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泰康鼎泰一年持有期混合A基金盘中实时估值(012292)

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今天最新净值 1.0736 -0.0025 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0736
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6264亿
最近资产：0.66亿
基金公司：
基金经理：桂跃强黄钟

泰康鼎泰一年持有期混合A基金012292重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	3.05%	0.60%	0.0183%
688041	海光信息	0.0000	2.12%	3.01%	0.0638%
01347	华虹宏力	0.0000	2.04%	4.20%	0.0857%
01888	建滔积层板	0.0000	1.61%	1.64%	0.0264%
688702	盛科通信-U	0.0000	1.55%	3.37%	0.0522%
600176	中国巨石	0.0000	1.27%	3.07%	0.0390%
002436	兴森科技	0.0000	1.15%	2.20%	0.0253%
688521	芯原股份	0.0000	1.08%	8.07%	0.0872%
605358	立昂微	0.0000	1.05%	1.36%	0.0143%
002484	江海股份	0.0000	1.04%	1.02%	0.0106%
00981	中芯国际	0.0000	0.93%	1.11%	0.0103%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.89%		0.4331%		12.50%

泰康鼎泰一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.12%	0.35%
2026-09-14	-0.23%	0.35%
2026-09-11	-0.01%	0.35%
2026-09-10	-0.20%	0.35%
2026-09-09	-0.06%	0.35%
2026-09-08	-0.34%	0.35%
2026-09-07	0.60%	0.35%
2026-09-04	-0.81%	0.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰康鼎泰一年持有期混合A基金012292实时估值图

泰康鼎泰一年持有期混合A基金012292实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%