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富国睿利定开混合发起C(富国睿利定期开放混合型发起式C) - 基金主页(代码:016599)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4970 0.0040 0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5742 0.0152 0.9748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4970
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8499亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：袁宜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	0.66%	-4.76%	-3.06%	1.81%	28.73%	19.14%	13.42%
同类排名	570/1272	41/1337	1337/1341	1179/1322	697/1238	121/1182	241/1136	-

富国睿利定开混合发起C(016599)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5190	1.47%
2026-09-15	1.4970	0.27%
2026-09-14	1.4930	0.34%
2026-09-11	1.4880	-0.93%
2026-09-10	1.5020	-0.46%
2026-09-09	1.5090	0.07%

富国睿利定开混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688548	广钢气体	0.0000	4.08%	-3.18%
688072	拓荆科技	0.0000	2.67%	2.26%
002916	深南电路	0.0000	2.59%	0.66%
688012	中微公司	0.0000	2.53%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	2.42%	-0.09%
002290	禾盛新材	0.0000	1.90%	5.05%
002484	江海股份	0.0000	1.58%	1.02%
002384	东山精密	0.0000	1.44%	2.18%
301611	珂玛科技	0.0000	1.36%	2.80%
300548	长芯博创	0.0000	1.28%	4.38%

富国睿利定开混合发起C(016599)基金档案

基金代码	016599	基金简称	富国睿利定开混合发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	袁宜	基金托管人		基金公司
最近资产	0.29亿元	最近份额	0.8499亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%