富国天兴回报混合C基金净值查询(010525)

今天最新净值 1.1915 -0.0033 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1767 0.0003 0.0217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1915
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：18.3782亿
最近资产：20.67亿
基金公司：富国基金
基金经理：黄兴周宁

近一季富国天兴回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国天兴回报混合C(010525)基金累计收益率3.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010525	富国天兴回报混合C	1.1888	1.1888	1.1915	1.1915	-0.0027	-0.23%
2026-09-15	010525	富国天兴回报混合C	1.1915	1.1915	1.1948	1.1948	-0.0033	-0.28%
2026-09-14	010525	富国天兴回报混合C	1.1948	1.1948	1.1925	1.1925	0.0023	0.19%
2026-09-11	010525	富国天兴回报混合C	1.1925	1.1925	1.1975	1.1975	-0.0050	-0.42%
2026-09-10	010525	富国天兴回报混合C	1.1975	1.1975	1.2022	1.2022	-0.0047	-0.39%
2026-09-09	010525	富国天兴回报混合C	1.2022	1.2022	1.2017	1.2017	0.0005	0.04%
2026-09-08	010525	富国天兴回报混合C	1.2017	1.2017	1.2004	1.2004	0.0013	0.11%
2026-09-07	010525	富国天兴回报混合C	1.2004	1.2004	1.2028	1.2028	-0.0024	-0.20%
2026-09-04	010525	富国天兴回报混合C	1.2028	1.2028	1.2022	1.2022	0.0006	0.05%
2026-09-03	010525	富国天兴回报混合C	1.2022	1.2022	1.2011	1.2011	0.0011	0.09%

2026-09-02	010525	富国天兴回报混合C	1.2011	1.2011	1.2070	1.2070	-0.0059	-0.49%
2026-09-01	010525	富国天兴回报混合C	1.2070	1.2070	1.2056	1.2056	0.0014	0.12%
2026-08-31	010525	富国天兴回报混合C	1.2056	1.2056	1.2074	1.2074	-0.0018	-0.15%
2026-08-28	010525	富国天兴回报混合C	1.2074	1.2074	1.2078	1.2078	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	010525	富国天兴回报混合C	1.2078	1.2078	1.2070	1.2070	0.0008	0.07%
2026-08-26	010525	富国天兴回报混合C	1.2070	1.2070	1.2023	1.2023	0.0047	0.39%
2026-08-25	010525	富国天兴回报混合C	1.2023	1.2023	1.1990	1.1990	0.0033	0.28%
2026-08-24	010525	富国天兴回报混合C	1.1990	1.1990	1.1995	1.1995	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	010525	富国天兴回报混合C	1.1995	1.1995	1.1976	1.1976	0.0019	0.16%
2026-08-20	010525	富国天兴回报混合C	1.1976	1.1976	1.1950	1.1950	0.0026	0.22%
2026-08-19	010525	富国天兴回报混合C	1.1950	1.1950	1.1969	1.1969	-0.0019	-0.16%
2026-08-18	010525	富国天兴回报混合C	1.1969	1.1969	1.1937	1.1937	0.0032	0.27%
2026-08-17	010525	富国天兴回报混合C	1.1937	1.1937	1.1882	1.1882	0.0055	0.46%
2026-08-14	010525	富国天兴回报混合C	1.1882	1.1882	1.1901	1.1901	-0.0019	-0.16%
2026-08-13	010525	富国天兴回报混合C	1.1901	1.1901	1.1941	1.1941	-0.0040	-0.33%

2026-08-12	010525	富国天兴回报混合C	1.1941	1.1941	1.1968	1.1968	-0.0027	-0.23%
2026-08-11	010525	富国天兴回报混合C	1.1968	1.1968	1.2017	1.2017	-0.0049	-0.41%
2026-08-10	010525	富国天兴回报混合C	1.2017	1.2017	1.1948	1.1948	0.0069	0.58%
2026-08-07	010525	富国天兴回报混合C	1.1948	1.1948	1.1922	1.1922	0.0026	0.22%
2026-08-06	010525	富国天兴回报混合C	1.1922	1.1922	1.1957	1.1957	-0.0035	-0.29%
2026-08-05	010525	富国天兴回报混合C	1.1957	1.1957	1.1932	1.1932	0.0025	0.21%
2026-08-04	010525	富国天兴回报混合C	1.1932	1.1932	1.1943	1.1943	-0.0011	-0.09%
2026-08-03	010525	富国天兴回报混合C	1.1943	1.1943	1.1943	1.1943	0.0000	0.00%
2026-07-31	010525	富国天兴回报混合C	1.1943	1.1943	1.1970	1.1970	-0.0027	-0.23%
2026-07-30	010525	富国天兴回报混合C	1.1970	1.1970	1.1942	1.1942	0.0028	0.23%
2026-07-29	010525	富国天兴回报混合C	1.1942	1.1942	1.1859	1.1859	0.0083	0.70%
2026-07-28	010525	富国天兴回报混合C	1.1859	1.1859	1.1872	1.1872	-0.0013	-0.11%
2026-07-27	010525	富国天兴回报混合C	1.1872	1.1872	1.1790	1.1790	0.0082	0.70%
2026-07-24	010525	富国天兴回报混合C	1.1790	1.1790	1.1843	1.1843	-0.0053	-0.45%
2026-07-23	010525	富国天兴回报混合C	1.1843	1.1843	1.1790	1.1790	0.0053	0.45%
2026-07-22	010525	富国天兴回报混合C	1.1790	1.1790	1.1804	1.1804	-0.0014	-0.12%
2026-07-21	010525	富国天兴回报混合C	1.1804	1.1804	1.1786	1.1786	0.0018	0.15%
2026-07-20	010525	富国天兴回报混合C	1.1786	1.1786	1.1643	1.1643	0.0143	1.23%
2026-07-17	010525	富国天兴回报混合C	1.1643	1.1643	1.1725	1.1725	-0.0082	-0.70%
2026-07-16	010525	富国天兴回报混合C	1.1725	1.1725	1.1736	1.1736	-0.0011	-0.09%
2026-07-15	010525	富国天兴回报混合C	1.1736	1.1736	1.1651	1.1651	0.0085	0.73%
2026-07-14	010525	富国天兴回报混合C	1.1651	1.1651	1.1575	1.1575	0.0076	0.66%
2026-07-13	010525	富国天兴回报混合C	1.1575	1.1575	1.1578	1.1578	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	010525	富国天兴回报混合C	1.1578	1.1578	1.1595	1.1595	-0.0017	-0.15%
2026-07-09	010525	富国天兴回报混合C	1.1595	1.1595	1.1613	1.1613	-0.0018	-0.15%
2026-07-08	010525	富国天兴回报混合C	1.1613	1.1613	1.1610	1.1610	0.0003	0.03%
2026-07-07	010525	富国天兴回报混合C	1.1610	1.1610	1.1672	1.1672	-0.0062	-0.53%
2026-07-06	010525	富国天兴回报混合C	1.1672	1.1672	1.1603	1.1603	0.0069	0.59%
2026-07-03	010525	富国天兴回报混合C	1.1603	1.1603	1.1526	1.1526	0.0077	0.67%
2026-07-02	010525	富国天兴回报混合C	1.1526	1.1526	1.1482	1.1482	0.0044	0.38%
2026-07-01	010525	富国天兴回报混合C	1.1482	1.1482	1.1443	1.1443	0.0039	0.34%
2026-06-30	010525	富国天兴回报混合C	1.1443	1.1443	1.1481	1.1481	-0.0038	-0.33%
2026-06-29	010525	富国天兴回报混合C	1.1481	1.1481	1.1400	1.1400	0.0081	0.71%
2026-06-26	010525	富国天兴回报混合C	1.1400	1.1400	1.1449	1.1449	-0.0049	-0.43%
2026-06-25	010525	富国天兴回报混合C	1.1449	1.1449	1.1441	1.1441	0.0008	0.07%
2026-06-24	010525	富国天兴回报混合C	1.1441	1.1441	1.1408	1.1408	0.0033	0.29%
2026-06-23	010525	富国天兴回报混合C	1.1408	1.1408	1.1461	1.1461	-0.0053	-0.46%
2026-06-22	010525	富国天兴回报混合C	1.1461	1.1461	1.1439	1.1439	0.0022	0.19%
2026-06-18	010525	富国天兴回报混合C	1.1439	1.1439	1.1506	1.1506	-0.0067	-0.58%
2026-06-17	010525	富国天兴回报混合C	1.1506	1.1506	1.1522	1.1522	-0.0016	-0.14%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%