131 -0.0013 -0.11%
2026-01-16 010525 富国天兴回报混合C 1.2131 1.2131 1.2143 1.2143 -0.0012 -0.10%
2026-01-15 010525 富国天兴回报混合C 1.2143 1.2143 1.2161 1.2161 -0.0018 -0.15%
2026-01-14 010525 富国天兴回报混合C 1.2161 1.2161 1.2150 1.2150 0.0011 0.09%
2026-01-13 010525 富国天兴回报混合C 1.2150 1.2150 1.2155 1.2155 -0.0005 -0.04%
2026-01-12 010525 富国天兴回报混合C 1.2155 1.2155 1.2087 1.2087 0.0068 0.56%
2026-01-09 010525 富国天兴回报混合C 1.2087 1.2087 1.2030 1.2030 0.0057 0.47%
2026-01-08 010525 富国天兴回报混合C 1.2030 1.2030 1.2070 1.2070 -0.0040 -0.33%
2026-01-07 010525 富国天兴回报混合C 1.2070 1.2070 1.2088 1.2088 -0.0018 -0.15%
2026-01-06 010525 富国天兴回报混合C 1.2088 1.2088 1.2001 1.2001 0.0087 0.72%
2026-01-05 010525 富国天兴回报混合C 1.2001 1.2001 1.1836 1.1836 0.0165 1.39%
2025-12-31 010525 富国天兴回报混合C 1.1836 1.1836 1.1860 1.1860 -0.0024 -0.20%
2025-12-30 010525 富国天兴回报混合C 1.1860 1.1860 1.1835 1.1835 0.0025 0.21%
2025-12-29 010525 富国天兴回报混合C 1.1835 1.1835 1.1886 1.1886 -0.0051 -0.43%
2025-12-26 010525 富国天兴回报混合C 1.1886 1.1886 1.1874 1.1874 0.0012 0.10%
2025-12-25 010525 富国天兴回报混合C 1.1874 1.1874 1.1865 1.1865 0.0009 0.08%
2025-12-24 010525 富国天兴回报混合C 1.1865 1.1865 1.1857 1.1857 0.0008 0.07%
2025-12-23 010525 富国天兴回报混合C 1.1857 1.1857 1.1850 1.1850 0.0007 0.06%
2025-12-22 010525 富国天兴回报混合C 1.1850 1.1850 1.1802 1.1802 0.0048 0.41%
2025-12-19 010525 富国天兴回报混合C 1.1802 1.1802 1.1785 1.1785 0.0017 0.14%
2025-12-18 010525 富国天兴回报混合C 1.1785 1.1785 1.1800 1.1800 -0.0015 -0.13%
2025-12-17 010525 富国天兴回报混合C 1.1800 1.1800 1.1695 1.1695 0.0105 0.90%
2025-12-16 010525 富国天兴回报混合C 1.1695 1.1695 1.1767 1.1767 -0.0072 -0.61%
2025-12-15 010525 富国天兴回报混合C 1.1767 1.1767 1.1820 1.1820 -0.0053 -0.45%
2025-12-12 010525 富国天兴回报混合C 1.1820 1.1820 1.1763 1.1763 0.0057 0.48%
2025-12-11 010525 富国天兴回报混合C 1.1763 1.1763 1.1791 1.1791 -0.0028 -0.24%
2025-12-10 010525 富国天兴回报混合C 1.1791 1.1791 1.1767 1.1767 0.0024 0.20%
2025-12-09 010525 富国天兴回报混合C 1.1767 1.1767 1.1831 1.1831 -0.0064 -0.54%
2025-12-08 010525 富国天兴回报混合C 1.1831 1.1831 1.1813 1.1813 0.0018 0.15%
2025-12-05 010525 富国天兴回报混合C 1.1813 1.1813 1.1746 1.1746 0.0067 0.57%
2025-12-04 010525 富国天兴回报混合C 1.1746 1.1746 1.1735 1.1735 0.0011 0.09%
2025-12-03 010525 富国天兴回报混合C 1.1735 1.1735 1.1774 1.1774 -0.0039 -0.33%
2025-12-02 010525 富国天兴回报混合C 1.1774 1.1774 1.1809 1.1809 -0.0035 -0.30%
2025-12-01 010525 富国天兴回报混合C 1.1809 1.1809 1.1758 1.1758 0.0051 0.43%
2025-11-28 010525 富国天兴回报混合C 1.1758 1.1758 1.1746 1.1746 0.0012 0.10%
2025-11-27 010525 富国天兴回报混合C 1.1746 1.1746 1.1770 1.1770 -0.0024 -0.20%
2025-11-26 010525 富国天兴回报混合C 1.1770 1.1770 1.1775 1.1775 -0.0005 -0.04%
2025-11-25 010525 富国天兴回报混合C 1.1775 1.1775 1.1741 1.1741 0.0034 0.29%
2025-11-24 010525 富国天兴回报混合C 1.1741 1.1741 1.1705 1.1705 0.0036 0.31%
2025-11-21 010525 富国天兴回报混合C 1.1705 1.1705 1.1841 1.1841 -0.0136 -1.15%
2025-11-20 010525 富国天兴回报混合C 1.1841 1.1841 1.1851 1.1851 -0.0010 -0.08%
2025-11-19 010525 富国天兴回报混合C 1.1851 1.1851 1.1841 1.1841 0.0010 0.08%
2025-11-18 010525 富国天兴回报混合C 1.1841 1.1841 1.1878 1.1878 -0.0037 -0.31%
2025-11-17 010525 富国天兴回报混合C 1.1878 1.1878 1.1919 1.1919 -0.0041 -0.34%
2025-11-14 010525 富国天兴回报混合C 1.1919 1.1919 1.1998 1.1998 -0.0079 -0.66%
2025-11-13 010525 富国天兴回报混合C 1.1998 1.1998 1.1919 1.1919 0.0079 0.66%
2025-11-12 010525 富国天兴回报混合C 1.1919 1.1919 1.1909 1.1909 0.0010 0.08%
2025-11-11 010525 富国天兴回报混合C 1.1909 1.1909 1.1939 1.1939 -0.0030 -0.25%
2025-11-10 010525 富国天兴回报混合C 1.1939 1.1939 1.1905 1.1905 0.0034 0.29%
2025-11-07 010525 富国天兴回报混合C 1.1905 1.1905 1.1956 1.1956 -0.0051 -0.43%
2025-11-06 010525 富国天兴回报混合C 1.1956 1.1956 1.1861 1.1861 0.0095 0.80%
2025-11-05 010525 富国天兴回报混合C 1.1861 1.1861 1.1830 1.1830 0.0031 0.26%
2025-11-04 010525 富国天兴回报混合C 1.1830 1.1830 1.1898 1.1898 -0.0068 -0.57%
2025-11-03 010525 富国天兴回报混合C 1.1898 1.1898 1.1904 1.1904 -0.0006 -0.05%
2025-10-31 010525 富国天兴回报混合C 1.1904 1.1904 1.1943 1.1943 -0.0039 -0.33%
2025-10-30 010525 富国天兴回报混合C 1.1943 1.1943 1.1986 1.1986 -0.0043 -0.36%
2025-10-29 010525 富国天兴回报混合C 1.1986 1.1986 1.1942 1.1942 0.0044 0.37%
2025-10-28 010525 富国天兴回报混合C 1.1942 1.1942 1.1997 1.1997 -0.0055 -0.46%
2025-10-27 010525 富国天兴回报混合C 1.1997 1.1997 1.1935 1.1935 0.0062 0.52%
2025-10-24 010525 富国天兴回报混合C 1.1935 1.1935 1.1858 1.1858 0.0077 0.65%
2025-10-23 010525 富国天兴回报混合C 1.1858 1.1858 1.1842 1.1842 0.0016 0.14%
2025-10-22 010525 富国天兴回报混合C 1.1842 1.1842 1.1885 1.1885 -0.0043 -0.36%
2025-10-21 010525 富国天兴回报混合C 1.1885 1.1885 1.1820 1.1820 0.0065 0.55%
2025-10-20 010525 富国天兴回报混合C 1.1820 1.1820 1.1788 1.1788 0.0032 0.27%
2025-10-17 010525 富国天兴回报混合C 1.1788 1.1788 1.1895 1.1895 -0.0107 -0.90%
2025-10-16 010525 富国天兴回报混合C 1.1895 1.1895 1.1893 1.1893 0.0002 0.02%
2025-10-15 010525 富国天兴回报混合C 1.1893 1.1893 1.1807 1.1807 0.0086 0.73%
2025-10-14 010525 富国天兴回报混合C 1.1807 1.1807 1.1929 1.1929 -0.0122 -1.02%
2025-10-13 010525 富国天兴回报混合C 1.1929 1.1929 1.1956 1.1956 -0.0027 -0.23%
2025-10-10 010525 富国天兴回报混合C 1.1956 1.1956 1.2063 1.2063 -0.0107 -0.89%
2025-10-09 010525 富国天兴回报混合C 1.2063 1.2063 1.2000 1.2000 0.0063 0.52%
2025-09-30 010525 富国天兴回报混合C 1.2000 1.2000 1.1948 1.1948 0.0052 0.44%
2025-09-29 010525 富国天兴回报混合C 1.1948 1.1948 1.1842 1.1842 0.0106 0.90%
2025-09-26 010525 富国天兴回报混合C 1.1842 1.1842 1.1915 1.1915 -0.0073 -0.61%
2025-09-25 010525 富国天兴回报混合C 1.1915 1.1915 1.1893 1.1893 0.0022 0.18%
2025-09-24 010525 富国天兴回报混合C 1.1893 1.1893 1.1841 1.1841 0.0052 0.44%
2025-09-23 010525 富国天兴回报混合C 1.1841 1.1841 1.1881 1.1881 -0.0040 -0.34%
2025-09-22 010525 富国天兴回报混合C 1.1881 1.1881 1.1848 1.1848 0.0033 0.28%
2025-09-19 010525 富国天兴回报混合C 1.1848 1.1848 1.1856 1.1856 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 010525 富国天兴回报混合C 1.1856 1.1856 1.1907 1.1907 -0.0051 -0.43%
2025-09-17 010525 富国天兴回报混合C 1.1907 1.1907 1.1863 1.1863 0.0044 0.37%
2025-09-16 010525 富国天兴回报混合C 1.1863 1.1863 1.1869 1.1869 -0.0006 -0.05%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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