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富国睿利定开混合发起C(富国睿利定期开放混合型发起式C)基金盘中实时估值(016599)

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今天最新净值 1.4930 0.0050 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4930
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8499亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：袁宜

富国睿利定开混合发起C基金016599重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688548	广钢气体	0.0000	4.08%	-3.18%	-0.1297%
688072	拓荆科技	0.0000	2.67%	2.26%	0.0603%
002916	深南电路	0.0000	2.59%	0.66%	0.0171%
688012	中微公司	0.0000	2.53%	0.99%	0.0250%
002371	北方华创	0.0000	2.42%	-0.09%	-0.0022%
002290	禾盛新材	0.0000	1.90%	5.05%	0.0960%
002484	江海股份	0.0000	1.58%	1.02%	0.0161%
002384	东山精密	0.0000	1.44%	2.18%	0.0314%
301611	珂玛科技	0.0000	1.36%	2.80%	0.0381%
300548	长芯博创	0.0000	1.28%	4.38%	0.0561%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
21.85%		0.2082%		31.44%

富国睿利定开混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.27%	0.32%
2026-09-14	0.34%	0.32%
2026-09-11	-0.93%	0.32%
2026-09-10	-0.46%	0.32%
2026-09-09	0.07%	0.32%
2026-09-08	-0.46%	0.32%
2026-09-07	1.34%	0.32%
2026-09-04	-1.32%	0.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国睿利定开混合发起C基金016599实时估值图

富国睿利定开混合发起C基金016599实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%