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泰康鼎泰一年持有期混合A - 基金主页(代码:012292)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0736 -0.0025 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0441 -0.0009 -0.0902% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0736
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6264亿
最近资产：0.66亿
基金公司：
基金经理：桂跃强黄钟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.90%	-0.63%	-3.26%	-5.84%	2.64%	7.03%	7.27%	4.61%
同类排名	430/1274	1306/1335	1313/1339	1280/1315	651/1237	993/1183	905/1135	-

泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0749	0.12%
2026-09-14	1.0736	-0.23%
2026-09-11	1.0761	-0.01%
2026-09-10	1.0762	-0.20%
2026-09-09	1.0784	-0.06%
2026-09-08	1.0790	-0.34%

泰康鼎泰一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.05%	0.60%
688041	海光信息	0.0000	2.12%	3.01%
01347	华虹宏力	0.0000	2.04%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	1.61%	1.64%
688702	盛科通信-U	0.0000	1.55%	3.37%
600176	中国巨石	0.0000	1.27%	3.07%
002436	兴森科技	0.0000	1.15%	2.20%
688521	芯原股份	0.0000	1.08%	8.07%
605358	立昂微	0.0000	1.05%	1.36%
002484	江海股份	0.0000	1.04%	1.02%
00981	中芯国际	0.0000	0.93%	1.11%

泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)基金档案

基金代码	012292	基金简称	泰康鼎泰一年持有期混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	桂跃强黄钟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.66亿	最近份额	0.6264亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%