富国睿利定开混合发起C(富国睿利定期开放混合型发起式C)基金净值查询(016599)

今天最新净值 1.4970 0.0040 0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5742 0.0152 0.9748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4970
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8499亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：袁宜

近一季富国睿利定开混合发起C|富国睿利定期开放混合型发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国睿利定开混合发起C(016599)基金累计收益率-3.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5190	1.5190	1.4970	1.4970	0.0220	1.47%
2026-09-15	016599	富国睿利定开混合发起C	1.4970	1.4970	1.4930	1.4930	0.0040	0.27%
2026-09-14	016599	富国睿利定开混合发起C	1.4930	1.4930	1.4880	1.4880	0.0050	0.34%
2026-09-11	016599	富国睿利定开混合发起C	1.4880	1.4880	1.5020	1.5020	-0.0140	-0.93%
2026-09-10	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5020	1.5020	1.5090	1.5090	-0.0070	-0.46%
2026-09-09	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5090	1.5090	1.5080	1.5080	0.0010	0.07%
2026-09-08	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5080	1.5080	1.5150	1.5150	-0.0070	-0.46%
2026-09-07	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5150	1.5150	1.4950	1.4950	0.0200	1.34%
2026-09-04	016599	富国睿利定开混合发起C	1.4950	1.4950	1.5150	1.5150	-0.0200	-1.32%
2026-09-03	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5150	1.5150	1.5090	1.5090	0.0060	0.40%

2026-09-02	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5090	1.5090	1.5190	1.5190	-0.0100	-0.66%
2026-09-01	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5190	1.5190	1.5330	1.5330	-0.0140	-0.91%
2026-08-31	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5330	1.5330	1.5330	1.5330	0.0000	0.00%
2026-08-28	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5330	1.5330	1.5340	1.5340	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5340	1.5340	1.5300	1.5300	0.0040	0.26%
2026-08-26	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5300	1.5300	1.5290	1.5290	0.0010	0.07%
2026-08-25	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5290	1.5290	1.5410	1.5410	-0.0120	-0.78%
2026-08-24	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5410	1.5410	1.5650	1.5650	-0.0240	-1.53%
2026-08-21	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5650	1.5650	1.5650	1.5650	0.0000	0.00%
2026-08-20	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5650	1.5650	1.5590	1.5590	0.0060	0.38%
2026-08-19	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5590	1.5590	1.6100	1.6100	-0.0510	-3.17%
2026-08-18	016599	富国睿利定开混合发起C	1.6100	1.6100	1.6180	1.6180	-0.0080	-0.49%
2026-08-17	016599	富国睿利定开混合发起C	1.6180	1.6180	1.5950	1.5950	0.0230	1.44%
2026-08-14	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5950	1.5950	1.5900	1.5900	0.0050	0.31%
2026-08-13	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5900	1.5900	1.5890	1.5890	0.0010	0.06%

2026-08-12	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5890	1.5890	1.5820	1.5820	0.0070	0.44%
2026-08-11	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5820	1.5820	1.5920	1.5920	-0.0100	-0.63%
2026-08-10	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5920	1.5920	1.5850	1.5850	0.0070	0.44%
2026-08-07	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5850	1.5850	1.5600	1.5600	0.0250	1.60%
2026-08-06	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5600	1.5600	1.5440	1.5440	0.0160	1.04%
2026-08-05	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5440	1.5440	1.5210	1.5210	0.0230	1.51%
2026-08-04	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5210	1.5210	1.5080	1.5080	0.0130	0.86%
2026-08-03	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5080	1.5080	1.5340	1.5340	-0.0260	-1.69%
2026-07-31	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5340	1.5340	1.5330	1.5330	0.0010	0.07%
2026-07-30	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5330	1.5330	1.5410	1.5410	-0.0080	-0.52%
2026-07-29	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5410	1.5410	1.5350	1.5350	0.0060	0.39%
2026-07-28	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5350	1.5350	1.5400	1.5400	-0.0050	-0.32%
2026-07-27	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5400	1.5400	1.5300	1.5300	0.0100	0.65%
2026-07-24	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5300	1.5300	1.5580	1.5580	-0.0280	-1.80%
2026-07-23	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5580	1.5580	1.5580	1.5580	0.0000	0.00%
2026-07-22	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5580	1.5580	1.5590	1.5590	-0.0010	-0.06%
2026-07-21	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5590	1.5590	1.5420	1.5420	0.0170	1.10%
2026-07-20	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5420	1.5420	1.5320	1.5320	0.0100	0.65%
2026-07-17	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5320	1.5320	1.5540	1.5540	-0.0220	-1.42%
2026-07-16	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5540	1.5540	1.5710	1.5710	-0.0170	-1.08%
2026-07-15	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5710	1.5710	1.5750	1.5750	-0.0040	-0.25%
2026-07-14	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5750	1.5750	1.5610	1.5610	0.0140	0.90%
2026-07-13	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5610	1.5610	1.5810	1.5810	-0.0200	-1.27%
2026-07-10	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5810	1.5810	1.6130	1.6130	-0.0320	-1.98%
2026-07-09	016599	富国睿利定开混合发起C	1.6130	1.6130	1.5930	1.5930	0.0200	1.26%
2026-07-08	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5930	1.5930	1.5990	1.5990	-0.0060	-0.38%
2026-07-07	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5990	1.5990	1.6120	1.6120	-0.0130	-0.81%
2026-07-06	016599	富国睿利定开混合发起C	1.6120	1.6120	1.6100	1.6100	0.0020	0.12%
2026-07-03	016599	富国睿利定开混合发起C	1.6100	1.6100	1.6160	1.6160	-0.0060	-0.37%
2026-07-02	016599	富国睿利定开混合发起C	1.6160	1.6160	1.6590	1.6590	-0.0430	-2.59%
2026-07-01	016599	富国睿利定开混合发起C	1.6590	1.6590	1.6480	1.6480	0.0110	0.67%
2026-06-30	016599	富国睿利定开混合发起C	1.6480	1.6480	1.6270	1.6270	0.0210	1.29%
2026-06-29	016599	富国睿利定开混合发起C	1.6270	1.6270	1.6110	1.6110	0.0160	0.99%
2026-06-26	016599	富国睿利定开混合发起C	1.6110	1.6110	1.6250	1.6250	-0.0140	-0.86%
2026-06-25	016599	富国睿利定开混合发起C	1.6250	1.6250	1.6020	1.6020	0.0230	1.44%
2026-06-24	016599	富国睿利定开混合发起C	1.6020	1.6020	1.5800	1.5800	0.0220	1.39%
2026-06-23	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5800	1.5800	1.5960	1.5960	-0.0160	-1.00%
2026-06-22	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5960	1.5960	1.5820	1.5820	0.0140	0.88%
2026-06-18	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5820	1.5820	1.5740	1.5740	0.0080	0.51%
2026-06-17	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5740	1.5740	1.5670	1.5670	0.0070	0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%