富国睿利定开混合发起C(富国睿利定期开放混合型发起式C)基金净值查询(016599)
今天最新净值
1.4970
0.0040 0.27%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5742
0.0152 0.9748%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4970
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8499亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：袁宜
近一月富国睿利定开混合发起C|富国睿利定期开放混合型发起式C基金净值查询
近一月,富国睿利定开混合发起C(016599)基金累计收益率-4.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5190 |
1.5190 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0220 |
1.47% |
| 2026-09-15 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.4930 |
1.4930 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.4880 |
1.4880 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0140 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5080 |
1.5080 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5150 |
1.5150 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0200 |
1.34% |
| 2026-09-04 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.4950 |
1.4950 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0200 |
-1.32% |
| 2026-09-03 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0060 |
0.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0140 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2026-08-24 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0240 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5590 |
1.5590 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0510 |
-3.17% |
| 2026-08-18 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.6100 |
1.6100 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.6180 |
1.6180 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0230 |
1.44% |
